博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券C(博時(shí)安仁一年債C)基金凈值查詢(002905)
今天最新凈值
1.1083
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2854
- 成立日期：2016-06-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：13.6242億
- 最近資產(chǎn)：15.33億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：魏楨 黃海峰 李漢楠 于渤洋
近一月博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券C|博時(shí)安仁一年債C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券C(002905)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002905 |
博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券C |
1.1085 |
1.2856 |
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| 2025-05-21 |
002905 |
博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券C |
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| 2025-05-20 |
002905 |
博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券C |
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| 2025-05-19 |
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博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券C |
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博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券C |
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| 2025-05-13 |
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博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券C |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
002905 |
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| 2025-04-24 |
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1.2812 |
1.1463 |
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| 2025-04-23 |
002905 |
博時(shí)安仁一年定開發(fā)起式債券C |
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