招商安榮混合A(招商安榮保本混合A)基金凈值查詢(002776)
今天最新凈值
1.4748
0.0049 0.3300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4531
-0.0180 -1.2267%
- 累計凈值：1.5280
- 成立日期：2016-07-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2693億
- 最近資產(chǎn)：0.41億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王剛
近一月招商安榮混合A|招商安榮保本混合A基金凈值查詢
近一月,招商安榮混合A(002776)基金累計收益率3.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4711 |
1.5243 |
1.4748 |
1.5280 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4748 |
1.5280 |
1.4699 |
1.5231 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4699 |
1.5231 |
1.4646 |
1.5178 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4646 |
1.5178 |
1.4543 |
1.5075 |
0.0103 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4543 |
1.5075 |
1.4515 |
1.5047 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4515 |
1.5047 |
1.4703 |
1.5235 |
-0.0188 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4703 |
1.5235 |
1.4690 |
1.5222 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4690 |
1.5222 |
1.4931 |
1.5463 |
-0.0241 |
-1.61% |
| 2025-05-12 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4931 |
1.5463 |
1.4421 |
1.4953 |
0.0510 |
3.54% |
| 2025-05-09 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4421 |
1.4953 |
1.4654 |
1.5186 |
-0.0233 |
-1.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4654 |
1.5186 |
1.4572 |
1.5104 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4572 |
1.5104 |
1.4328 |
1.4860 |
0.0244 |
1.70% |
| 2025-05-06 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4328 |
1.4860 |
1.4048 |
1.4580 |
0.0280 |
1.99% |
| 2025-04-30 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4048 |
1.4580 |
1.4087 |
1.4619 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-04-29 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4087 |
1.4619 |
1.4066 |
1.4598 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4066 |
1.4598 |
1.4094 |
1.4626 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4094 |
1.4626 |
1.4010 |
1.4542 |
0.0084 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4010 |
1.4542 |
1.4087 |
1.4619 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
002776 |
招商安榮混合A |
1.4087 |
1.4619 |
1.4128 |
1.4660 |
-0.0041 |
-0.29% |
