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今天最新凈值 1.0623 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3176
成立日期：2016-09-13
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：53.4542億
最近資產(chǎn)：43.40億元
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：曲揚崔思維王立芹常逍遙閔銳祝楊

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0112元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派現(xiàn)金0.0212元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派現(xiàn)金0.0094元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0515元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	每份派現(xiàn)金0.0524元
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-27	每份派現(xiàn)金0.0333元
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	每份派現(xiàn)金0.0526元
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-26	每份派現(xiàn)金0.0030元

基金動態(tài)

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%

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