華富益鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)(002729)
今天最新凈值
1.1574
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1563
-0.0011 -0.0909%
- 累計(jì)凈值：1.5634
- 成立日期：2016-09-07
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2031億
- 最近資產(chǎn)：1.38億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：張惠
近一季華富益鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,華富益鑫靈活配置混合C(002729)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1562 |
1.5622 |
1.1574 |
1.5634 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1574 |
1.5634 |
1.1580 |
1.5640 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1580 |
1.5640 |
1.1585 |
1.5645 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1585 |
1.5645 |
1.1573 |
1.5633 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1573 |
1.5633 |
1.1580 |
1.5640 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1580 |
1.5640 |
1.1577 |
1.5637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1577 |
1.5637 |
1.1600 |
1.5660 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1600 |
1.5660 |
1.1598 |
1.5658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1598 |
1.5658 |
1.1593 |
1.5653 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1593 |
1.5653 |
1.1581 |
1.5641 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1581 |
1.5641 |
1.1597 |
1.5657 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1597 |
1.5657 |
1.1581 |
1.5641 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1581 |
1.5641 |
1.1580 |
1.5640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1580 |
1.5640 |
1.1548 |
1.5608 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1548 |
1.5608 |
1.1548 |
1.5608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1548 |
1.5608 |
1.1538 |
1.5598 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1538 |
1.5598 |
1.1556 |
1.5616 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1556 |
1.5616 |
1.1557 |
1.5617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1557 |
1.5617 |
1.1555 |
1.5615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1555 |
1.5615 |
1.1564 |
1.5624 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1564 |
1.5624 |
1.1555 |
1.5615 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1555 |
1.5615 |
1.1553 |
1.5613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1553 |
1.5613 |
1.1562 |
1.5622 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1562 |
1.5622 |
1.1561 |
1.5621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1561 |
1.5621 |
1.1553 |
1.5613 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1553 |
1.5613 |
1.1553 |
1.5613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1553 |
1.5613 |
1.1548 |
1.5608 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1548 |
1.5608 |
1.1562 |
1.5622 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1562 |
1.5622 |
1.1553 |
1.5613 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1553 |
1.5613 |
1.1533 |
1.5593 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1533 |
1.5593 |
1.1476 |
1.5536 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-04-07 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1476 |
1.5536 |
1.1606 |
1.5666 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2025-04-03 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1606 |
1.5666 |
1.1608 |
1.5668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1608 |
1.5668 |
1.1599 |
1.5659 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1599 |
1.5659 |
1.1585 |
1.5645 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1585 |
1.5645 |
1.1602 |
1.5662 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1602 |
1.5662 |
1.1617 |
1.5677 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1617 |
1.5677 |
1.1614 |
1.5674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1614 |
1.5674 |
1.1615 |
1.5675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1615 |
1.5675 |
1.1599 |
1.5659 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1599 |
1.5659 |
1.1589 |
1.5649 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1589 |
1.5649 |
1.1625 |
1.5685 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1625 |
1.5685 |
1.1622 |
1.5682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1622 |
1.5682 |
1.1636 |
1.5696 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1636 |
1.5696 |
1.1640 |
1.5700 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1640 |
1.5700 |
1.1639 |
1.5699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1639 |
1.5699 |
1.1588 |
1.5648 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-03-13 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1588 |
1.5648 |
1.1597 |
1.5657 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1597 |
1.5657 |
1.1600 |
1.5660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1600 |
1.5660 |
1.1592 |
1.5652 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1592 |
1.5652 |
1.1599 |
1.5659 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1599 |
1.5659 |
1.1597 |
1.5657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1597 |
1.5657 |
1.1566 |
1.5626 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-03-05 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1566 |
1.5626 |
1.1549 |
1.5609 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1549 |
1.5609 |
1.1563 |
1.5623 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1563 |
1.5623 |
1.1541 |
1.5601 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1541 |
1.5601 |
1.1591 |
1.5651 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1591 |
1.5651 |
1.1583 |
1.5643 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1583 |
1.5643 |
1.1526 |
1.5586 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1526 |
1.5586 |
1.1549 |
1.5609 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1549 |
1.5609 |
1.1552 |
1.5612 |
-0.0003 |
-0.03% |
