興業(yè)聚惠混合C(興業(yè)聚惠C)基金凈值查詢(002923)
今天最新凈值
1.6694
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6690
-0.0004 -0.0217%
- 累計凈值：1.7478
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4492億
- 最近資產(chǎn)：1.08億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡艷菲 徐青
近一月興業(yè)聚惠混合C|興業(yè)聚惠C基金凈值查詢
近一月,興業(yè)聚惠混合C(002923)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6683 |
1.7467 |
1.6694 |
1.7478 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6694 |
1.7478 |
1.6694 |
1.7478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6694 |
1.7478 |
1.6689 |
1.7473 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6689 |
1.7473 |
1.6679 |
1.7463 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6679 |
1.7463 |
1.6678 |
1.7462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6678 |
1.7462 |
1.6691 |
1.7475 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6691 |
1.7475 |
1.6708 |
1.7492 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6708 |
1.7492 |
1.6698 |
1.7482 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6698 |
1.7482 |
1.6693 |
1.7477 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6693 |
1.7477 |
1.6683 |
1.7467 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6683 |
1.7467 |
1.6687 |
1.7471 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6687 |
1.7471 |
1.6661 |
1.7445 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6661 |
1.7445 |
1.6661 |
1.7445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6661 |
1.7445 |
1.6635 |
1.7419 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6635 |
1.7419 |
1.6620 |
1.7404 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6620 |
1.7404 |
1.6601 |
1.7385 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6601 |
1.7385 |
1.6600 |
1.7384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6600 |
1.7384 |
1.6595 |
1.7379 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
002923 |
興業(yè)聚惠混合C |
1.6595 |
1.7379 |
1.6611 |
1.7395 |
-0.0016 |
-0.10% |
