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富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A(富國(guó)睿利定期開放混合型發(fā)起式)基金凈值查詢(002908)

今天最新凈值 1.3740 0.0020 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3683 -0.0057 -0.4135%
  • 累計(jì)凈值：1.3740
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8435億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：袁宜
近一年富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A|富國(guó)睿利定期開放混合型發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A(002908)基金累計(jì)收益率9.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3740 1.3740 1.3720 1.3720 0.0020 0.15%
2025-05-20 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3720 1.3720 1.3720 1.3720 0.0000 0.00%
2025-05-19 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3720 1.3720 1.3710 1.3710 0.0010 0.07%
2025-05-16 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3710 1.3710 1.3740 1.3740 -0.0030 -0.22%
2025-05-15 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3740 1.3740 1.3880 1.3880 -0.0140 -1.01%
2025-05-14 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3880 1.3880 1.3780 1.3780 0.0100 0.73%
2025-05-13 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3780 1.3780 1.3820 1.3820 -0.0040 -0.29%
2025-05-12 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3820 1.3820 1.3610 1.3610 0.0210 1.54%
2025-05-09 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3650 1.3650 -0.0040 -0.29%
2025-05-08 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3650 1.3650 1.3570 1.3570 0.0080 0.59%
2025-05-07 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3570 1.3570 1.3640 1.3640 -0.0070 -0.51%
2025-05-06 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.00%
2025-04-30 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.07%
2025-04-29 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3630 1.3630 1.3610 1.3610 0.0020 0.15%
2025-04-28 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.00%
2025-04-25 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.00%
2025-04-24 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3600 1.3600 0.0010 0.07%
2025-04-23 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.07%
2025-04-22 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.00%
2025-04-21 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3600 1.3600 0.0010 0.07%
2025-04-18 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.07%
2025-04-17 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3620 1.3620 -0.0010 -0.07%
2025-04-16 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2025-04-15 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2025-04-14 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3620 1.3620 1.3600 1.3600 0.0020 0.15%
2025-04-11 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 0.0000 0.00%
2025-04-10 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3600 1.3600 1.3570 1.3570 0.0030 0.22%
2025-04-09 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3570 1.3570 1.3500 1.3500 0.0070 0.52%
2025-04-08 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3500 1.3500 1.3420 1.3420 0.0080 0.60%
2025-04-07 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3420 1.3420 1.3460 1.3460 -0.0040 -0.30%
2025-04-03 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3460 1.3460 1.3410 1.3410 0.0050 0.37%
2025-04-02 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3410 1.3410 1.3390 1.3390 0.0020 0.15%
2025-04-01 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 0.0000 0.00%
2025-03-31 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3390 1.3390 1.3410 1.3410 -0.0020 -0.15%
2025-03-28 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3410 1.3410 1.3430 1.3430 -0.0020 -0.15%
2025-03-27 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.00%
2025-03-26 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3430 1.3430 1.3440 1.3440 -0.0010 -0.07%
2025-03-25 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3440 1.3440 1.3460 1.3460 -0.0020 -0.15%
2025-03-24 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3460 1.3460 1.3470 1.3470 -0.0010 -0.07%
2025-03-21 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3470 1.3470 1.3530 1.3530 -0.0060 -0.44%
2025-03-20 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3530 1.3530 1.3580 1.3580 -0.0050 -0.37%
2025-03-19 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3580 1.3580 1.3620 1.3620 -0.0040 -0.29%
2025-03-18 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2025-03-17 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3620 1.3620 1.3650 1.3650 -0.0030 -0.22%
2025-03-14 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3650 1.3650 1.3500 1.3500 0.0150 1.11%
2025-03-13 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3500 1.3500 1.3610 1.3610 -0.0110 -0.81%
2025-03-12 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3610 1.3610 1.3620 1.3620 -0.0010 -0.07%
2025-03-11 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3620 1.3620 1.3640 1.3640 -0.0020 -0.15%
2025-03-10 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3640 1.3640 1.3740 1.3740 -0.0100 -0.73%
2025-03-07 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3740 1.3740 1.3680 1.3680 0.0060 0.44%
2025-03-06 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3680 1.3680 1.3530 1.3530 0.0150 1.11%
2025-03-05 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3530 1.3530 1.3510 1.3510 0.0020 0.15%
2025-03-04 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3510 1.3510 1.3420 1.3420 0.0090 0.67%
2025-03-03 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3420 1.3420 1.3420 1.3420 0.0000 0.00%
2025-02-28 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3420 1.3420 1.3690 1.3690 -0.0270 -1.97%
2025-02-27 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3690 1.3690 1.3650 1.3650 0.0040 0.29%
