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安信新目標混合C基金凈值查詢(003031)

今天最新凈值 1.4217 0.0030 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4212 -0.0005 -0.0331%
  • 累計凈值：1.5347
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1920億
  • 最近資產：1.60億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：鐘光正 聶世林 潘巍 張睿
近一年安信新目標混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信新目標混合C(003031)基金累計收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003031 安信新目標混合C 1.4213 1.5343 1.4217 1.5347 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 003031 安信新目標混合C 1.4217 1.5347 1.4187 1.5317 0.0030 0.21%
2025-05-20 003031 安信新目標混合C 1.4187 1.5317 1.4171 1.5301 0.0016 0.11%
2025-05-19 003031 安信新目標混合C 1.4171 1.5301 1.4173 1.5303 -0.0002 -0.01%
2025-05-16 003031 安信新目標混合C 1.4173 1.5303 1.4178 1.5308 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 003031 安信新目標混合C 1.4178 1.5308 1.4185 1.5315 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 003031 安信新目標混合C 1.4185 1.5315 1.4168 1.5298 0.0017 0.12%
2025-05-13 003031 安信新目標混合C 1.4168 1.5298 1.4153 1.5283 0.0015 0.11%
2025-05-12 003031 安信新目標混合C 1.4153 1.5283 1.4139 1.5269 0.0014 0.10%
2025-05-09 003031 安信新目標混合C 1.4139 1.5269 1.4126 1.5256 0.0013 0.09%
2025-05-08 003031 安信新目標混合C 1.4126 1.5256 1.4102 1.5232 0.0024 0.17%
2025-05-07 003031 安信新目標混合C 1.4102 1.5232 1.4088 1.5218 0.0014 0.10%
2025-05-06 003031 安信新目標混合C 1.4088 1.5218 1.4072 1.5202 0.0016 0.11%
2025-04-30 003031 安信新目標混合C 1.4072 1.5202 1.4072 1.5202 0.0000 0.00%
2025-04-29 003031 安信新目標混合C 1.4072 1.5202 1.4064 1.5194 0.0008 0.06%
2025-04-28 003031 安信新目標混合C 1.4064 1.5194 1.4075 1.5205 -0.0011 -0.08%
2025-04-25 003031 安信新目標混合C 1.4075 1.5205 1.4072 1.5202 0.0003 0.02%
2025-04-24 003031 安信新目標混合C 1.4072 1.5202 1.4053 1.5183 0.0019 0.14%
2025-04-23 003031 安信新目標混合C 1.4053 1.5183 1.4047 1.5177 0.0006 0.04%
2025-04-22 003031 安信新目標混合C 1.4047 1.5177 1.4042 1.5172 0.0005 0.04%
2025-04-21 003031 安信新目標混合C 1.4042 1.5172 1.4021 1.5151 0.0021 0.15%
2025-04-18 003031 安信新目標混合C 1.4021 1.5151 1.4023 1.5153 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 003031 安信新目標混合C 1.4023 1.5153 1.4004 1.5134 0.0019 0.14%
2025-04-16 003031 安信新目標混合C 1.4004 1.5134 1.4018 1.5148 -0.0014 -0.10%
2025-04-15 003031 安信新目標混合C 1.4018 1.5148 1.4007 1.5137 0.0011 0.08%
2025-04-14 003031 安信新目標混合C 1.4007 1.5137 1.4003 1.5133 0.0004 0.03%
2025-04-11 003031 安信新目標混合C 1.4003 1.5133 1.3981 1.5111 0.0022 0.16%
