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博時景興純債債券(博時景興純債)基金凈值查詢(002775)

今天最新凈值 1.0739 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3593
  • 成立日期：2016-05-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5440億
  • 最近資產：7.98億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：程卓
近半年博時景興純債債券|博時景興純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時景興純債債券(002775)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 002775 博時景興純債債券 1.0741 1.3595 1.0739 1.3593 0.0002 0.02%
2025-05-22 002775 博時景興純債債券 1.0739 1.3593 1.0738 1.3592 0.0001 0.01%
2025-05-21 002775 博時景興純債債券 1.0738 1.3592 1.0738 1.3592 0.0000 0.00%
2025-05-20 002775 博時景興純債債券 1.0738 1.3592 1.0736 1.3590 0.0002 0.02%
2025-05-19 002775 博時景興純債債券 1.0736 1.3590 1.0733 1.3587 0.0003 0.03%
2025-05-16 002775 博時景興純債債券 1.0733 1.3587 1.0732 1.3586 0.0001 0.01%
2025-05-15 002775 博時景興純債債券 1.0732 1.3586 1.0732 1.3586 0.0000 0.00%
2025-05-14 002775 博時景興純債債券 1.0732 1.3586 1.0731 1.3585 0.0001 0.01%
2025-05-13 002775 博時景興純債債券 1.0731 1.3585 1.0729 1.3583 0.0002 0.02%
2025-05-12 002775 博時景興純債債券 1.0729 1.3583 1.0732 1.3586 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 002775 博時景興純債債券 1.0732 1.3586 1.0730 1.3584 0.0002 0.02%
2025-05-08 002775 博時景興純債債券 1.0730 1.3584 1.0726 1.3580 0.0004 0.04%
2025-05-07 002775 博時景興純債債券 1.0726 1.3580 1.0726 1.3580 0.0000 0.00%
2025-05-06 002775 博時景興純債債券 1.0726 1.3580 1.0723 1.3577 0.0003 0.03%
2025-04-30 002775 博時景興純債債券 1.0723 1.3577 1.0723 1.3577 0.0000 0.00%
2025-04-29 002775 博時景興純債債券 1.0723 1.3577 1.0721 1.3575 0.0002 0.02%
2025-04-28 002775 博時景興純債債券 1.0721 1.3575 1.0720 1.3574 0.0001 0.01%
2025-04-25 002775 博時景興純債債券 1.0720 1.3574 1.0719 1.3573 0.0001 0.01%
2025-04-24 002775 博時景興純債債券 1.0719 1.3573 1.0719 1.3573 0.0000 0.00%
2025-04-23 002775 博時景興純債債券 1.0719 1.3573 1.0720 1.3574 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 002775 博時景興純債債券 1.0720 1.3574 1.0720 1.3574 0.0000 0.00%
2025-04-21 002775 博時景興純債債券 1.0720 1.3574 1.0720 1.3574 0.0000 0.00%
2025-04-18 002775 博時景興純債債券 1.0720 1.3574 1.0720 1.3574 0.0000 0.00%
2025-04-17 002775 博時景興純債債券 1.0720 1.3574 1.0720 1.3574 0.0000 0.00%
2025-04-16 002775 博時景興純債債券 1.0720 1.3574 1.0719 1.3573 0.0001 0.01%
2025-04-15 002775 博時景興純債債券 1.0719 1.3573 1.0719 1.3573 0.0000 0.00%
2025-04-14 002775 博時景興純債債券 1.0719 1.3573 1.0719 1.3573 0.0000 0.00%
2025-04-11 002775 博時景興純債債券 1.0719 1.3573 1.0718 1.3572 0.0001 0.01%
2025-04-10 002775 博時景興純債債券 1.0718 1.3572 1.0718 1.3572 0.0000 0.00%
2025-04-09 002775 博時景興純債債券 1.0718 1.3572 1.0718 1.3572 0.0000 0.00%
2025-04-08 002775 博時景興純債債券 1.0718 1.3572 1.0718 1.3572 0.0000 0.00%
2025-04-07 002775 博時景興純債債券 1.0718 1.3572 1.0710 1.3564 0.0008 0.07%
2025-04-03 002775 博時景興純債債券 1.0710 1.3564 1.0704 1.3558 0.0006 0.06%
2025-04-02 002775 博時景興純債債券 1.0704 1.3558 1.0702 1.3556 0.0002 0.02%