2025-02-26 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3650 1.3650 1.3540 1.3540 0.0110 0.81%
2025-02-25 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3540 1.3540 1.3570 1.3570 -0.0030 -0.22%
2025-02-24 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3570 1.3570 1.3560 1.3560 0.0010 0.07%
2025-02-21 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3560 1.3560 1.3450 1.3450 0.0110 0.82%
2025-02-20 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3450 1.3450 1.3400 1.3400 0.0050 0.37%
2025-02-19 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3400 1.3400 1.3290 1.3290 0.0110 0.83%
2025-02-18 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3290 1.3290 1.3440 1.3440 -0.0150 -1.12%
2025-02-17 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3440 1.3440 1.3460 1.3460 -0.0020 -0.15%
2025-02-14 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.22%
2025-02-13 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3430 1.3430 1.3470 1.3470 -0.0040 -0.30%
2025-02-12 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3470 1.3470 1.3440 1.3440 0.0030 0.22%
2025-02-11 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3440 1.3440 1.3420 1.3420 0.0020 0.15%
2025-02-10 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3420 1.3420 1.3430 1.3430 -0.0010 -0.07%
2025-02-07 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3430 1.3430 1.3390 1.3390 0.0040 0.30%
2025-02-06 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3390 1.3390 1.3300 1.3300 0.0090 0.68%
2025-02-05 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3300 1.3300 1.3370 1.3370 -0.0070 -0.52%
2025-01-27 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3370 1.3370 1.3430 1.3430 -0.0060 -0.45%
2025-01-22 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3370 1.3370 1.3380 1.3380 -0.0010 -0.07%
2025-01-14 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3260 1.3260 1.3190 1.3190 0.0070 0.53%
2025-01-13 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3190 1.3190 1.3240 1.3240 -0.0050 -0.38%
2025-01-10 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3240 1.3240 1.3290 1.3290 -0.0050 -0.38%
2025-01-09 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3290 1.3290 1.3340 1.3340 -0.0050 -0.37%
2025-01-08 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3340 1.3340 1.3320 1.3320 0.0020 0.15%
2025-01-07 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3320 1.3320 1.3290 1.3290 0.0030 0.23%
2025-01-06 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3290 1.3290 1.3310 1.3310 -0.0020 -0.15%
2025-01-03 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3310 1.3310 1.3390 1.3390 -0.0080 -0.60%
2025-01-02 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3390 1.3390 1.3490 1.3490 -0.0100 -0.74%
2024-12-31 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3490 1.3490 1.3570 1.3570 -0.0080 -0.59%
2024-12-26 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3530 1.3530 1.3460 1.3460 0.0070 0.52%
2024-12-25 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3460 1.3460 1.3480 1.3480 -0.0020 -0.15%
2024-12-24 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3480 1.3480 1.3460 1.3460 0.0020 0.15%
2024-12-23 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3460 1.3460 1.3540 1.3540 -0.0080 -0.59%
2024-12-20 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3540 1.3540 1.3470 1.3470 0.0070 0.52%
2024-12-19 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.07%
2024-12-18 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.22%
2024-12-17 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3430 1.3430 1.3490 1.3490 -0.0060 -0.44%
2024-12-16 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3490 1.3490 1.3480 1.3480 0.0010 0.07%
2024-12-13 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3480 1.3480 1.3530 1.3530 -0.0050 -0.37%
2024-12-12 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3530 1.3530 1.3510 1.3510 0.0020 0.15%
2024-12-11 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3510 1.3510 1.3450 1.3450 0.0060 0.45%
2024-12-10 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3450 1.3450 1.3320 1.3320 0.0130 0.98%
2024-12-09 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3320 1.3320 1.3370 1.3370 -0.0050 -0.37%
2024-12-06 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3370 1.3370 1.3330 1.3330 0.0040 0.30%
2024-12-05 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3330 1.3330 1.3300 1.3300 0.0030 0.23%
2024-12-04 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3300 1.3300 1.3360 1.3360 -0.0060 -0.45%
2024-12-03 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3360 1.3360 1.3370 1.3370 -0.0010 -0.07%
2024-12-02 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3370 1.3370 1.3280 1.3280 0.0090 0.68%
2024-11-29 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3280 1.3280 1.3240 1.3240 0.0040 0.30%
2024-11-28 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3240 1.3240 1.3270 1.3270 -0.0030 -0.23%
2024-11-27 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3270 1.3270 1.3240 1.3240 0.0030 0.23%
2024-11-26 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3240 1.3240 1.3240 1.3240 0.0000 0.00%
2024-11-25 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3240 1.3240 1.3250 1.3250 -0.0010 -0.08%
2024-11-22 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3250 1.3250 1.3280 1.3280 -0.0030 -0.23%
2024-11-21 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3280 1.3280 1.3280 1.3280 0.0000 0.00%
2024-11-20 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3280 1.3280 1.3250 1.3250 0.0030 0.23%
2024-11-19 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3250 1.3250 1.3230 1.3230 0.0020 0.15%
2024-11-18 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3230 1.3230 1.3270 1.3270 -0.0040 -0.30%