2025-04-10 003031 安信新目標混合C 1.3981 1.5111 1.3946 1.5076 0.0035 0.25%
2025-04-09 003031 安信新目標混合C 1.3946 1.5076 1.3946 1.5076 0.0000 0.00%
2025-04-08 003031 安信新目標混合C 1.3946 1.5076 1.3924 1.5054 0.0022 0.16%
2025-04-07 003031 安信新目標混合C 1.3924 1.5054 1.4073 1.5203 -0.0149 -1.06%
2025-04-03 003031 安信新目標混合C 1.4073 1.5203 1.4071 1.5201 0.0002 0.01%
2025-04-02 003031 安信新目標混合C 1.4071 1.5201 1.4070 1.5200 0.0001 0.01%
2025-04-01 003031 安信新目標混合C 1.4070 1.5200 1.4085 1.5215 -0.0015 -0.11%
2025-03-31 003031 安信新目標混合C 1.4085 1.5215 1.4099 1.5229 -0.0014 -0.10%
2025-03-28 003031 安信新目標混合C 1.4099 1.5229 1.4108 1.5238 -0.0009 -0.06%
2025-03-27 003031 安信新目標混合C 1.4108 1.5238 1.4089 1.5219 0.0019 0.13%
2025-03-26 003031 安信新目標混合C 1.4089 1.5219 1.4086 1.5216 0.0003 0.02%
2025-03-25 003031 安信新目標混合C 1.4086 1.5216 1.4077 1.5207 0.0009 0.06%
2025-03-24 003031 安信新目標混合C 1.4077 1.5207 1.4058 1.5188 0.0019 0.14%
2025-03-21 003031 安信新目標混合C 1.4058 1.5188 1.4098 1.5228 -0.0040 -0.28%
2025-03-20 003031 安信新目標混合C 1.4098 1.5228 1.4100 1.5230 -0.0002 -0.01%
2025-03-19 003031 安信新目標混合C 1.4100 1.5230 1.4073 1.5203 0.0027 0.19%
2025-03-18 003031 安信新目標混合C 1.4073 1.5203 1.4053 1.5183 0.0020 0.14%
2025-03-17 003031 安信新目標混合C 1.4053 1.5183 1.4091 1.5221 -0.0038 -0.27%
2025-03-14 003031 安信新目標混合C 1.4091 1.5221 1.4012 1.5142 0.0079 0.56%
2025-03-13 003031 安信新目標混合C 1.4012 1.5142 1.4012 1.5142 0.0000 0.00%
2025-03-12 003031 安信新目標混合C 1.4012 1.5142 1.4007 1.5137 0.0005 0.04%
2025-03-11 003031 安信新目標混合C 1.4007 1.5137 1.4032 1.5162 -0.0025 -0.18%
2025-03-10 003031 安信新目標混合C 1.4032 1.5162 1.4041 1.5171 -0.0009 -0.06%
2025-03-07 003031 安信新目標混合C 1.4041 1.5171 1.4069 1.5199 -0.0028 -0.20%
2025-03-06 003031 安信新目標混合C 1.4069 1.5199 1.4042 1.5172 0.0027 0.19%
2025-03-05 003031 安信新目標混合C 1.4042 1.5172 1.4044 1.5174 -0.0002 -0.01%
2025-03-04 003031 安信新目標混合C 1.4044 1.5174 1.4062 1.5192 -0.0018 -0.13%
2025-03-03 003031 安信新目標混合C 1.4062 1.5192 1.4061 1.5191 0.0001 0.01%
2025-02-28 003031 安信新目標混合C 1.4061 1.5191 1.4100 1.5230 -0.0039 -0.28%
2025-02-27 003031 安信新目標混合C 1.4100 1.5230 1.4096 1.5226 0.0004 0.03%
2025-02-26 003031 安信新目標混合C 1.4096 1.5226 1.4077 1.5207 0.0019 0.13%
2025-02-25 003031 安信新目標混合C 1.4077 1.5207 1.4108 1.5238 -0.0031 -0.22%
2025-02-24 003031 安信新目標混合C 1.4108 1.5238 1.4149 1.5279 -0.0041 -0.29%
2025-02-21 003031 安信新目標混合C 1.4149 1.5279 1.4135 1.5265 0.0014 0.10%
