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招商招恒純債C(002818)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1502 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2248
  • 成立日期：2016-06-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8547億
  • 最近資產：15.98億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：孫麓深 王闖 歐陽倩蓉
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-25 2023-10-25 2023-10-26 每份派現(xiàn)金0.0477元
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-09-19 2016-09-19 2016-09-20 每份派現(xiàn)金0.0049元
基金動態(tài)