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國(guó)聯(lián)恒泰純債A(中融恒泰純債A)基金凈值查詢(003013)

今天最新凈值 1.0270 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3196
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6496億
  • 最近資產(chǎn)：20.98億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近半年國(guó)聯(lián)恒泰純債A|中融恒泰純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)聯(lián)恒泰純債A(003013)基金累計(jì)收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0270 1.3196 1.0270 1.3196 0.0000 0.00%
2025-05-20 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0270 1.3196 1.0268 1.3194 0.0002 0.02%
2025-05-19 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0268 1.3194 1.0259 1.3185 0.0009 0.09%
2025-05-16 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0259 1.3185 1.0261 1.3187 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0261 1.3187 1.0262 1.3188 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0262 1.3188 1.0262 1.3188 0.0000 0.00%
2025-05-13 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0262 1.3188 1.0258 1.3184 0.0004 0.04%
2025-05-12 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0258 1.3184 1.0272 1.3198 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0272 1.3198 1.0269 1.3195 0.0003 0.03%
2025-05-08 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0269 1.3195 1.0260 1.3186 0.0009 0.09%
2025-05-07 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0260 1.3186 1.0264 1.3190 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0264 1.3190 1.0260 1.3186 0.0004 0.04%
2025-04-30 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0260 1.3186 1.0257 1.3183 0.0003 0.03%
2025-04-29 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0257 1.3183 1.0244 1.3170 0.0013 0.13%
2025-04-28 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0244 1.3170 1.0239 1.3165 0.0005 0.05%
2025-04-25 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0239 1.3165 1.0237 1.3163 0.0002 0.02%
2025-04-24 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0237 1.3163 1.0238 1.3164 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0238 1.3164 1.0244 1.3170 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0244 1.3170 1.0237 1.3163 0.0007 0.07%
2025-04-21 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0237 1.3163 1.0242 1.3168 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0242 1.3168 1.0241 1.3167 0.0001 0.01%
2025-04-17 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0241 1.3167 1.0245 1.3171 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0245 1.3171 1.0240 1.3166 0.0005 0.05%
2025-04-15 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0240 1.3166 1.0240 1.3166 0.0000 0.00%
2025-04-14 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0240 1.3166 1.0239 1.3165 0.0001 0.01%
2025-04-11 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0239 1.3165 1.0238 1.3164 0.0001 0.01%
2025-04-10 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0238 1.3164 1.0240 1.3166 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0240 1.3166 1.0237 1.3163 0.0003 0.03%
2025-04-08 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0237 1.3163 1.0252 1.3178 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0252 1.3178 1.0215 1.3141 0.0037 0.36%
2025-04-03 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0215 1.3141 1.0178 1.3104 0.0037 0.36%
2025-04-02 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0178 1.3104 1.0162 1.3088 0.0016 0.16%
2025-04-01 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0162 1.3088 1.0160 1.3086 0.0002 0.02%
2025-03-31 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0160 1.3086 1.0156 1.3082 0.0004 0.04%
2025-03-28 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0156 1.3082 1.0154 1.3080 0.0002 0.02%
2025-03-27 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0154 1.3080 1.0155 1.3081 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0155 1.3081 1.0142 1.3068 0.0013 0.13%
2025-03-25 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0142 1.3068 1.0140 1.3066 0.0002 0.02%
2025-03-24 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0140 1.3066 1.0133 1.3059 0.0007 0.07%
2025-03-21 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0133 1.3059 1.0129 1.3055 0.0004 0.04%
2025-03-20 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0129 1.3055 1.0111 1.3037 0.0018 0.18%
2025-03-19 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0111 1.3037 1.0107 1.3033 0.0004 0.04%
2025-03-18 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0107 1.3033 1.0104 1.3030 0.0003 0.03%
2025-03-17 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0104 1.3030 1.0128 1.3054 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0128 1.3054 1.0124 1.3050 0.0004 0.04%
2025-03-13 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0124 1.3050 1.0127 1.3053 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0127 1.3053 1.0110 1.3036 0.0017 0.17%
2025-03-11 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0110 1.3036 1.0139 1.3065 -0.0029 -0.29%
2025-03-10 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0139 1.3065 1.0143 1.3069 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0143 1.3069 1.0170 1.3096 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0170 1.3096 1.0180 1.3106 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0180 1.3106 1.0177 1.3103 0.0003 0.03%