2025-02-20 003031 安信新目標混合C 1.4135 1.5265 1.4142 1.5272 -0.0007 -0.05%
2025-02-19 003031 安信新目標混合C 1.4142 1.5272 1.4125 1.5255 0.0017 0.12%
2025-02-18 003031 安信新目標混合C 1.4125 1.5255 1.4149 1.5279 -0.0024 -0.17%
2025-02-17 003031 安信新目標混合C 1.4149 1.5279 1.4165 1.5295 -0.0016 -0.11%
2025-02-14 003031 安信新目標混合C 1.4165 1.5295 1.4138 1.5268 0.0027 0.19%
2025-02-13 003031 安信新目標混合C 1.4138 1.5268 1.4131 1.5261 0.0007 0.05%
2025-02-12 003031 安信新目標混合C 1.4131 1.5261 1.4120 1.5250 0.0011 0.08%
2025-02-11 003031 安信新目標混合C 1.4120 1.5250 1.4133 1.5263 -0.0013 -0.09%
2025-02-10 003031 安信新目標混合C 1.4133 1.5263 1.4139 1.5269 -0.0006 -0.04%
2025-02-07 003031 安信新目標混合C 1.4139 1.5269 1.4100 1.5230 0.0039 0.28%
2025-02-06 003031 安信新目標混合C 1.4100 1.5230 1.4074 1.5204 0.0026 0.18%
2025-02-05 003031 安信新目標混合C 1.4074 1.5204 1.4087 1.5217 -0.0013 -0.09%
2025-01-27 003031 安信新目標混合C 1.4087 1.5217 1.4076 1.5206 0.0011 0.08%
2025-01-22 003031 安信新目標混合C 1.4071 1.5201 1.4102 1.5232 -0.0031 -0.22%
2025-01-14 003031 安信新目標混合C 1.4076 1.5206 1.4030 1.5160 0.0046 0.33%
2025-01-13 003031 安信新目標混合C 1.4030 1.5160 1.4042 1.5172 -0.0012 -0.09%
2025-01-10 003031 安信新目標混合C 1.4042 1.5172 1.4064 1.5194 -0.0022 -0.16%
2025-01-09 003031 安信新目標混合C 1.4064 1.5194 1.4074 1.5204 -0.0010 -0.07%
2025-01-08 003031 安信新目標混合C 1.4074 1.5204 1.4083 1.5213 -0.0009 -0.06%
2025-01-07 003031 安信新目標混合C 1.4083 1.5213 1.4095 1.5225 -0.0012 -0.09%
2025-01-06 003031 安信新目標混合C 1.4095 1.5225 1.4090 1.5220 0.0005 0.04%
2025-01-03 003031 安信新目標混合C 1.4090 1.5220 1.4097 1.5227 -0.0007 -0.05%
2025-01-02 003031 安信新目標混合C 1.4097 1.5227 1.4097 1.5227 0.0000 0.00%
2024-12-31 003031 安信新目標混合C 1.4097 1.5227 1.4100 1.5230 -0.0003 -0.02%
2024-12-26 003031 安信新目標混合C 1.4075 1.5205 1.4070 1.5200 0.0005 0.04%
2024-12-25 003031 安信新目標混合C 1.4070 1.5200 1.4090 1.5220 -0.0020 -0.14%
2024-12-24 003031 安信新目標混合C 1.4090 1.5220 1.4088 1.5218 0.0002 0.01%
2024-12-23 003031 安信新目標混合C 1.4088 1.5218 1.4083 1.5213 0.0005 0.04%
2024-12-20 003031 安信新目標混合C 1.4083 1.5213 1.4072 1.5202 0.0011 0.08%
2024-12-19 003031 安信新目標混合C 1.4072 1.5202 1.4083 1.5213 -0.0011 -0.08%
2024-12-18 003031 安信新目標混合C 1.4083 1.5213 1.4093 1.5223 -0.0010 -0.07%
2024-12-17 003031 安信新目標混合C 1.4093 1.5223 1.4091 1.5221 0.0002 0.01%
2024-12-16 003031 安信新目標混合C 1.4091 1.5221 1.4099 1.5229 -0.0008 -0.06%
2024-12-13 003031 安信新目標混合C 1.4099 1.5229 1.4127 1.5257 -0.0028 -0.20%
2024-12-12 003031 安信新目標混合C 1.4127 1.5257 1.4098 1.5228 0.0029 0.21%