2024-11-15 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3270 1.3270 1.3330 1.3330 -0.0060 -0.45%
2024-11-14 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3330 1.3330 1.3420 1.3420 -0.0090 -0.67%
2024-11-13 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3420 1.3420 1.3410 1.3410 0.0010 0.07%
2024-11-12 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3410 1.3410 1.3420 1.3420 -0.0010 -0.07%
2024-11-11 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3420 1.3420 1.3400 1.3400 0.0020 0.15%
2024-11-08 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.00%
2024-11-07 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3400 1.3400 1.3280 1.3280 0.0120 0.90%
2024-11-06 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3280 1.3280 1.3300 1.3300 -0.0020 -0.15%
2024-11-05 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3300 1.3300 1.3210 1.3210 0.0090 0.68%
2024-11-04 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3210 1.3210 1.3170 1.3170 0.0040 0.30%
2024-11-01 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3170 1.3170 1.3150 1.3150 0.0020 0.15%
2024-10-31 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3150 1.3150 1.3110 1.3110 0.0040 0.31%
2024-10-30 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3110 1.3110 1.3130 1.3130 -0.0020 -0.15%
2024-10-29 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3130 1.3130 1.3210 1.3210 -0.0080 -0.61%
2024-10-28 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3210 1.3210 1.3160 1.3160 0.0050 0.38%
2024-10-25 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3160 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.00%
2024-10-24 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3160 1.3160 1.3200 1.3200 -0.0040 -0.30%
2024-10-23 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3200 1.3200 1.3270 1.3270 -0.0070 -0.53%
2024-10-22 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3270 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.00%
2024-10-21 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3270 1.3270 1.3240 1.3240 0.0030 0.23%
2024-10-18 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3240 1.3240 1.2920 1.2920 0.0320 2.48%
2024-10-17 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.08%
2024-10-16 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2930 1.2930 1.2920 1.2920 0.0010 0.08%
2024-10-15 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2920 1.2920 1.3020 1.3020 -0.0100 -0.77%
2024-10-14 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3020 1.3020 1.2800 1.2800 0.0220 1.72%
2024-10-11 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2800 1.2800 1.3010 1.3010 -0.0210 -1.61%
2024-10-10 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3010 1.3010 1.3100 1.3100 -0.0090 -0.69%
2024-10-09 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3100 1.3100 1.3510 1.3510 -0.0410 -3.03%
2024-10-08 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3510 1.3510 1.3160 1.3160 0.0350 2.66%
2024-09-30 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.3160 1.3160 1.2710 1.2710 0.0450 3.54%
2024-09-27 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2710 1.2710 1.2460 1.2460 0.0250 2.01%
2024-09-26 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2460 1.2460 1.2250 1.2250 0.0210 1.71%
2024-09-25 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2250 1.2250 1.2190 1.2190 0.0060 0.49%
2024-09-24 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2190 1.2190 1.2090 1.2090 0.0100 0.83%
2024-09-23 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.08%
2024-09-20 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2080 1.2080 1.2050 1.2050 0.0030 0.25%
2024-09-19 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.58%
2024-09-18 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1980 1.1980 1.1890 1.1890 0.0090 0.76%
2024-09-13 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.00%
2024-09-12 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.08%
2024-09-11 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42%
2024-09-10 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1850 1.1850 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.08%
2024-09-09 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1860 1.1860 1.1910 1.1910 -0.0050 -0.42%
2024-09-06 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1910 1.1910 1.1960 1.1960 -0.0050 -0.42%
2024-09-05 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.08%
2024-09-04 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1950 1.1950 1.1970 1.1970 -0.0020 -0.17%
2024-09-03 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1970 1.1970 1.1890 1.1890 0.0080 0.67%
2024-09-02 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1890 1.1890 1.1960 1.1960 -0.0070 -0.59%
2024-08-30 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1960 1.1960 1.1890 1.1890 0.0070 0.59%
2024-08-29 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1890 1.1890 1.1860 1.1860 0.0030 0.25%
2024-08-28 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1860 1.1860 1.1890 1.1890 -0.0030 -0.25%
2024-08-27 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1890 1.1890 1.1940 1.1940 -0.0050 -0.42%
2024-08-26 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1940 1.1940 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.08%
2024-08-23 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08%
2024-08-22 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.08%
2024-08-21 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1930 1.1930 1.1950 1.1950 -0.0020 -0.17%
2024-08-20 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.1950 1.1950 1.2030 1.2030 -0.0080 -0.67%
2024-08-19 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.00%
2024-08-16 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2030 1.2030 1.2040 1.2040 -0.0010 -0.08%
