華富益鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(002729)
今天最新凈值
1.1574
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1563
-0.0011 -0.0909%
- 累計凈值：1.5634
- 成立日期：2016-09-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2031億
- 最近資產：1.38億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：張惠
近一年,華富益鑫靈活配置混合C(002729)基金累計收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1562 |
1.5622 |
1.1574 |
1.5634 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1574 |
1.5634 |
1.1580 |
1.5640 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1580 |
1.5640 |
1.1585 |
1.5645 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1585 |
1.5645 |
1.1573 |
1.5633 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1573 |
1.5633 |
1.1580 |
1.5640 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1580 |
1.5640 |
1.1577 |
1.5637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1577 |
1.5637 |
1.1600 |
1.5660 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1600 |
1.5660 |
1.1598 |
1.5658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1598 |
1.5658 |
1.1593 |
1.5653 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1593 |
1.5653 |
1.1581 |
1.5641 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1581 |
1.5641 |
1.1597 |
1.5657 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1597 |
1.5657 |
1.1581 |
1.5641 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1581 |
1.5641 |
1.1580 |
1.5640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1580 |
1.5640 |
1.1548 |
1.5608 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1548 |
1.5608 |
1.1548 |
1.5608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1548 |
1.5608 |
1.1538 |
1.5598 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1538 |
1.5598 |
1.1556 |
1.5616 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1556 |
1.5616 |
1.1557 |
1.5617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1557 |
1.5617 |
1.1555 |
1.5615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1555 |
1.5615 |
1.1564 |
1.5624 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1564 |
1.5624 |
1.1555 |
1.5615 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1555 |
1.5615 |
1.1553 |
1.5613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1553 |
1.5613 |
1.1562 |
1.5622 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1562 |
1.5622 |
1.1561 |
1.5621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1561 |
1.5621 |
1.1553 |
1.5613 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1553 |
1.5613 |
1.1553 |
1.5613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1553 |
1.5613 |
1.1548 |
1.5608 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1548 |
1.5608 |
1.1562 |
1.5622 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1562 |
1.5622 |
1.1553 |
1.5613 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1553 |
1.5613 |
1.1533 |
1.5593 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1533 |
1.5593 |
1.1476 |
1.5536 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-04-07 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1476 |
1.5536 |
1.1606 |
1.5666 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2025-04-03 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1606 |
1.5666 |
1.1608 |
1.5668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1608 |
1.5668 |
1.1599 |
1.5659 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1599 |
1.5659 |
1.1585 |
1.5645 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1585 |
1.5645 |
1.1602 |
1.5662 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1602 |
1.5662 |
1.1617 |
1.5677 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1617 |
1.5677 |
1.1614 |
1.5674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1614 |
1.5674 |
1.1615 |
1.5675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1615 |
1.5675 |
1.1599 |
1.5659 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1599 |
1.5659 |
1.1589 |
1.5649 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1589 |
1.5649 |
1.1625 |
1.5685 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1625 |
1.5685 |
1.1622 |
1.5682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1622 |
1.5682 |
1.1636 |
1.5696 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1636 |
1.5696 |
1.1640 |
1.5700 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1640 |
1.5700 |
1.1639 |
1.5699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1639 |
1.5699 |
1.1588 |
1.5648 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-03-13 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1588 |
1.5648 |
1.1597 |
1.5657 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1597 |
1.5657 |
1.1600 |
1.5660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1600 |
1.5660 |
1.1592 |
1.5652 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1592 |
1.5652 |
1.1599 |
1.5659 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1599 |
1.5659 |
1.1597 |
1.5657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1597 |
1.5657 |
1.1566 |
1.5626 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-03-05 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1566 |
1.5626 |
1.1549 |
1.5609 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1549 |
1.5609 |
1.1563 |
1.5623 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1563 |
1.5623 |
1.1541 |
1.5601 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1541 |
1.5601 |
1.1591 |
1.5651 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1591 |
1.5651 |
1.1583 |
1.5643 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1583 |
1.5643 |
1.1526 |
1.5586 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1526 |
1.5586 |
1.1549 |
1.5609 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1549 |
1.5609 |
1.1552 |
1.5612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1552 |
1.5612 |
1.1529 |
1.5589 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1529 |
1.5589 |
1.1533 |
1.5593 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1533 |
1.5593 |
1.1504 |
1.5564 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1504 |
1.5564 |
1.1555 |
1.5615 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1555 |
1.5615 |
1.1564 |
1.5624 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1564 |
1.5624 |
1.1565 |
1.5625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1565 |
1.5625 |
1.1566 |
1.5626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1566 |
1.5626 |
1.1551 |
1.5611 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1551 |
1.5611 |
1.1565 |
1.5625 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1565 |
1.5625 |
1.1558 |
1.5618 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1558 |
1.5618 |
1.1539 |
1.5599 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1539 |
1.5599 |
1.1493 |
1.5553 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1493 |
1.5553 |
1.1491 |
1.5551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1491 |
1.5551 |
1.1492 |
1.5552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1469 |
1.5529 |
1.1488 |
1.5548 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1461 |
1.5521 |
1.1426 |
1.5486 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1426 |
1.5486 |
1.1434 |
1.5494 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1434 |
1.5494 |
1.1454 |
1.5514 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1454 |
1.5514 |
1.1469 |
1.5529 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1469 |
1.5529 |
1.1464 |
1.5524 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1464 |
1.5524 |
1.1454 |
1.5514 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1454 |
1.5514 |
1.1462 |
1.5522 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1462 |
1.5522 |
1.1482 |
1.5542 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1482 |
1.5542 |
1.1523 |
1.5583 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1523 |
1.5583 |
1.1536 |
1.5596 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1499 |
1.5559 |
1.1508 |
1.5568 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1508 |
1.5568 |
1.1506 |
