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博時安仁一年定開發(fā)起式債券C(博時安仁一年債C)基金凈值查詢(002905)

今天最新凈值 1.1083 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2854
  • 成立日期：2016-06-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6242億
  • 最近資產(chǎn)：15.33億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魏楨 黃海峰 李漢楠 于渤洋
近一年博時安仁一年定開發(fā)起式債券C|博時安仁一年債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時安仁一年定開發(fā)起式債券C(002905)基金累計收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1085 1.2856 1.1083 1.2854 0.0002 0.02%
2025-05-21 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1083 1.2854 1.1081 1.2852 0.0002 0.02%
2025-05-20 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1081 1.2852 1.1080 1.2851 0.0001 0.01%
2025-05-19 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1080 1.2851 1.1076 1.2847 0.0004 0.04%
2025-05-16 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1076 1.2847 1.1501 1.2852 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1501 1.2852 1.1501 1.2852 0.0000 0.00%
2025-05-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1501 1.2852 1.1499 1.2850 0.0002 0.02%
2025-05-13 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1499 1.2850 1.1491 1.2842 0.0008 0.07%
2025-05-12 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1491 1.2842 1.1499 1.2850 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1499 1.2850 1.1491 1.2842 0.0008 0.07%
2025-05-08 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1491 1.2842 1.1480 1.2831 0.0011 0.10%
2025-05-07 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1480 1.2831 1.1480 1.2831 0.0000 0.00%
2025-05-06 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1480 1.2831 1.1478 1.2829 0.0002 0.02%
2025-04-30 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1478 1.2829 1.1473 1.2824 0.0005 0.04%
2025-04-29 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1473 1.2824 1.1464 1.2815 0.0009 0.08%
2025-04-28 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1464 1.2815 1.1460 1.2811 0.0004 0.03%
2025-04-25 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1460 1.2811 1.1461 1.2812 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1461 1.2812 1.1463 1.2814 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1463 1.2814 1.1470 1.2821 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1470 1.2821 1.1466 1.2817 0.0004 0.03%
2025-04-21 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1466 1.2817 1.1466 1.2817 0.0000 0.00%
2025-04-18 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1466 1.2817 1.1465 1.2816 0.0001 0.01%
2025-04-17 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1465 1.2816 1.1468 1.2819 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1468 1.2819 1.1465 1.2816 0.0003 0.03%
2025-04-15 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1465 1.2816 1.1466 1.2817 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1466 1.2817 1.1466 1.2817 0.0000 0.00%
2025-04-11 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1466 1.2817 1.1464 1.2815 0.0002 0.02%
2025-04-10 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1464 1.2815 1.1465 1.2816 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1465 1.2816 1.1466 1.2817 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1466 1.2817 1.1477 1.2828 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1477 1.2828 1.1453 1.2804 0.0024 0.21%
2025-04-03 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1453 1.2804 1.1434 1.2785 0.0019 0.17%
2025-04-02 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1434 1.2785 1.1427 1.2778 0.0007 0.06%
2025-04-01 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1427 1.2778 1.1426 1.2777 0.0001 0.01%
2025-03-31 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1426 1.2777 1.1423 1.2774 0.0003 0.03%
2025-03-28 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1423 1.2774 1.1422 1.2773 0.0001 0.01%
2025-03-27 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1422 1.2773 1.1422 1.2773 0.0000 0.00%
2025-03-26 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1422 1.2773 1.1418 1.2769 0.0004 0.04%
2025-03-25 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1418 1.2769 1.1413 1.2764 0.0005 0.04%
2025-03-24 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1413 1.2764 1.1409 1.2760 0.0004 0.04%
2025-03-21 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1409 1.2760 1.1405 1.2756 0.0004 0.04%
2025-03-20 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1405 1.2756 1.1393 1.2744 0.0012 0.11%
2025-03-19 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1393 1.2744 1.1385 1.2736 0.0008 0.07%
2025-03-18 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1385 1.2736 1.1380 1.2731 0.0005 0.04%
2025-03-17 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1380 1.2731 1.1391 1.2742 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1391 1.2742 1.1383 1.2734 0.0008 0.07%
2025-03-13 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1383 1.2734 1.1374 1.2725 0.0009 0.08%
2025-03-12 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1374 1.2725 1.1367 1.2718 0.0007 0.06%
2025-03-11 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1367 1.2718 1.1382 1.2733 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1382 1.2733 1.1388 1.2739 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1388 1.2739 1.1405 1.2756 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1405 1.2756 1.1412 1.2763 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1412 1.2763 1.1410 1.2761 0.0002 0.02%
2025-03-04 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1410 1.2761 1.1409 1.2760 0.0001 0.01%
2025-03-03 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1409 1.2760 1.1402 1.2753 0.0007 0.06%