2025-03-04 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0177 1.3103 1.0180 1.3106 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0180 1.3106 1.0172 1.3098 0.0008 0.08%
2025-02-28 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0172 1.3098 1.0163 1.3089 0.0009 0.09%
2025-02-27 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0163 1.3089 1.0175 1.3101 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0175 1.3101 1.0174 1.3100 0.0001 0.01%
2025-02-25 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0174 1.3100 1.0169 1.3095 0.0005 0.05%
2025-02-24 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0169 1.3095 1.0190 1.3116 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0190 1.3116 1.0203 1.3129 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0203 1.3129 1.0214 1.3140 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0214 1.3140 1.0210 1.3136 0.0004 0.04%
2025-02-18 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0210 1.3136 1.0216 1.3142 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0216 1.3142 1.0225 1.3151 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0225 1.3151 1.0232 1.3158 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0232 1.3158 1.0232 1.3158 0.0000 0.00%
2025-02-12 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0232 1.3158 1.0230 1.3156 0.0002 0.02%
2025-02-11 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0230 1.3156 1.0228 1.3154 0.0002 0.02%
2025-02-10 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0228 1.3154 1.0234 1.3160 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0234 1.3160 1.0235 1.3161 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0235 1.3161 1.0229 1.3155 0.0006 0.06%
2025-02-05 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0229 1.3155 1.0219 1.3145 0.0010 0.10%
2025-01-27 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0219 1.3145 1.0204 1.3130 0.0015 0.15%
2025-01-22 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0210 1.3136 1.0212 1.3138 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0219 1.3145 1.0211 1.3137 0.0008 0.08%
2025-01-13 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0211 1.3137 1.0220 1.3146 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0220 1.3146 1.0219 1.3145 0.0001 0.01%
2025-01-09 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0219 1.3145 1.0226 1.3152 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0226 1.3152 1.0227 1.3153 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0227 1.3153 1.0233 1.3159 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0233 1.3159 1.0227 1.3153 0.0006 0.06%
2025-01-03 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0227 1.3153 1.0221 1.3147 0.0006 0.06%
2025-01-02 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0221 1.3147 1.0198 1.3124 0.0023 0.23%
2024-12-31 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0198 1.3124 1.0187 1.3113 0.0011 0.11%
2024-12-26 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0661 1.3102 1.0656 1.3097 0.0005 0.05%
2024-12-25 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0656 1.3097 1.0662 1.3103 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0662 1.3103 1.0668 1.3109 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0668 1.3109 1.0666 1.3107 0.0002 0.02%
2024-12-20 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0666 1.3107 1.0654 1.3095 0.0012 0.11%
2024-12-19 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0654 1.3095 1.0653 1.3094 0.0001 0.01%
2024-12-18 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0653 1.3094 1.0659 1.3100 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0659 1.3100 1.0662 1.3103 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0662 1.3103 1.0644 1.3085 0.0018 0.17%
2024-12-13 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0644 1.3085 1.0627 1.3068 0.0017 0.16%
2024-12-12 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0627 1.3068 1.0619 1.3060 0.0008 0.08%
2024-12-11 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0619 1.3060 1.0613 1.3054 0.0006 0.06%
2024-12-10 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0613 1.3054 1.0588 1.3029 0.0025 0.24%
2024-12-09 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0588 1.3029 1.0577 1.3018 0.0011 0.10%
2024-12-06 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0577 1.3018 1.0575 1.3016 0.0002 0.02%
2024-12-05 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0575 1.3016 1.0571 1.3012 0.0004 0.04%
2024-12-04 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0571 1.3012 1.0559 1.3000 0.0012 0.11%
2024-12-03 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0559 1.3000 1.0555 1.2996 0.0004 0.04%
2024-12-02 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0555 1.2996 1.0534 1.2975 0.0021 0.20%
2024-11-29 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0534 1.2975 1.0525 1.2966 0.0009 0.09%
2024-11-28 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0525 1.2966 1.0513 1.2954 0.0012 0.11%
2024-11-27 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0513 1.2954 1.0508 1.2949 0.0005 0.05%
2024-11-26 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0508 1.2949 1.0505 1.2946 0.0003 0.03%
2024-11-25 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0505 1.2946 1.0495 1.2936 0.0010 0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%