2024-12-11 003031 安信新目標混合C 1.4098 1.5228 1.4089 1.5219 0.0009 0.06%
2024-12-10 003031 安信新目標混合C 1.4089 1.5219 1.4037 1.5167 0.0052 0.37%
2024-12-09 003031 安信新目標混合C 1.4037 1.5167 1.4018 1.5148 0.0019 0.14%
2024-12-06 003031 安信新目標混合C 1.4018 1.5148 1.3978 1.5108 0.0040 0.29%
2024-12-05 003031 安信新目標混合C 1.3978 1.5108 1.3982 1.5112 -0.0004 -0.03%
2024-12-04 003031 安信新目標混合C 1.3982 1.5112 1.3985 1.5115 -0.0003 -0.02%
2024-12-03 003031 安信新目標混合C 1.3985 1.5115 1.3987 1.5117 -0.0002 -0.01%
2024-12-02 003031 安信新目標混合C 1.3987 1.5117 1.3961 1.5091 0.0026 0.19%
2024-11-29 003031 安信新目標混合C 1.3961 1.5091 1.3921 1.5051 0.0040 0.29%
2024-11-28 003031 安信新目標混合C 1.3921 1.5051 1.3933 1.5063 -0.0012 -0.09%
2024-11-27 003031 安信新目標混合C 1.3933 1.5063 1.3890 1.5020 0.0043 0.31%
2024-11-26 003031 安信新目標混合C 1.3890 1.5020 1.3888 1.5018 0.0002 0.01%
2024-11-25 003031 安信新目標混合C 1.3888 1.5018 1.3894 1.5024 -0.0006 -0.04%
2024-11-22 003031 安信新目標混合C 1.3894 1.5024 1.3942 1.5072 -0.0048 -0.34%
2024-11-21 003031 安信新目標混合C 1.3942 1.5072 1.3934 1.5064 0.0008 0.06%
2024-11-20 003031 安信新目標混合C 1.3934 1.5064 1.3922 1.5052 0.0012 0.09%
2024-11-19 003031 安信新目標混合C 1.3922 1.5052 1.3887 1.5017 0.0035 0.25%
2024-11-18 003031 安信新目標混合C 1.3887 1.5017 1.3915 1.5045 -0.0028 -0.20%
2024-11-15 003031 安信新目標混合C 1.3915 1.5045 1.3954 1.5084 -0.0039 -0.28%
2024-11-14 003031 安信新目標混合C 1.3954 1.5084 1.4005 1.5135 -0.0051 -0.36%
2024-11-13 003031 安信新目標混合C 1.4005 1.5135 1.3982 1.5112 0.0023 0.16%
2024-11-12 003031 安信新目標混合C 1.3982 1.5112 1.3976 1.5106 0.0006 0.04%
2024-11-11 003031 安信新目標混合C 1.3976 1.5106 1.3948 1.5078 0.0028 0.20%
2024-11-08 003031 安信新目標混合C 1.3948 1.5078 1.3968 1.5098 -0.0020 -0.14%
2024-11-07 003031 安信新目標混合C 1.3968 1.5098 1.3899 1.5029 0.0069 0.50%
2024-11-06 003031 安信新目標混合C 1.3899 1.5029 1.3913 1.5043 -0.0014 -0.10%
2024-11-05 003031 安信新目標混合C 1.3913 1.5043 1.3858 1.4988 0.0055 0.40%
2024-11-04 003031 安信新目標混合C 1.3858 1.4988 1.3820 1.4950 0.0038 0.27%
2024-11-01 003031 安信新目標混合C 1.3820 1.4950 1.3823 1.4953 -0.0003 -0.02%
2024-10-31 003031 安信新目標混合C 1.3823 1.4953 1.3839 1.4969 -0.0016 -0.12%
2024-10-30 003031 安信新目標混合C 1.3839 1.4969 1.3852 1.4982 -0.0013 -0.09%
2024-10-29 003031 安信新目標混合C 1.3852 1.4982 1.3878 1.5008 -0.0026 -0.19%
2024-10-28 003031 安信新目標混合C 1.3878 1.5008 1.3876 1.5006 0.0002 0.01%
2024-10-25 003031 安信新目標混合C 1.3876 1.5006 1.3852 1.4982 0.0024 0.17%
2024-10-24 003031 安信新目標混合C 1.3852 1.4982 1.3875 1.5005 -0.0023 -0.17%
