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招商招恒純債C基金凈值查詢(002818)

今天最新凈值 1.1502 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2248
  • 成立日期：2016-06-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8547億
  • 最近資產(chǎn)：15.98億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：孫麓深 王闖 歐陽倩蓉
近一月招商招恒純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招恒純債C(002818)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002818 招商招恒純債C 1.1501 1.2247 1.1502 1.2248 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 002818 招商招恒純債C 1.1502 1.2248 1.1502 1.2248 0.0000 0.00%
2025-05-20 002818 招商招恒純債C 1.1502 1.2248 1.1503 1.2249 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 002818 招商招恒純債C 1.1503 1.2249 1.1493 1.2239 0.0010 0.09%
2025-05-16 002818 招商招恒純債C 1.1493 1.2239 1.1494 1.2240 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002818 招商招恒純債C 1.1494 1.2240 1.1506 1.2252 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 002818 招商招恒純債C 1.1506 1.2252 1.1512 1.2258 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 002818 招商招恒純債C 1.1512 1.2258 1.1492 1.2238 0.0020 0.17%
2025-05-12 002818 招商招恒純債C 1.1492 1.2238 1.1525 1.2271 -0.0033 -0.29%
2025-05-09 002818 招商招恒純債C 1.1525 1.2271 1.1519 1.2265 0.0006 0.05%
2025-05-08 002818 招商招恒純債C 1.1519 1.2265 1.1501 1.2247 0.0018 0.16%
2025-05-07 002818 招商招恒純債C 1.1501 1.2247 1.1511 1.2257 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 002818 招商招恒純債C 1.1511 1.2257 1.1510 1.2256 0.0001 0.01%
2025-04-30 002818 招商招恒純債C 1.1510 1.2256 1.1503 1.2249 0.0007 0.06%
2025-04-29 002818 招商招恒純債C 1.1503 1.2249 1.1484 1.2230 0.0019 0.17%
2025-04-28 002818 招商招恒純債C 1.1484 1.2230 1.1478 1.2224 0.0006 0.05%
2025-04-25 002818 招商招恒純債C 1.1478 1.2224 1.1477 1.2223 0.0001 0.01%
2025-04-24 002818 招商招恒純債C 1.1477 1.2223 1.1479 1.2225 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002818 招商招恒純債C 1.1479 1.2225 1.1487 1.2233 -0.0008 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%