2025-02-28 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1402 1.2753 1.1400 1.2751 0.0002 0.02%
2025-02-27 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1400 1.2751 1.1407 1.2758 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1407 1.2758 1.1406 1.2757 0.0001 0.01%
2025-02-25 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1406 1.2757 1.1408 1.2759 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1408 1.2759 1.1423 1.2774 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1423 1.2774 1.1436 1.2787 -0.0013 -0.11%
2025-02-20 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1436 1.2787 1.1446 1.2797 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1446 1.2797 1.1444 1.2795 0.0002 0.02%
2025-02-18 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1444 1.2795 1.1453 1.2804 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1453 1.2804 1.1461 1.2812 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1461 1.2812 1.1469 1.2820 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1469 1.2820 1.1470 1.2821 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1470 1.2821 1.1471 1.2822 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1471 1.2822 1.1472 1.2823 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1472 1.2823 1.1478 1.2829 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1478 1.2829 1.1475 1.2826 0.0003 0.03%
2025-02-06 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1475 1.2826 1.1468 1.2819 0.0007 0.06%
2025-02-05 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1468 1.2819 1.1464 1.2815 0.0004 0.03%
2025-01-27 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1464 1.2815 1.1454 1.2805 0.0010 0.09%
2025-01-22 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1459 1.2810 1.1457 1.2808 0.0002 0.02%
2025-01-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1471 1.2822 1.1470 1.2821 0.0001 0.01%
2025-01-13 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1470 1.2821 1.1478 1.2829 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1478 1.2829 1.1481 1.2832 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1481 1.2832 1.1489 1.2840 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1489 1.2840 1.1490 1.2841 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1490 1.2841 1.1495 1.2846 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1495 1.2846 1.1493 1.2844 0.0002 0.02%
2025-01-03 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1493 1.2844 1.1489 1.2840 0.0004 0.03%
2025-01-02 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1489 1.2840 1.1473 1.2824 0.0016 0.14%
2024-12-31 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1473 1.2824 1.1462 1.2813 0.0011 0.10%
2024-12-26 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1450 1.2801 1.1447 1.2798 0.0003 0.03%
2024-12-25 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1447 1.2798 1.1453 1.2804 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1453 1.2804 1.1457 1.2808 -0.0004 -0.03%
2024-12-23 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1457 1.2808 1.1453 1.2804 0.0004 0.03%
2024-12-20 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1453 1.2804 1.1443 1.2794 0.0010 0.09%
2024-12-19 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1443 1.2794 1.1445 1.2796 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1445 1.2796 1.1450 1.2801 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1450 1.2801 1.1454 1.2805 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1454 1.2805 1.1443 1.2794 0.0011 0.10%
2024-12-13 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1443 1.2794 1.1429 1.2780 0.0014 0.12%
2024-12-12 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1429 1.2780 1.1426 1.2777 0.0003 0.03%
2024-12-11 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1426 1.2777 1.1427 1.2778 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1427 1.2778 1.1406 1.2757 0.0021 0.18%
2024-12-09 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1406 1.2757 1.1401 1.2752 0.0005 0.04%
2024-12-06 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1401 1.2752 1.1401 1.2752 0.0000 0.00%
2024-12-05 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1401 1.2752 1.1398 1.2749 0.0003 0.03%
2024-12-04 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1398 1.2749 1.1389 1.2740 0.0009 0.08%
2024-12-03 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1389 1.2740 1.1387 1.2738 0.0002 0.02%
2024-12-02 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1387 1.2738 1.1364 1.2715 0.0023 0.20%
2024-11-29 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1364 1.2715 1.1356 1.2707 0.0008 0.07%
2024-11-28 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1356 1.2707 1.1351 1.2702 0.0005 0.04%
2024-11-27 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1351 1.2702 1.1349 1.2700 0.0002 0.02%
2024-11-26 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1349 1.2700 1.1346 1.2697 0.0003 0.03%
2024-11-25 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1346 1.2697 1.1339 1.2690 0.0007 0.06%
2024-11-22 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1339 1.2690 1.1335 1.2686 0.0004 0.04%
2024-11-21 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1335 1.2686 1.1331 1.2682 0.0004 0.04%
2024-11-20 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1331 1.2682 1.1331 1.2682 0.0000 0.00%
2024-11-19 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1331 1.2682 1.1329 1.2680 0.0002 0.02%
2024-11-18 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1329 1.2680 1.1332 1.2683 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1332 1.2683 1.1331 1.2682 0.0001 0.01%
2024-11-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1331 1.2682 1.1331 1.2682 0.0000 0.00%
