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招商招恒純債C基金凈值查詢(002818)

今天最新凈值 1.1502 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2248
  • 成立日期：2016-06-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8547億
  • 最近資產：15.98億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：孫麓深 王闖 歐陽倩蓉
近一季招商招恒純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招恒純債C(002818)基金累計收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002818 招商招恒純債C 1.1501 1.2247 1.1502 1.2248 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 002818 招商招恒純債C 1.1502 1.2248 1.1502 1.2248 0.0000 0.00%
2025-05-20 002818 招商招恒純債C 1.1502 1.2248 1.1503 1.2249 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 002818 招商招恒純債C 1.1503 1.2249 1.1493 1.2239 0.0010 0.09%
2025-05-16 002818 招商招恒純債C 1.1493 1.2239 1.1494 1.2240 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002818 招商招恒純債C 1.1494 1.2240 1.1506 1.2252 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 002818 招商招恒純債C 1.1506 1.2252 1.1512 1.2258 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 002818 招商招恒純債C 1.1512 1.2258 1.1492 1.2238 0.0020 0.17%
2025-05-12 002818 招商招恒純債C 1.1492 1.2238 1.1525 1.2271 -0.0033 -0.29%
2025-05-09 002818 招商招恒純債C 1.1525 1.2271 1.1519 1.2265 0.0006 0.05%
2025-05-08 002818 招商招恒純債C 1.1519 1.2265 1.1501 1.2247 0.0018 0.16%
2025-05-07 002818 招商招恒純債C 1.1501 1.2247 1.1511 1.2257 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 002818 招商招恒純債C 1.1511 1.2257 1.1510 1.2256 0.0001 0.01%
2025-04-30 002818 招商招恒純債C 1.1510 1.2256 1.1503 1.2249 0.0007 0.06%
2025-04-29 002818 招商招恒純債C 1.1503 1.2249 1.1484 1.2230 0.0019 0.17%
2025-04-28 002818 招商招恒純債C 1.1484 1.2230 1.1478 1.2224 0.0006 0.05%
2025-04-25 002818 招商招恒純債C 1.1478 1.2224 1.1477 1.2223 0.0001 0.01%
2025-04-24 002818 招商招恒純債C 1.1477 1.2223 1.1479 1.2225 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002818 招商招恒純債C 1.1479 1.2225 1.1487 1.2233 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 002818 招商招恒純債C 1.1487 1.2233 1.1479 1.2225 0.0008 0.07%
2025-04-21 002818 招商招恒純債C 1.1479 1.2225 1.1488 1.2234 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 002818 招商招恒純債C 1.1488 1.2234 1.1484 1.2230 0.0004 0.03%
2025-04-17 002818 招商招恒純債C 1.1484 1.2230 1.1491 1.2237 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 002818 招商招恒純債C 1.1491 1.2237 1.1481 1.2227 0.0010 0.09%
2025-04-15 002818 招商招恒純債C 1.1481 1.2227 1.1480 1.2226 0.0001 0.01%
2025-04-14 002818 招商招恒純債C 1.1480 1.2226 1.1479 1.2225 0.0001 0.01%
2025-04-11 002818 招商招恒純債C 1.1479 1.2225 1.1477 1.2223 0.0002 0.02%
2025-04-10 002818 招商招恒純債C 1.1477 1.2223 1.1471 1.2217 0.0006 0.05%
2025-04-09 002818 招商招恒純債C 1.1471 1.2217 1.1465 1.2211 0.0006 0.05%
2025-04-08 002818 招商招恒純債C 1.1465 1.2211 1.1503 1.2249 -0.0038 -0.33%
2025-04-07 002818 招商招恒純債C 1.1503 1.2249 1.1463 1.2209 0.0040 0.35%
2025-04-03 002818 招商招恒純債C 1.1463 1.2209 1.1415 1.2161 0.0048 0.42%
2025-04-02 002818 招商招恒純債C 1.1415 1.2161 1.1393 1.2139 0.0022 0.19%
2025-04-01 002818 招商招恒純債C 1.1393 1.2139 1.1387 1.2133 0.0006 0.05%
2025-03-31 002818 招商招恒純債C 1.1387 1.2133 1.1376 1.2122 0.0011 0.10%
2025-03-28 002818 招商招恒純債C 1.1376 1.2122 1.1379 1.2125 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 002818 招商招恒純債C 1.1379 1.2125 1.1380 1.2126 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 002818 招商招恒純債C 1.1380 1.2126 1.1365 1.2111 0.0015 0.13%
2025-03-25 002818 招商招恒純債C 1.1365 1.2111 1.1358 1.2104 0.0007 0.06%
2025-03-24 002818 招商招恒純債C 1.1358 1.2104 1.1353 1.2099 0.0005 0.04%
2025-03-21 002818 招商招恒純債C 1.1353 1.2099 1.1360 1.2106 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 002818 招商招恒純債C 1.1360 1.2106 1.1329 1.2075 0.0031 0.27%
2025-03-19 002818 招商招恒純債C 1.1329 1.2075 1.1320 1.2066 0.0009 0.08%
2025-03-18 002818 招商招恒純債C 1.1320 1.2066 1.1317 1.2063 0.0003 0.03%
2025-03-17 002818 招商招恒純債C 1.1317 1.2063 1.1361 1.2107 -0.0044 -0.39%
2025-03-14 002818 招商招恒純債C 1.1361 1.2107 1.1339 1.2085 0.0022 0.19%
2025-03-13 002818 招商招恒純債C 1.1339 1.2085 1.1342 1.2088 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 002818 招商招恒純債C 1.1342 1.2088 1.1316 1.2062 0.0026 0.23%
2025-03-11 002818 招商招恒純債C 1.1316 1.2062 1.1367 1.2113 -0.0051 -0.45%
2025-03-10 002818 招商招恒純債C 1.1367 1.2113 1.1384 1.2130 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 002818 招商招恒純債C 1.1384 1.2130 1.1428 1.2174 -0.0044 -0.39%
2025-03-06 002818 招商招恒純債C 1.1428 1.2174 1.1454 1.2200 -0.0026 -0.23%
2025-03-05 002818 招商招恒純債C 1.1454 1.2200 1.1451 1.2197 0.0003 0.03%
2025-03-04 002818 招商招恒純債C 1.1451 1.2197 1.1453 1.2199 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 002818 招商招恒純債C 1.1453 1.2199 1.1430 1.2176 0.0023 0.20%
2025-02-28 002818 招商招恒純債C 1.1430 1.2176 1.1414 1.2160 0.0016 0.14%
2025-02-27 002818 招商招恒純債C 1.1414 1.2160 1.1439 1.2185 -0.0025 -0.22%
2025-02-26 002818 招商招恒純債C 1.1439 1.2185 1.1437 1.2183 0.0002 0.02%
2025-02-25 002818 招商招恒純債C 1.1437 1.2183 1.1423 1.2169 0.0014 0.12%
2025-02-24 002818 招商招恒純債C 1.1423 1.2169 1.1454 1.2200 -0.0031 -0.27%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%