2024-10-23 003031 安信新目標混合C 1.3875 1.5005 1.3879 1.5009 -0.0004 -0.03%
2024-10-22 003031 安信新目標混合C 1.3879 1.5009 1.3878 1.5008 0.0001 0.01%
2024-10-21 003031 安信新目標混合C 1.3878 1.5008 1.3866 1.4996 0.0012 0.09%
2024-10-18 003031 安信新目標混合C 1.3866 1.4996 1.3800 1.4930 0.0066 0.48%
2024-10-17 003031 安信新目標混合C 1.3800 1.4930 1.3814 1.4944 -0.0014 -0.10%
2024-10-16 003031 安信新目標混合C 1.3814 1.4944 1.3836 1.4966 -0.0022 -0.16%
2024-10-15 003031 安信新目標混合C 1.3836 1.4966 1.3869 1.4999 -0.0033 -0.24%
2024-10-14 003031 安信新目標混合C 1.3869 1.4999 1.3796 1.4926 0.0073 0.53%
2024-10-11 003031 安信新目標混合C 1.3796 1.4926 1.3818 1.4948 -0.0022 -0.16%
2024-10-10 003031 安信新目標混合C 1.3818 1.4948 1.3796 1.4926 0.0022 0.16%
2024-10-09 003031 安信新目標混合C 1.3796 1.4926 1.3918 1.5048 -0.0122 -0.88%
2024-10-08 003031 安信新目標混合C 1.3918 1.5048 1.3875 1.5005 0.0043 0.31%
2024-09-30 003031 安信新目標混合C 1.3875 1.5005 1.3776 1.4906 0.0099 0.72%
2024-09-27 003031 安信新目標混合C 1.3776 1.4906 1.3700 1.4830 0.0076 0.55%
2024-09-26 003031 安信新目標混合C 1.3700 1.4830 1.3609 1.4739 0.0091 0.67%
2024-09-25 003031 安信新目標混合C 1.3609 1.4739 1.3587 1.4717 0.0022 0.16%
2024-09-24 003031 安信新目標混合C 1.3587 1.4717 1.3503 1.4633 0.0084 0.62%
2024-09-23 003031 安信新目標混合C 1.3503 1.4633 1.3494 1.4624 0.0009 0.07%
2024-09-20 003031 安信新目標混合C 1.3494 1.4624 1.3494 1.4624 0.0000 0.00%
2024-09-19 003031 安信新目標混合C 1.3494 1.4624 1.3474 1.4604 0.0020 0.15%
2024-09-18 003031 安信新目標混合C 1.3474 1.4604 1.3477 1.4607 -0.0003 -0.02%
2024-09-13 003031 安信新目標混合C 1.3477 1.4607 1.3517 1.4647 -0.0040 -0.30%
2024-09-12 003031 安信新目標混合C 1.3517 1.4647 1.3546 1.4676 -0.0029 -0.21%
2024-09-11 003031 安信新目標混合C 1.3546 1.4676 1.3533 1.4663 0.0013 0.10%
2024-09-10 003031 安信新目標混合C 1.3533 1.4663 1.3539 1.4669 -0.0006 -0.04%
2024-09-09 003031 安信新目標混合C 1.3539 1.4669 1.3565 1.4695 -0.0026 -0.19%
2024-09-06 003031 安信新目標混合C 1.3565 1.4695 1.3591 1.4721 -0.0026 -0.19%
2024-09-05 003031 安信新目標混合C 1.3591 1.4721 1.3578 1.4708 0.0013 0.10%
2024-09-04 003031 安信新目標混合C 1.3578 1.4708 1.3596 1.4726 -0.0018 -0.13%
2024-09-03 003031 安信新目標混合C 1.3596 1.4726 1.3568 1.4698 0.0028 0.21%
2024-09-02 003031 安信新目標混合C 1.3568 1.4698 1.3610 1.4740 -0.0042 -0.31%
2024-08-30 003031 安信新目標混合C 1.3610 1.4740 1.3561 1.4691 0.0049 0.36%
2024-08-29 003031 安信新目標混合C 1.3561 1.4691 1.3551 1.4681 0.0010 0.07%
2024-08-28 003031 安信新目標混合C 1.3551 1.4681 1.3564 1.4694 -0.0013 -0.10%