2024-08-15 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.08%
2024-08-14 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2030 1.2030 1.2060 1.2060 -0.0030 -0.25%
2024-08-13 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2060 1.2060 1.2040 1.2040 0.0020 0.17%
2024-08-12 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.08%
2024-08-09 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2050 1.2050 1.2060 1.2060 -0.0010 -0.08%
2024-08-08 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2060 1.2060 1.2070 1.2070 -0.0010 -0.08%
2024-08-07 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2070 1.2070 1.2050 1.2050 0.0020 0.17%
2024-08-06 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.17%
2024-08-05 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2030 1.2030 1.2120 1.2120 -0.0090 -0.74%
2024-08-02 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2120 1.2120 1.2180 1.2180 -0.0060 -0.49%
2024-07-31 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2180 1.2180 1.2090 1.2090 0.0090 0.74%
2024-07-30 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2090 1.2090 1.2110 1.2110 -0.0020 -0.17%
2024-07-29 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2110 1.2110 1.2120 1.2120 -0.0010 -0.08%
2024-07-26 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2120 1.2120 1.2060 1.2060 0.0060 0.50%
2024-07-25 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2060 1.2060 1.2110 1.2110 -0.0050 -0.41%
2024-07-24 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2110 1.2110 1.2130 1.2130 -0.0020 -0.16%
2024-07-23 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2130 1.2130 1.2250 1.2250 -0.0120 -0.98%
2024-07-22 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.16%
2024-07-19 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.08%
2024-07-18 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.08%
2024-07-17 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2210 1.2210 1.2310 1.2310 -0.0100 -0.81%
2024-07-16 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2310 1.2310 1.2280 1.2280 0.0030 0.24%
2024-07-15 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2280 1.2280 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.08%
2024-07-12 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2290 1.2290 1.2330 1.2330 -0.0040 -0.32%
2024-07-11 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2330 1.2330 1.2260 1.2260 0.0070 0.57%
2024-07-10 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2260 1.2260 1.2310 1.2310 -0.0050 -0.41%
2024-07-09 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2310 1.2310 1.2220 1.2220 0.0090 0.74%
2024-07-08 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2220 1.2220 1.2250 1.2250 -0.0030 -0.24%
2024-07-05 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.16%
2024-07-04 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2230 1.2230 1.2240 1.2240 -0.0010 -0.08%
2024-07-03 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2240 1.2240 1.2300 1.2300 -0.0060 -0.49%
2024-07-02 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2300 1.2300 1.2350 1.2350 -0.0050 -0.40%
2024-07-01 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%
2024-06-28 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2350 1.2350 1.2260 1.2260 0.0090 0.73%
2024-06-27 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2260 1.2260 1.2310 1.2310 -0.0050 -0.41%
2024-06-26 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2310 1.2310 1.2280 1.2280 0.0030 0.24%
2024-06-25 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2280 1.2280 1.2310 1.2310 -0.0030 -0.24%
2024-06-24 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2310 1.2310 1.2380 1.2380 -0.0070 -0.57%
2024-06-21 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.00%
2024-06-20 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2380 1.2380 1.2420 1.2420 -0.0040 -0.32%
2024-06-19 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2420 1.2420 1.2470 1.2470 -0.0050 -0.40%
2024-06-18 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.16%
2024-06-17 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2450 1.2450 1.2460 1.2460 -0.0010 -0.08%
2024-06-14 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2460 1.2460 1.2450 1.2450 0.0010 0.08%
2024-06-13 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2450 1.2450 1.2460 1.2460 -0.0010 -0.08%
2024-06-12 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2460 1.2460 1.2420 1.2420 0.0040 0.32%
2024-06-11 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2420 1.2420 1.2430 1.2430 -0.0010 -0.08%
2024-06-07 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2430 1.2430 1.2460 1.2460 -0.0030 -0.24%
2024-06-06 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.00%
2024-06-05 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2460 1.2460 1.2550 1.2550 -0.0090 -0.72%
2024-06-04 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2550 1.2550 1.2510 1.2510 0.0040 0.32%
2024-06-03 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.00%
2024-05-31 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2510 1.2510 1.2500 1.2500 0.0010 0.08%
2024-05-30 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2500 1.2500 1.2550 1.2550 -0.0050 -0.40%
2024-05-29 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2550 1.2550 1.2560 1.2560 -0.0010 -0.08%
2024-05-28 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2560 1.2560 1.2530 1.2530 0.0030 0.24%
2024-05-27 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2530 1.2530 1.2510 1.2510 0.0020 0.16%
2024-05-24 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2510 1.2510 1.2520 1.2520 -0.0010 -0.08%
2024-05-23 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 1.2520 1.2520 1.2540 1.2540 -0.0020 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%