1.5566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1506 |
1.5566 |
1.1482 |
1.5542 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1482 |
1.5542 |
1.1471 |
1.5531 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1471 |
1.5531 |
1.1469 |
1.5529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1469 |
1.5529 |
1.1491 |
1.5551 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1491 |
1.5551 |
1.1487 |
1.5547 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1487 |
1.5547 |
1.1504 |
1.5564 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1504 |
1.5564 |
1.1517 |
1.5577 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-13 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1517 |
1.5577 |
1.1563 |
1.5623 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-12-12 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1563 |
1.5623 |
1.1535 |
1.5595 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1535 |
1.5595 |
1.1525 |
1.5585 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1525 |
1.5585 |
1.1494 |
1.5554 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1494 |
1.5554 |
1.1499 |
1.5559 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1499 |
1.5559 |
1.1486 |
1.5546 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1486 |
1.5546 |
1.1486 |
1.5546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1486 |
1.5546 |
1.1488 |
1.5548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1488 |
1.5548 |
1.1488 |
1.5548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1488 |
1.5548 |
1.1460 |
1.5520 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1460 |
1.5520 |
1.1436 |
1.5496 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1436 |
1.5496 |
1.1438 |
1.5498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1438 |
1.5498 |
1.1415 |
1.5475 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1415 |
1.5475 |
1.1411 |
1.5471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1411 |
1.5471 |
1.1410 |
1.5470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1410 |
1.5470 |
1.1445 |
1.5505 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-11-21 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1445 |
1.5505 |
1.1435 |
1.5495 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1435 |
1.5495 |
1.1422 |
1.5482 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1422 |
1.5482 |
1.1407 |
1.5467 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1407 |
1.5467 |
1.1438 |
1.5498 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1438 |
1.5498 |
1.1459 |
1.5519 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1459 |
1.5519 |
1.1512 |
1.5572 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-11-13 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1512 |
1.5572 |
1.1502 |
1.5562 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1502 |
1.5562 |
1.1514 |
1.5574 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1514 |
1.5574 |
1.1489 |
1.5549 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-08 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1489 |
1.5549 |
1.1496 |
1.5556 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1496 |
1.5556 |
1.1472 |
1.5532 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-06 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1472 |
1.5532 |
1.1468 |
1.5528 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1468 |
1.5528 |
1.1420 |
1.5480 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-11-04 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1420 |
1.5480 |
1.1400 |
1.5460 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-01 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1400 |
1.5460 |
1.1382 |
1.5442 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-10-31 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1382 |
1.5442 |
1.1387 |
1.5447 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-30 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1387 |
1.5447 |
1.1396 |
1.5456 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-29 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1396 |
1.5456 |
1.1420 |
1.5480 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-10-28 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1420 |
1.5480 |
1.1410 |
1.5470 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-25 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1410 |
1.5470 |
1.1391 |
1.5451 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-24 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1391 |
1.5451 |
1.1421 |
1.5481 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-10-23 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1421 |
1.5481 |
1.1417 |
1.5477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1417 |
1.5477 |
1.1423 |
1.5483 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1423 |
1.5483 |
1.1400 |
1.5460 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-10-18 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1400 |
1.5460 |
1.1350 |
1.5410 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-10-17 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1350 |
1.5410 |
1.1360 |
1.5420 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-16 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1360 |
1.5420 |
1.1350 |
1.5410 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-15 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1350 |
1.5410 |
1.1370 |
1.5430 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-14 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1370 |
1.5430 |
1.1310 |
1.5370 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-10-11 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1310 |
1.5370 |
1.1370 |
1.5430 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-10-10 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1370 |
1.5430 |
1.1340 |
1.5400 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-10-09 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1340 |
1.5400 |
1.1520 |
1.5580 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2024-10-08 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1520 |
1.5580 |
1.1470 |
1.5530 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-09-30 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1470 |
1.5530 |
1.1380 |
1.5440 |
0.0090 |
0.79% |
| 2024-09-27 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1380 |
1.5440 |
1.1360 |
1.5420 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-26 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1360 |
1.5420 |
1.1320 |
1.5380 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-09-25 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1320 |
1.5380 |
1.1300 |
1.5360 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1300 |
1.5360 |
1.1270 |
1.5330 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-09-23 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1270 |
1.5330 |
1.1260 |
1.5320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-20 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1260 |
1.5320 |
1.1260 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1260 |
1.5320 |
1.1250 |
1.5310 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-18 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1250 |
1.5310 |
1.1230 |
1.5290 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-13 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1230 |
1.5290 |
1.1230 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1230 |
1.5290 |
1.1230 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1230 |
1.5290 |
1.1220 |
1.5280 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1220 |
1.5280 |
1.1220 |
1.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1220 |
1.5280 |
1.1230 |
1.5290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-06 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1230 |
1.5290 |
1.1240 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-05 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1240 |
1.5300 |
1.1230 |
