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國投瑞銀順鑫定開(國投瑞銀順鑫一年債券)基金凈值查詢(002964)

今天最新凈值 1.1819 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2809
  • 成立日期：2016-07-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7752億
  • 最近資產(chǎn)：16.17億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：顏文浩
近一月國投瑞銀順鑫定開|國投瑞銀順鑫一年債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀順鑫定開(002964)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1821 1.2811 1.1819 1.2809 0.0002 0.02%
2025-05-21 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1819 1.2809 1.1819 1.2809 0.0000 0.00%
2025-05-20 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1819 1.2809 1.1817 1.2807 0.0002 0.02%
2025-05-19 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1817 1.2807 1.1812 1.2802 0.0005 0.04%
2025-05-16 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1812 1.2802 1.1812 1.2802 0.0000 0.00%
2025-05-15 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1812 1.2802 1.1813 1.2803 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1813 1.2803 1.1810 1.2800 0.0003 0.03%
2025-05-13 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1810 1.2800 1.1806 1.2796 0.0004 0.03%
2025-05-12 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1806 1.2796 1.1812 1.2802 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1812 1.2802 1.1806 1.2796 0.0006 0.05%
2025-05-08 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1806 1.2796 1.1800 1.2790 0.0006 0.05%
2025-05-07 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1800 1.2790 1.1800 1.2790 0.0000 0.00%
2025-05-06 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1800 1.2790 1.1796 1.2786 0.0004 0.03%
2025-04-30 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1796 1.2786 1.1793 1.2783 0.0003 0.03%
2025-04-29 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1793 1.2783 1.1788 1.2778 0.0005 0.04%
2025-04-28 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1788 1.2778 1.1785 1.2775 0.0003 0.03%
2025-04-25 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1785 1.2775 1.1784 1.2774 0.0001 0.01%
2025-04-24 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1784 1.2774 1.1785 1.2775 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.1785 1.2775 1.1788 1.2778 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%