嘉實穩(wěn)澤純債債券A(嘉實穩(wěn)澤純債債券)基金凈值查詢(003056)

今天最新凈值 1.0626 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3179
成立日期：2016-09-13
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：53.4542億
最近資產(chǎn)：55.71億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：曲揚崔思維王立芹常逍遙閔銳祝楊

今年以來嘉實穩(wěn)澤純債債券A|嘉實穩(wěn)澤純債債券基金凈值查詢

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今年以來,嘉實穩(wěn)澤純債債券A(003056)基金累計收益率0.66%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0627	1.3180	1.0626	1.3179	0.0001	0.01%
2025-05-22	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0626	1.3179	1.0623	1.3176	0.0003	0.03%
2025-05-21	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0623	1.3176	1.0621	1.3174	0.0002	0.02%
2025-05-20	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0621	1.3174	1.0616	1.3169	0.0005	0.05%
2025-05-19	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0616	1.3169	1.0611	1.3164	0.0005	0.05%
2025-05-16	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0611	1.3164	1.0617	1.3170	-0.0006	-0.06%
2025-05-15	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0617	1.3170	1.0618	1.3171	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0618	1.3171	1.0620	1.3173	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0620	1.3173	1.0615	1.3168	0.0005	0.05%
2025-05-12	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0615	1.3168	1.0622	1.3175	-0.0007	-0.07%

2025-05-09	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0622	1.3175	1.0616	1.3169	0.0006	0.06%
2025-05-08	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0616	1.3169	1.0605	1.3158	0.0011	0.10%
2025-05-07	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0605	1.3158	1.0607	1.3160	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0607	1.3160	1.0604	1.3157	0.0003	0.03%
2025-04-30	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0604	1.3157	1.0598	1.3151	0.0006	0.06%
2025-04-29	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0598	1.3151	1.0586	1.3139	0.0012	0.11%
2025-04-28	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0586	1.3139	1.0581	1.3134	0.0005	0.05%
2025-04-25	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0581	1.3134	1.0584	1.3137	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0584	1.3137	1.0587	1.3140	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0587	1.3140	1.0594	1.3147	-0.0007	-0.07%
2025-04-22	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0594	1.3147	1.0589	1.3142	0.0005	0.05%
2025-04-21	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0589	1.3142	1.0592	1.3145	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0592	1.3145	1.0591	1.3144	0.0001	0.01%
2025-04-17	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0591	1.3144	1.0593	1.3146	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0593	1.3146	1.0590	1.3143	0.0003	0.03%

2025-04-15	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0590	1.3143	1.0591	1.3144	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0591	1.3144	1.0590	1.3143	0.0001	0.01%
2025-04-11	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0590	1.3143	1.0589	1.3142	0.0001	0.01%
2025-04-10	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0589	1.3142	1.0589	1.3142	0.0000	0.00%
2025-04-09	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0589	1.3142	1.0590	1.3143	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0590	1.3143	1.0601	1.3154	-0.0011	-0.10%
2025-04-07	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0601	1.3154	1.0571	1.3124	0.0030	0.28%
2025-04-03	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0571	1.3124	1.0547	1.3100	0.0024	0.23%
2025-04-02	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0547	1.3100	1.0539	1.3092	0.0008	0.08%
2025-04-01	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0539	1.3092	1.0537	1.3090	0.0002	0.02%
2025-03-31	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0537	1.3090	1.0535	1.3088	0.0002	0.02%
2025-03-28	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0535	1.3088	1.0534	1.3087	0.0001	0.01%
2025-03-27	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0534	1.3087	1.0532	1.3085	0.0002	0.02%
2025-03-26	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0532	1.3085	1.0529	1.3082	0.0003	0.03%
2025-03-25	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0529	1.3082	1.0524	1.3077	0.0005	0.05%
2025-03-24	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0524	1.3077	1.0519	1.3072	0.0005	0.05%
2025-03-21	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0519	1.3072	1.0515	1.3068	0.0004	0.04%
2025-03-20	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0515	1.3068	1.0500	1.3053	0.0015	0.14%
2025-03-19	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0500	1.3053	1.0493	1.3046	0.0007	0.07%
2025-03-18	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0493	1.3046	1.0489	1.3042	0.0004	0.04%
2025-03-17	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0489	1.3042	1.0497	1.3050	-0.0008	-0.08%
2025-03-14	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0497	1.3050	1.0495	1.3048	0.0002	0.02%
2025-03-13	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0495	1.3048	1.0487	1.3040	0.0008	0.08%
2025-03-12	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0487	1.3040	1.0478	1.3031	0.0009	0.09%
2025-03-11	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0478	1.3031	1.0490	1.3043	-0.0012	-0.11%
2025-03-10	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0490	1.3043	1.0496	1.3049	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0496	1.3049	1.0512	1.3065	-0.0016	-0.15%
2025-03-06	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0512	1.3065	1.0518	1.3071	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0518	1.3071	1.0517	1.3070	0.0001	0.01%
2025-03-04	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0517	1.3070	1.0518	1.3071	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0518	1.3071	1.0512	1.3065	0.0006	0.06%
2025-02-28	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0512	1.3065	1.0512	1.3065	0.0000	0.00%
2025-02-27	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0512	1.3065	1.0520	1.3073	-0.0008	-0.08%
2025-02-26	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0520	1.3073	1.0519	1.3072	0.0001	0.01%
2025-02-25	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0519	1.3072	1.0517	1.3070	0.0002	0.02%
2025-02-24	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0517	1.3070	1.0536	1.3089	-0.0019	-0.18%
2025-02-21	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0536	1.3089	1.0548	1.3101	-0.0012	-0.11%
2025-02-20	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0548	1.3101	1.0559	1.3112	-0.0011	-0.10%
2025-02-19	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0559	1.3112	1.0557	1.3110	0.0002	0.02%
2025-02-18	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0557	1.3110	1.0564	1.3117	-0.0007	-0.07%
2025-02-17	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0564	1.3117	1.0570	1.3123	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0570	1.3123	1.0579	1.3132	-0.0009	-0.09%
2025-02-13	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0579	1.3132	1.0580	1.3133	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0580	1.3133	1.0579	1.3132	0.0001	0.01%
2025-02-11	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0579	1.3132	1.0579	1.3132	0.0000	0.00%
2025-02-10	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0579	1.3132	1.0588	1.3141	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0588	1.3141	1.0586	1.3139	0.0002	0.02%
2025-02-06	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0586	1.3139	1.0576	1.3129	0.0010	0.09%
2025-02-05	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0576	1.3129	1.0571	1.3124	0.0005	0.05%
2025-01-27	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0571	1.3124	1.0557	1.3110	0.0014	0.13%
2025-01-22	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0560	1.3113	1.0556	1.3109	0.0004	0.04%
2025-01-14	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0562	1.3115	1.0557	1.3110	0.0005	0.05%
2025-01-13	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0557	1.3110	1.0564	1.3117	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0564	1.3117	1.0562	1.3115	0.0002	0.02%
2025-01-09	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0562	1.3115	1.0575	1.3128	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0575	1.3128	1.0575	1.3128	0.0000	0.00%
2025-01-07	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0575	1.3128	1.0583	1.3136	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0583	1.3136	1.0580	1.3133	0.0003	0.03%
2025-01-03	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0580	1.3133	1.0574	1.3127	0.0006	0.06%
2025-01-02	003056	嘉實穩(wěn)澤純債債券A	1.0574	1.3127	1.0556	1.3109	0.0018	0.17%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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