2025-04-01 002775 博時景興純債債券 1.0702 1.3556 1.0703 1.3557 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 002775 博時景興純債債券 1.0703 1.3557 1.0702 1.3556 0.0001 0.01%
2025-03-28 002775 博時景興純債債券 1.0702 1.3556 1.0702 1.3556 0.0000 0.00%
2025-03-27 002775 博時景興純債債券 1.0702 1.3556 1.0700 1.3554 0.0002 0.02%
2025-03-26 002775 博時景興純債債券 1.0700 1.3554 1.0698 1.3552 0.0002 0.02%
2025-03-25 002775 博時景興純債債券 1.0698 1.3552 1.0695 1.3549 0.0003 0.03%
2025-03-24 002775 博時景興純債債券 1.0695 1.3549 1.0691 1.3545 0.0004 0.04%
2025-03-21 002775 博時景興純債債券 1.0691 1.3545 1.0688 1.3542 0.0003 0.03%
2025-03-20 002775 博時景興純債債券 1.0688 1.3542 1.0684 1.3538 0.0004 0.04%
2025-03-19 002775 博時景興純債債券 1.0684 1.3538 1.0682 1.3536 0.0002 0.02%
2025-03-18 002775 博時景興純債債券 1.0682 1.3536 1.0680 1.3534 0.0002 0.02%
2025-03-17 002775 博時景興純債債券 1.0680 1.3534 1.0679 1.3533 0.0001 0.01%
2025-03-14 002775 博時景興純債債券 1.0679 1.3533 1.0676 1.3530 0.0003 0.03%
2025-03-13 002775 博時景興純債債券 1.0676 1.3530 1.0672 1.3526 0.0004 0.04%
2025-03-12 002775 博時景興純債債券 1.0672 1.3526 1.0671 1.3525 0.0001 0.01%
2025-03-11 002775 博時景興純債債券 1.0671 1.3525 1.0674 1.3528 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 002775 博時景興純債債券 1.0674 1.3528 1.0673 1.3527 0.0001 0.01%
2025-03-07 002775 博時景興純債債券 1.0673 1.3527 1.0678 1.3532 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 002775 博時景興純債債券 1.0678 1.3532 1.0678 1.3532 0.0000 0.00%
2025-03-05 002775 博時景興純債債券 1.0678 1.3532 1.0677 1.3531 0.0001 0.01%
2025-03-04 002775 博時景興純債債券 1.0677 1.3531 1.0676 1.3530 0.0001 0.01%
2025-03-03 002775 博時景興純債債券 1.0676 1.3530 1.0673 1.3527 0.0003 0.03%
2025-02-28 002775 博時景興純債債券 1.0673 1.3527 1.0673 1.3527 0.0000 0.00%
2025-02-27 002775 博時景興純債債券 1.0673 1.3527 1.0676 1.3530 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 002775 博時景興純債債券 1.0676 1.3530 1.0675 1.3529 0.0001 0.01%
2025-02-25 002775 博時景興純債債券 1.0675 1.3529 1.0678 1.3532 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 002775 博時景興純債債券 1.0678 1.3532 1.0683 1.3537 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 002775 博時景興純債債券 1.0683 1.3537 1.0687 1.3541 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 002775 博時景興純債債券 1.0687 1.3541 1.0690 1.3544 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 002775 博時景興純債債券 1.0690 1.3544 1.0690 1.3544 0.0000 0.00%
2025-02-18 002775 博時景興純債債券 1.0690 1.3544 1.0694 1.3548 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 002775 博時景興純債債券 1.0694 1.3548 1.0695 1.3549 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 002775 博時景興純債債券 1.0695 1.3549 1.0697 1.3551 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 002775 博時景興純債債券 1.0697 1.3551 1.0696 1.3550 0.0001 0.01%
2025-02-12 002775 博時景興純債債券 1.0696 1.3550 1.0695 1.3549 0.0001 0.01%
2025-02-11 002775 博時景興純債債券 1.0695 1.3549 1.0695 1.3549 0.0000 0.00%
2025-02-10 002775 博時景興純債債券 1.0695 1.3549 1.0695 1.3549 0.0000 0.00%
2025-02-07 002775 博時景興純債債券 1.0695 1.3549 1.0693 1.3547 0.0002 0.02%
2025-02-06 002775 博時景興純債債券 1.0693 1.3547 1.0691 1.3545 0.0002 0.02%