2024-08-27 003031 安信新目標混合C 1.3564 1.4694 1.3594 1.4724 -0.0030 -0.22%
2024-08-26 003031 安信新目標混合C 1.3594 1.4724 1.3596 1.4726 -0.0002 -0.01%
2024-08-23 003031 安信新目標混合C 1.3596 1.4726 1.3586 1.4716 0.0010 0.07%
2024-08-22 003031 安信新目標混合C 1.3586 1.4716 1.3587 1.4717 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 003031 安信新目標混合C 1.3587 1.4717 1.3605 1.4735 -0.0018 -0.13%
2024-08-20 003031 安信新目標混合C 1.3605 1.4735 1.3624 1.4754 -0.0019 -0.14%
2024-08-19 003031 安信新目標混合C 1.3624 1.4754 1.3626 1.4756 -0.0002 -0.01%
2024-08-16 003031 安信新目標混合C 1.3626 1.4756 1.3633 1.4763 -0.0007 -0.05%
2024-08-15 003031 安信新目標混合C 1.3633 1.4763 1.3633 1.4763 0.0000 0.00%
2024-08-14 003031 安信新目標混合C 1.3633 1.4763 1.3637 1.4767 -0.0004 -0.03%
2024-08-13 003031 安信新目標混合C 1.3637 1.4767 1.3631 1.4761 0.0006 0.04%
2024-08-12 003031 安信新目標混合C 1.3631 1.4761 1.3657 1.4787 -0.0026 -0.19%
2024-08-09 003031 安信新目標混合C 1.3657 1.4787 1.3674 1.4804 -0.0017 -0.12%
2024-08-08 003031 安信新目標混合C 1.3674 1.4804 1.3683 1.4813 -0.0009 -0.07%
2024-08-07 003031 安信新目標混合C 1.3683 1.4813 1.3681 1.4811 0.0002 0.01%
2024-08-06 003031 安信新目標混合C 1.3681 1.4811 1.3692 1.4822 -0.0011 -0.08%
2024-08-05 003031 安信新目標混合C 1.3692 1.4822 1.3691 1.4821 0.0001 0.01%
2024-08-02 003031 安信新目標混合C 1.3691 1.4821 1.3702 1.4832 -0.0011 -0.08%
2024-07-31 003031 安信新目標混合C 1.3712 1.4842 1.3666 1.4796 0.0046 0.34%
2024-07-30 003031 安信新目標混合C 1.3666 1.4796 1.3671 1.4801 -0.0005 -0.04%
2024-07-29 003031 安信新目標混合C 1.3671 1.4801 1.3678 1.4808 -0.0007 -0.05%
2024-07-26 003031 安信新目標混合C 1.3678 1.4808 1.3659 1.4789 0.0019 0.14%
2024-07-25 003031 安信新目標混合C 1.3659 1.4789 1.3664 1.4794 -0.0005 -0.04%
2024-07-24 003031 安信新目標混合C 1.3664 1.4794 1.3679 1.4809 -0.0015 -0.11%
2024-07-23 003031 安信新目標混合C 1.3679 1.4809 1.3704 1.4834 -0.0025 -0.18%
2024-07-22 003031 安信新目標混合C 1.3704 1.4834 1.3707 1.4837 -0.0003 -0.02%
2024-07-19 003031 安信新目標混合C 1.3707 1.4837 1.3696 1.4826 0.0011 0.08%
2024-07-18 003031 安信新目標混合C 1.3696 1.4826 1.3686 1.4816 0.0010 0.07%
2024-07-17 003031 安信新目標混合C 1.3686 1.4816 1.3675 1.4805 0.0011 0.08%
2024-07-16 003031 安信新目標混合C 1.3675 1.4805 1.3668 1.4798 0.0007 0.05%
2024-07-15 003031 安信新目標混合C 1.3668 1.4798 1.3669 1.4799 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 003031 安信新目標混合C 1.3669 1.4799 1.3651 1.4781 0.0018 0.13%
2024-07-11 003031 安信新目標混合C 1.3651 1.4781 1.3606 1.4736 0.0045 0.33%
2024-07-10 003031 安信新目標混合C 1.3606 1.4736 1.3619 1.4749 -0.0013 -0.10%
