安信新目標(biāo)混合C基金凈值查詢(003031)
今天最新凈值
1.4187
0.0016 0.1100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4212
-0.0005 -0.0331%
- 累計(jì)凈值：1.5317
- 成立日期：2016-08-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1920億
- 最近資產(chǎn)：3.09億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：鐘光正 聶世林 潘巍 張睿
近一季,安信新目標(biāo)混合C(003031)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4217 |
1.5347 |
1.4187 |
1.5317 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4187 |
1.5317 |
1.4171 |
1.5301 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4171 |
1.5301 |
1.4173 |
1.5303 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4173 |
1.5303 |
1.4178 |
1.5308 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4178 |
1.5308 |
1.4185 |
1.5315 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4185 |
1.5315 |
1.4168 |
1.5298 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4168 |
1.5298 |
1.4153 |
1.5283 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4153 |
1.5283 |
1.4139 |
1.5269 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4139 |
1.5269 |
1.4126 |
1.5256 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4126 |
1.5256 |
1.4102 |
1.5232 |
0.0024 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4102 |
1.5232 |
1.4088 |
1.5218 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4088 |
1.5218 |
1.4072 |
1.5202 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4072 |
1.5202 |
1.4072 |
1.5202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4072 |
1.5202 |
1.4064 |
1.5194 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4064 |
1.5194 |
1.4075 |
1.5205 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4075 |
1.5205 |
1.4072 |
1.5202 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4072 |
1.5202 |
1.4053 |
1.5183 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-23 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4053 |
1.5183 |
1.4047 |
1.5177 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4047 |
1.5177 |
1.4042 |
1.5172 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4042 |
1.5172 |
1.4021 |
1.5151 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4021 |
1.5151 |
1.4023 |
1.5153 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4023 |
1.5153 |
1.4004 |
1.5134 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4004 |
1.5134 |
1.4018 |
1.5148 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4018 |
1.5148 |
1.4007 |
1.5137 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4007 |
1.5137 |
1.4003 |
1.5133 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-11 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4003 |
1.5133 |
1.3981 |
1.5111 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.3981 |
1.5111 |
1.3946 |
1.5076 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.3946 |
1.5076 |
1.3946 |
1.5076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.3946 |
1.5076 |
1.3924 |
1.5054 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.3924 |
1.5054 |
1.4073 |
1.5203 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2025-04-03 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4073 |
1.5203 |
1.4071 |
1.5201 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4071 |
1.5201 |
1.4070 |
1.5200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4070 |
1.5200 |
1.4085 |
1.5215 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4085 |
1.5215 |
1.4099 |
1.5229 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4099 |
1.5229 |
1.4108 |
1.5238 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4108 |
1.5238 |
1.4089 |
1.5219 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4089 |
1.5219 |
1.4086 |
1.5216 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4086 |
1.5216 |
1.4077 |
1.5207 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4077 |
1.5207 |
1.4058 |
1.5188 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4058 |
1.5188 |
1.4098 |
1.5228 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4098 |
1.5228 |
1.4100 |
1.5230 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4100 |
1.5230 |
1.4073 |
1.5203 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4073 |
1.5203 |
1.4053 |
1.5183 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4053 |
1.5183 |
1.4091 |
1.5221 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4091 |
1.5221 |
1.4012 |
1.5142 |
0.0079 |
0.56% |
| 2025-03-13 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4012 |
1.5142 |
1.4012 |
1.5142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4012 |
1.5142 |
1.4007 |
1.5137 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4007 |
1.5137 |
1.4032 |
1.5162 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4032 |
1.5162 |
1.4041 |
1.5171 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4041 |
1.5171 |
1.4069 |
1.5199 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4069 |
1.5199 |
1.4042 |
1.5172 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-03-05 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4042 |
1.5172 |
1.4044 |
1.5174 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4044 |
1.5174 |
1.4062 |
1.5192 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4062 |
1.5192 |
1.4061 |
1.5191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4061 |
1.5191 |
1.4100 |
1.5230 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4100 |
1.5230 |
1.4096 |
1.5226 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4096 |
1.5226 |
1.4077 |
1.5207 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4077 |
1.5207 |
1.4108 |
1.5238 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4108 |
1.5238 |
1.4149 |
1.5279 |
-0.0041 |
-0.29% |