2024-11-13 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1331 1.2682 1.1333 1.2684 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1333 1.2684 1.1326 1.2677 0.0007 0.06%
2024-11-11 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1326 1.2677 1.1321 1.2672 0.0005 0.04%
2024-11-08 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1321 1.2672 1.1314 1.2665 0.0007 0.06%
2024-11-07 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1314 1.2665 1.1306 1.2657 0.0008 0.07%
2024-11-06 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1306 1.2657 1.1302 1.2653 0.0004 0.04%
2024-11-05 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1302 1.2653 1.1299 1.2650 0.0003 0.03%
2024-11-04 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1299 1.2650 1.1294 1.2645 0.0005 0.04%
2024-11-01 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1294 1.2645 1.1282 1.2633 0.0012 0.11%
2024-10-31 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1282 1.2633 1.1277 1.2628 0.0005 0.04%
2024-10-30 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1277 1.2628 1.1276 1.2627 0.0001 0.01%
2024-10-29 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1276 1.2627 1.1277 1.2628 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1277 1.2628 1.1281 1.2632 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1281 1.2632 1.1282 1.2633 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1282 1.2633 1.1283 1.2634 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1283 1.2634 1.1294 1.2645 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1294 1.2645 1.1302 1.2653 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1302 1.2653 1.1301 1.2652 0.0001 0.01%
2024-10-18 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1301 1.2652 1.1303 1.2654 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1303 1.2654 1.1298 1.2649 0.0005 0.04%
2024-10-16 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1298 1.2649 1.1297 1.2648 0.0001 0.01%
2024-10-15 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1297 1.2648 1.1286 1.2637 0.0011 0.10%
2024-10-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1286 1.2637 1.1262 1.2613 0.0024 0.21%
2024-10-11 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1262 1.2613 1.1238 1.2589 0.0024 0.21%
2024-10-10 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1238 1.2589 1.1217 1.2568 0.0021 0.19%
2024-10-09 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1217 1.2568 1.1231 1.2582 -0.0014 -0.12%
2024-10-08 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1231 1.2582 1.1252 1.2603 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1252 1.2603 1.1282 1.2633 -0.0030 -0.27%
2024-09-27 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1282 1.2633 1.1310 1.2661 -0.0028 -0.25%
2024-09-26 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1310 1.2661 1.1315 1.2666 -0.0005 -0.04%
2024-09-25 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1315 1.2666 1.1305 1.2656 0.0010 0.09%
2024-09-24 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1305 1.2656 1.1306 1.2657 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1306 1.2657 1.1306 1.2657 0.0000 0.00%
2024-09-20 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1306 1.2657 1.1306 1.2657 0.0000 0.00%
2024-09-19 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1306 1.2657 1.1307 1.2658 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1307 1.2658 1.1303 1.2654 0.0004 0.04%
2024-09-13 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1303 1.2654 1.1300 1.2651 0.0003 0.03%
2024-09-12 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1300 1.2651 1.1298 1.2649 0.0002 0.02%
2024-09-11 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1298 1.2649 1.1295 1.2646 0.0003 0.03%
2024-09-10 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1295 1.2646 1.1295 1.2646 0.0000 0.00%
2024-09-09 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1295 1.2646 1.1293 1.2644 0.0002 0.02%
2024-09-06 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1293 1.2644 1.1293 1.2644 0.0000 0.00%
2024-09-05 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1293 1.2644 1.1292 1.2643 0.0001 0.01%
2024-09-04 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1292 1.2643 1.1289 1.2640 0.0003 0.03%
2024-09-03 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1289 1.2640 1.1286 1.2637 0.0003 0.03%
2024-09-02 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1286 1.2637 1.1279 1.2630 0.0007 0.06%
2024-08-30 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1279 1.2630 1.1276 1.2627 0.0003 0.03%
2024-08-29 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1276 1.2627 1.1274 1.2625 0.0002 0.02%
2024-08-28 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1274 1.2625 1.1272 1.2623 0.0002 0.02%
2024-08-27 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1272 1.2623 1.1281 1.2632 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1281 1.2632 1.1284 1.2635 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1284 1.2635 1.1285 1.2636 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1285 1.2636 1.1286 1.2637 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1286 1.2637 1.1289 1.2640 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1289 1.2640 1.1290 1.2641 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1290 1.2641 1.1288 1.2639 0.0002 0.02%
2024-08-16 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1288 1.2639 1.1285 1.2636 0.0003 0.03%
2024-08-15 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1285 1.2636 1.1286 1.2637 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1286 1.2637 1.1284 1.2635 0.0002 0.02%
