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博時安仁一年定開發(fā)起式債券C(博時安仁一年債C)基金凈值查詢(002905)

今天最新凈值 1.1083 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2854
  • 成立日期：2016-06-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6242億
  • 最近資產(chǎn)：15.33億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魏楨 黃海峰 李漢楠 于渤洋
今年以來博時安仁一年定開發(fā)起式債券C|博時安仁一年債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時安仁一年定開發(fā)起式債券C(002905)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1085 1.2856 1.1083 1.2854 0.0002 0.02%
2025-05-21 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1083 1.2854 1.1081 1.2852 0.0002 0.02%
2025-05-20 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1081 1.2852 1.1080 1.2851 0.0001 0.01%
2025-05-19 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1080 1.2851 1.1076 1.2847 0.0004 0.04%
2025-05-16 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1076 1.2847 1.1501 1.2852 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1501 1.2852 1.1501 1.2852 0.0000 0.00%
2025-05-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1501 1.2852 1.1499 1.2850 0.0002 0.02%
2025-05-13 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1499 1.2850 1.1491 1.2842 0.0008 0.07%
2025-05-12 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1491 1.2842 1.1499 1.2850 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1499 1.2850 1.1491 1.2842 0.0008 0.07%
2025-05-08 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1491 1.2842 1.1480 1.2831 0.0011 0.10%
2025-05-07 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1480 1.2831 1.1480 1.2831 0.0000 0.00%
2025-05-06 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1480 1.2831 1.1478 1.2829 0.0002 0.02%
2025-04-30 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1478 1.2829 1.1473 1.2824 0.0005 0.04%
2025-04-29 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1473 1.2824 1.1464 1.2815 0.0009 0.08%
2025-04-28 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1464 1.2815 1.1460 1.2811 0.0004 0.03%
2025-04-25 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1460 1.2811 1.1461 1.2812 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1461 1.2812 1.1463 1.2814 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1463 1.2814 1.1470 1.2821 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1470 1.2821 1.1466 1.2817 0.0004 0.03%
2025-04-21 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1466 1.2817 1.1466 1.2817 0.0000 0.00%
2025-04-18 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1466 1.2817 1.1465 1.2816 0.0001 0.01%
2025-04-17 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1465 1.2816 1.1468 1.2819 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1468 1.2819 1.1465 1.2816 0.0003 0.03%
2025-04-15 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1465 1.2816 1.1466 1.2817 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1466 1.2817 1.1466 1.2817 0.0000 0.00%
2025-04-11 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1466 1.2817 1.1464 1.2815 0.0002 0.02%
2025-04-10 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1464 1.2815 1.1465 1.2816 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1465 1.2816 1.1466 1.2817 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1466 1.2817 1.1477 1.2828 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1477 1.2828 1.1453 1.2804 0.0024 0.21%
2025-04-03 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1453 1.2804 1.1434 1.2785 0.0019 0.17%
2025-04-02 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1434 1.2785 1.1427 1.2778 0.0007 0.06%
2025-04-01 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1427 1.2778 1.1426 1.2777 0.0001 0.01%
2025-03-31 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1426 1.2777 1.1423 1.2774 0.0003 0.03%
2025-03-28 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1423 1.2774 1.1422 1.2773 0.0001 0.01%
2025-03-27 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1422 1.2773 1.1422 1.2773 0.0000 0.00%
2025-03-26 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1422 1.2773 1.1418 1.2769 0.0004 0.04%
2025-03-25 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1418 1.2769 1.1413 1.2764 0.0005 0.04%
2025-03-24 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1413 1.2764 1.1409 1.2760 0.0004 0.04%
2025-03-21 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1409 1.2760 1.1405 1.2756 0.0004 0.04%
2025-03-20 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1405 1.2756 1.1393 1.2744 0.0012 0.11%
2025-03-19 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1393 1.2744 1.1385 1.2736 0.0008 0.07%
2025-03-18 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1385 1.2736 1.1380 1.2731 0.0005 0.04%
2025-03-17 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1380 1.2731 1.1391 1.2742 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1391 1.2742 1.1383 1.2734 0.0008 0.07%
2025-03-13 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1383 1.2734 1.1374 1.2725 0.0009 0.08%
2025-03-12 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1374 1.2725 1.1367 1.2718 0.0007 0.06%
2025-03-11 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1367 1.2718 1.1382 1.2733 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1382 1.2733 1.1388 1.2739 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1388 1.2739 1.1405 1.2756 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1405 1.2756 1.1412 1.2763 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1412 1.2763 1.1410 1.2761 0.0002 0.02%
2025-03-04 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1410 1.2761 1.1409 1.2760 0.0001 0.01%
2025-03-03 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1409 1.2760 1.1402 1.2753 0.0007 0.06%
2025-02-28 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1402 1.2753 1.1400 1.2751 0.0002 0.02%
2025-02-27 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1400 1.2751 1.1407 1.2758 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1407 1.2758 1.1406 1.2757 0.0001 0.01%
2025-02-25 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1406 1.2757 1.1408 1.2759 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1408 1.2759 1.1423 1.2774 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1423 1.2774 1.1436 1.2787 -0.0013 -0.11%
2025-02-20 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1436 1.2787 1.1446 1.2797 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1446 1.2797 1.1444 1.2795 0.0002 0.02%
2025-02-18 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1444 1.2795 1.1453 1.2804 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1453 1.2804 1.1461 1.2812 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1461 1.2812 1.1469 1.2820 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1469 1.2820 1.1470 1.2821 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1470 1.2821 1.1471 1.2822 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1471 1.2822 1.1472 1.2823 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1472 1.2823 1.1478 1.2829 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1478 1.2829 1.1475 1.2826 0.0003 0.03%
2025-02-06 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1475 1.2826 1.1468 1.2819 0.0007 0.06%
2025-02-05 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1468 1.2819 1.1464 1.2815 0.0004 0.03%
2025-01-27 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1464 1.2815 1.1454 1.2805 0.0010 0.09%
2025-01-22 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1459 1.2810 1.1457 1.2808 0.0002 0.02%
2025-01-14 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1471 1.2822 1.1470 1.2821 0.0001 0.01%
2025-01-13 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1470 1.2821 1.1478 1.2829 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1478 1.2829 1.1481 1.2832 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1481 1.2832 1.1489 1.2840 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1489 1.2840 1.1490 1.2841 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1490 1.2841 1.1495 1.2846 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1495 1.2846 1.1493 1.2844 0.0002 0.02%
2025-01-03 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1493 1.2844 1.1489 1.2840 0.0004 0.03%
2025-01-02 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1489 1.2840 1.1473 1.2824 0.0016 0.14%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%