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博時景興純債債券(博時景興純債)(002775)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0738 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3592
  • 成立日期：2016-05-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5440億
  • 最近資產(chǎn)：7.98億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-06 每份派現(xiàn)金0.0113元
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-31 每份派現(xiàn)金0.0366元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 每份派現(xiàn)金0.0358元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 每份派現(xiàn)金0.0183元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0149元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-30 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0101元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 每份派現(xiàn)金0.0164元
2019-01-21 2019-01-21 2019-01-23 每份派現(xiàn)金0.0431元
2018-12-18 2018-12-18 2018-12-20 每份派現(xiàn)金0.0424元