2024-08-13 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1284 1.2635 1.1284 1.2635 0.0000 0.00%
2024-08-12 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1284 1.2635 1.1291 1.2642 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1291 1.2642 1.1294 1.2645 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1294 1.2645 1.1295 1.2646 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1295 1.2646 1.1295 1.2646 0.0000 0.00%
2024-08-06 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1295 1.2646 1.1295 1.2646 0.0000 0.00%
2024-08-05 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1295 1.2646 1.1293 1.2644 0.0002 0.02%
2024-08-02 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1293 1.2644 1.1291 1.2642 0.0002 0.02%
2024-07-31 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1289 1.2640 1.1288 1.2639 0.0001 0.01%
2024-07-30 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1288 1.2639 1.1288 1.2639 0.0000 0.00%
2024-07-29 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1288 1.2639 1.1286 1.2637 0.0002 0.02%
2024-07-26 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1286 1.2637 1.1284 1.2635 0.0002 0.02%
2024-07-25 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1284 1.2635 1.1283 1.2634 0.0001 0.01%
2024-07-24 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1283 1.2634 1.1282 1.2633 0.0001 0.01%
2024-07-23 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1282 1.2633 1.1280 1.2631 0.0002 0.02%
2024-07-22 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1280 1.2631 1.1276 1.2627 0.0004 0.04%
2024-07-19 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1276 1.2627 1.1275 1.2626 0.0001 0.01%
2024-07-18 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1275 1.2626 1.1275 1.2626 0.0000 0.00%
2024-07-17 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1275 1.2626 1.1274 1.2625 0.0001 0.01%
2024-07-16 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1274 1.2625 1.1273 1.2624 0.0001 0.01%
2024-07-15 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1273 1.2624 1.1272 1.2623 0.0001 0.01%
2024-07-12 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1272 1.2623 1.1268 1.2619 0.0004 0.04%
2024-07-11 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1268 1.2619 1.1267 1.2618 0.0001 0.01%
2024-07-10 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1267 1.2618 1.1265 1.2616 0.0002 0.02%
2024-07-09 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1265 1.2616 1.1263 1.2614 0.0002 0.02%
2024-07-08 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1263 1.2614 1.1266 1.2617 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1266 1.2617 1.1266 1.2617 0.0000 0.00%
2024-07-04 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1266 1.2617 1.1265 1.2616 0.0001 0.01%
2024-07-03 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1265 1.2616 1.1263 1.2614 0.0002 0.02%
2024-07-02 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1263 1.2614 1.1262 1.2613 0.0001 0.01%
2024-07-01 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1262 1.2613 1.1262 1.2613 0.0000 0.00%
2024-06-28 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1262 1.2613 1.1261 1.2612 0.0001 0.01%
2024-06-27 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1261 1.2612 1.1260 1.2611 0.0001 0.01%
2024-06-26 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1260 1.2611 1.1258 1.2609 0.0002 0.02%
2024-06-25 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1258 1.2609 1.1258 1.2609 0.0000 0.00%
2024-06-24 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1258 1.2609 1.1257 1.2608 0.0001 0.01%
2024-06-21 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1257 1.2608 1.1258 1.2609 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1258 1.2609 1.1257 1.2608 0.0001 0.01%
2024-06-19 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1257 1.2608 1.1256 1.2607 0.0001 0.01%
2024-06-18 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1256 1.2607 1.1255 1.2606 0.0001 0.01%
2024-06-17 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1255 1.2606 1.1255 1.2606 0.0000 0.00%
2024-06-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1255 1.2606 1.1254 1.2605 0.0001 0.01%
2024-06-13 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1254 1.2605 1.1253 1.2604 0.0001 0.01%
2024-06-12 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1253 1.2604 1.1251 1.2602 0.0002 0.02%
2024-06-11 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1251 1.2602 1.1249 1.2600 0.0002 0.02%
2024-06-07 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1249 1.2600 1.1247 1.2598 0.0002 0.02%
2024-06-06 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1247 1.2598 1.1245 1.2596 0.0002 0.02%
2024-06-05 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1245 1.2596 1.1243 1.2594 0.0002 0.02%
2024-06-04 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1243 1.2594 1.1242 1.2593 0.0001 0.01%
2024-06-03 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1242 1.2593 1.1240 1.2591 0.0002 0.02%
2024-05-31 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1240 1.2591 1.1241 1.2592 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1241 1.2592 1.1240 1.2591 0.0001 0.01%
2024-05-29 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1240 1.2591 1.1238 1.2589 0.0002 0.02%
2024-05-28 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1238 1.2589 1.1238 1.2589 0.0000 0.00%
2024-05-27 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1238 1.2589 1.1237 1.2588 0.0001 0.01%
2024-05-24 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1237 1.2588 1.1236 1.2587 0.0001 0.01%
2024-05-23 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1236 1.2587 1.1233 1.2584 0.0003 0.03%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%