安信新目標(biāo)混合C基金凈值查詢(003031)
今天最新凈值
1.4217
0.0030 0.2100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4212
-0.0005 -0.0331%
- 累計(jì)凈值：1.5347
- 成立日期：2016-08-09
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1920億
- 最近資產(chǎn)：1.60億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：鐘光正 聶世林 潘巍 張睿
近一月,安信新目標(biāo)混合C(003031)基金累計(jì)收益率1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4213 |
1.5343 |
1.4217 |
1.5347 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4217 |
1.5347 |
1.4187 |
1.5317 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4187 |
1.5317 |
1.4171 |
1.5301 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4171 |
1.5301 |
1.4173 |
1.5303 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4173 |
1.5303 |
1.4178 |
1.5308 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4178 |
1.5308 |
1.4185 |
1.5315 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4185 |
1.5315 |
1.4168 |
1.5298 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4168 |
1.5298 |
1.4153 |
1.5283 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4153 |
1.5283 |
1.4139 |
1.5269 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4139 |
1.5269 |
1.4126 |
1.5256 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4126 |
1.5256 |
1.4102 |
1.5232 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4102 |
1.5232 |
1.4088 |
1.5218 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4088 |
1.5218 |
1.4072 |
1.5202 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4072 |
1.5202 |
1.4072 |
1.5202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4072 |
1.5202 |
1.4064 |
1.5194 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4064 |
1.5194 |
1.4075 |
1.5205 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4075 |
1.5205 |
1.4072 |
1.5202 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4072 |
1.5202 |
1.4053 |
1.5183 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-23 |
003031 |
安信新目標(biāo)混合C |
1.4053 |
1.5183 |
1.4047 |
1.5177 |
0.0006 |
0.04% |
