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博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C(博時(shí)安仁一年債C)基金凈值查詢(002905)

今天最新凈值 1.1083 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2854
  • 成立日期：2016-06-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6242億
  • 最近資產(chǎn)：15.33億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：魏楨 黃海峰 李漢楠 于渤洋
近一周博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C|博時(shí)安仁一年債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C(002905)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002905 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C 1.1085 1.2856 1.1083 1.2854 0.0002 0.02%
2025-05-21 002905 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C 1.1083 1.2854 1.1081 1.2852 0.0002 0.02%
2025-05-20 002905 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C 1.1081 1.2852 1.1080 1.2851 0.0001 0.01%
2025-05-19 002905 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C 1.1080 1.2851 1.1076 1.2847 0.0004 0.04%
2025-05-16 002905 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C 1.1076 1.2847 1.1501 1.2852 -0.0005 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%