富國睿利定開混合發(fā)起A(富國睿利定期開放混合型發(fā)起式)基金凈值查詢(002908)
今天最新凈值
1.3740
0.0020 0.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3683
-0.0057 -0.4135%
- 累計(jì)凈值：1.3740
- 成立日期：2016-09-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8435億
- 最近資產(chǎn)：0.40億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：袁宜
近一月富國睿利定開混合發(fā)起A|富國睿利定期開放混合型發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,富國睿利定開混合發(fā)起A(002908)基金累計(jì)收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0210 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0040 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-08 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-05-06 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
002908 |
富國睿利定開混合發(fā)起A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0010 |
-0.07% |