1.5290 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-04 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1230 |
1.5290 |
1.1240 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1240 |
1.5300 |
1.1230 |
1.5290 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1230 |
1.5290 |
1.1240 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-30 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1240 |
1.5300 |
1.1240 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1240 |
1.5300 |
1.1240 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1240 |
1.5300 |
1.1240 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1240 |
1.5300 |
1.1250 |
1.5310 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1250 |
1.5310 |
1.1260 |
1.5320 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-23 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1260 |
1.5320 |
1.1260 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1260 |
1.5320 |
1.1260 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1260 |
1.5320 |
1.1260 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1260 |
1.5320 |
1.1270 |
1.5330 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-19 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1270 |
1.5330 |
1.1270 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1270 |
1.5330 |
1.1270 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1270 |
1.5330 |
1.1270 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1270 |
1.5330 |
1.1260 |
1.5320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1260 |
1.5320 |
1.1260 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1260 |
1.5320 |
1.1270 |
1.5330 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1270 |
1.5330 |
1.1280 |
1.5340 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1280 |
1.5340 |
1.1290 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-07 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1290 |
1.5350 |
1.1290 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1290 |
1.5350 |
1.1290 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-05 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1290 |
1.5350 |
1.1290 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-02 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1290 |
1.5350 |
1.1300 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-31 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1300 |
1.5360 |
1.1290 |
1.5350 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-30 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1290 |
1.5350 |
1.1290 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1290 |
1.5350 |
1.1290 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1290 |
1.5350 |
1.1280 |
1.5340 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-25 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1280 |
1.5340 |
1.1290 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-24 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1290 |
1.5350 |
1.1290 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1290 |
1.5350 |
1.1320 |
1.5380 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-07-22 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1320 |
1.5380 |
1.1320 |
1.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1320 |
1.5380 |
1.1330 |
1.5390 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-18 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1330 |
1.5390 |
1.1330 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1330 |
1.5390 |
1.1330 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1330 |
1.5390 |
1.1330 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1330 |
1.5390 |
1.1330 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1330 |
1.5390 |
1.1330 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1330 |
1.5390 |
1.1310 |
1.5370 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-07-10 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1310 |
1.5370 |
1.1330 |
1.5390 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-09 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1330 |
1.5390 |
1.1320 |
1.5380 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1320 |
1.5380 |
1.1340 |
1.5400 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-05 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1340 |
1.5400 |
1.1340 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1340 |
1.5400 |
1.1350 |
1.5410 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-03 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1350 |
1.5410 |
1.1360 |
1.5420 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-02 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1360 |
1.5420 |
1.1350 |
1.5410 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-01 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1350 |
1.5410 |
1.1340 |
1.5400 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-28 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1340 |
1.5400 |
1.1330 |
1.5390 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-27 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1330 |
1.5390 |
1.1340 |
1.5400 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-26 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1340 |
1.5400 |
1.1330 |
1.5390 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-25 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1330 |
1.5390 |
1.1320 |
1.5380 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-24 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1320 |
1.5380 |
1.1320 |
1.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1320 |
1.5380 |
1.1360 |
1.5420 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-06-20 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1360 |
1.5420 |
1.1390 |
1.5450 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-06-19 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1390 |
1.5450 |
1.1400 |
1.5460 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-18 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1400 |
1.5460 |
1.1400 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1400 |
1.5460 |
1.1410 |
1.5470 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-14 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1410 |
1.5470 |
1.1400 |
1.5460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-13 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1400 |
1.5460 |
1.1410 |
1.5470 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-12 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1410 |
1.5470 |
1.1400 |
1.5460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1400 |
1.5460 |
1.1910 |
1.5470 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-06-07 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1910 |
1.5470 |
1.1910 |
1.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1910 |
1.5470 |
1.1920 |
1.5480 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-06-05 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1920 |
1.5480 |
1.1930 |
1.5490 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-06-04 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1930 |
1.5490 |
1.1920 |
1.5480 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-06-03 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1920 |
1.5480 |
1.1950 |
1.5510 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-05-31 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1950 |
1.5510 |
1.1970 |
1.5530 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-05-30 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1970 |
1.5530 |
1.1970 |
1.5530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1970 |
1.5530 |
1.1980 |
1.5540 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-05-28 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1980 |
1.5540 |
1.1980 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1980 |
1.5540 |
1.1970 |
1.5530 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-05-24 |
002729 |
華富益鑫靈活配置混合C |
1.1970 |
1.5530 |
1.1980 |
1.5540 |
-0.0010 |
-0.08% |