2024-07-09 003031 安信新目標混合C 1.3619 1.4749 1.3610 1.4740 0.0009 0.07%
2024-07-08 003031 安信新目標混合C 1.3610 1.4740 1.3641 1.4771 -0.0031 -0.23%
2024-07-05 003031 安信新目標混合C 1.3641 1.4771 1.3653 1.4783 -0.0012 -0.09%
2024-07-04 003031 安信新目標混合C 1.3653 1.4783 1.3665 1.4795 -0.0012 -0.09%
2024-07-03 003031 安信新目標混合C 1.3665 1.4795 1.3664 1.4794 0.0001 0.01%
2024-07-02 003031 安信新目標混合C 1.3664 1.4794 1.3660 1.4790 0.0004 0.03%
2024-07-01 003031 安信新目標混合C 1.3660 1.4790 1.3660 1.4790 0.0000 0.00%
2024-06-28 003031 安信新目標混合C 1.3660 1.4790 1.3658 1.4788 0.0002 0.01%
2024-06-27 003031 安信新目標混合C 1.3658 1.4788 1.3661 1.4791 -0.0003 -0.02%
2024-06-26 003031 安信新目標混合C 1.3661 1.4791 1.3650 1.4780 0.0011 0.08%
2024-06-25 003031 安信新目標混合C 1.3650 1.4780 1.3647 1.4777 0.0003 0.02%
2024-06-24 003031 安信新目標混合C 1.3647 1.4777 1.3656 1.4786 -0.0009 -0.07%
2024-06-21 003031 安信新目標混合C 1.3656 1.4786 1.3668 1.4798 -0.0012 -0.09%
2024-06-20 003031 安信新目標混合C 1.3668 1.4798 1.3676 1.4806 -0.0008 -0.06%
2024-06-19 003031 安信新目標混合C 1.3676 1.4806 1.3676 1.4806 0.0000 0.00%
2024-06-18 003031 安信新目標混合C 1.3676 1.4806 1.3677 1.4807 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 003031 安信新目標混合C 1.3677 1.4807 1.3686 1.4816 -0.0009 -0.07%
2024-06-14 003031 安信新目標混合C 1.3686 1.4816 1.3678 1.4808 0.0008 0.06%
2024-06-13 003031 安信新目標混合C 1.3678 1.4808 1.3688 1.4818 -0.0010 -0.07%
2024-06-12 003031 安信新目標混合C 1.3688 1.4818 1.3685 1.4815 0.0003 0.02%
2024-06-11 003031 安信新目標混合C 1.3685 1.4815 1.3695 1.4825 -0.0010 -0.07%
2024-06-07 003031 安信新目標混合C 1.3695 1.4825 1.3695 1.4825 0.0000 0.00%
2024-06-06 003031 安信新目標混合C 1.3695 1.4825 1.3691 1.4821 0.0004 0.03%
2024-06-05 003031 安信新目標混合C 1.3691 1.4821 1.3701 1.4831 -0.0010 -0.07%
2024-06-04 003031 安信新目標混合C 1.3701 1.4831 1.3680 1.4810 0.0021 0.15%
2024-06-03 003031 安信新目標混合C 1.3680 1.4810 1.3669 1.4799 0.0011 0.08%
2024-05-31 003031 安信新目標混合C 1.3669 1.4799 1.3677 1.4807 -0.0008 -0.06%
2024-05-30 003031 安信新目標混合C 1.3677 1.4807 1.3710 1.4840 -0.0033 -0.24%
2024-05-29 003031 安信新目標混合C 1.3710 1.4840 1.3696 1.4826 0.0014 0.10%
2024-05-28 003031 安信新目標混合C 1.3696 1.4826 1.3718 1.4848 -0.0022 -0.16%
2024-05-27 003031 安信新目標混合C 1.3718 1.4848 1.3693 1.4823 0.0025 0.18%
2024-05-24 003031 安信新目標混合C 1.3693 1.4823 1.3720 1.4850 -0.0027 -0.20%
2024-05-23 003031 安信新目標混合C 1.3720 1.4850 1.3740 1.4870 -0.0020 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
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