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招商安榮混合A(招商安榮保本混合A)基金凈值查詢(002776)

今天最新凈值 1.4748 0.0049 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4531 -0.0180 -1.2267%
  • 累計(jì)凈值：1.5280
  • 成立日期：2016-07-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2693億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王剛
近一周招商安榮混合A|招商安榮保本混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安榮混合A(002776)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002776 招商安榮混合A 1.4711 1.5243 1.4748 1.5280 -0.0037 -0.25%
2025-05-21 002776 招商安榮混合A 1.4748 1.5280 1.4699 1.5231 0.0049 0.33%
2025-05-20 002776 招商安榮混合A 1.4699 1.5231 1.4646 1.5178 0.0053 0.36%
2025-05-19 002776 招商安榮混合A 1.4646 1.5178 1.4543 1.5075 0.0103 0.71%
2025-05-16 002776 招商安榮混合A 1.4543 1.5075 1.4515 1.5047 0.0028 0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1245 1.07%
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1167 1.06%
前海工業(yè)革命 1.7190 0.94%