2025-02-05 002775 博時景興純債債券 1.0691 1.3545 1.0686 1.3540 0.0005 0.05%
2025-01-27 002775 博時景興純債債券 1.0686 1.3540 1.0680 1.3534 0.0006 0.06%
2025-01-22 002775 博時景興純債債券 1.0684 1.3538 1.0682 1.3536 0.0002 0.02%
2025-01-14 002775 博時景興純債債券 1.0689 1.3543 1.0690 1.3544 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 002775 博時景興純債債券 1.0690 1.3544 1.0693 1.3547 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 002775 博時景興純債債券 1.0693 1.3547 1.0694 1.3548 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 002775 博時景興純債債券 1.0694 1.3548 1.0696 1.3550 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 002775 博時景興純債債券 1.0696 1.3550 1.0695 1.3549 0.0001 0.01%
2025-01-07 002775 博時景興純債債券 1.0695 1.3549 1.0695 1.3549 0.0000 0.00%
2025-01-06 002775 博時景興純債債券 1.0695 1.3549 1.0693 1.3547 0.0002 0.02%
2025-01-03 002775 博時景興純債債券 1.0693 1.3547 1.0690 1.3544 0.0003 0.03%
2025-01-02 002775 博時景興純債債券 1.0690 1.3544 1.0685 1.3539 0.0005 0.05%
2024-12-31 002775 博時景興純債債券 1.0685 1.3539 1.0682 1.3536 0.0003 0.03%
2024-12-26 002775 博時景興純債債券 1.0678 1.3532 1.0679 1.3533 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 002775 博時景興純債債券 1.0679 1.3533 1.0680 1.3534 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 002775 博時景興純債債券 1.0680 1.3534 1.0681 1.3535 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 002775 博時景興純債債券 1.0681 1.3535 1.0678 1.3532 0.0003 0.03%
2024-12-20 002775 博時景興純債債券 1.0678 1.3532 1.0675 1.3529 0.0003 0.03%
2024-12-19 002775 博時景興純債債券 1.0675 1.3529 1.0676 1.3530 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 002775 博時景興純債債券 1.0676 1.3530 1.0677 1.3531 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 002775 博時景興純債債券 1.0677 1.3531 1.0678 1.3532 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 002775 博時景興純債債券 1.0678 1.3532 1.0674 1.3528 0.0004 0.04%
2024-12-13 002775 博時景興純債債券 1.0674 1.3528 1.0670 1.3524 0.0004 0.04%
2024-12-12 002775 博時景興純債債券 1.0670 1.3524 1.0669 1.3523 0.0001 0.01%
2024-12-11 002775 博時景興純債債券 1.0669 1.3523 1.0668 1.3522 0.0001 0.01%
2024-12-10 002775 博時景興純債債券 1.0668 1.3522 1.0663 1.3517 0.0005 0.05%
2024-12-09 002775 博時景興純債債券 1.0663 1.3517 1.0660 1.3514 0.0003 0.03%
2024-12-06 002775 博時景興純債債券 1.0660 1.3514 1.0658 1.3512 0.0002 0.02%
2024-12-05 002775 博時景興純債債券 1.0658 1.3512 1.0656 1.3510 0.0002 0.02%
2024-12-04 002775 博時景興純債債券 1.0656 1.3510 1.0653 1.3507 0.0003 0.03%
2024-12-03 002775 博時景興純債債券 1.0653 1.3507 1.0651 1.3505 0.0002 0.02%
2024-12-02 002775 博時景興純債債券 1.0651 1.3505 1.0641 1.3495 0.0010 0.09%
2024-11-29 002775 博時景興純債債券 1.0641 1.3495 1.0637 1.3491 0.0004 0.04%
2024-11-28 002775 博時景興純債債券 1.0637 1.3491 1.0636 1.3490 0.0001 0.01%
2024-11-27 002775 博時景興純債債券 1.0636 1.3490 1.0634 1.3488 0.0002 0.02%
2024-11-26 002775 博時景興純債債券 1.0634 1.3488 1.0631 1.3485 0.0003 0.03%
2024-11-25 002775 博時景興純債債券 1.0631 1.3485 1.0629 1.3483 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%