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華富益鑫靈活配置混合A基金凈值查詢(002728)

今天最新凈值 1.2098 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2081 -0.0011 -0.0909%
  • 累計(jì)凈值：1.6178
  • 成立日期：2016-09-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1538億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張惠
近一月華富益鑫靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富益鑫靈活配置混合A(002728)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2092 1.6172 1.2098 1.6178 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2098 1.6178 1.2103 1.6183 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2103 1.6183 1.2090 1.6170 0.0013 0.11%
2025-05-19 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2090 1.6170 1.2097 1.6177 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2097 1.6177 1.2094 1.6174 0.0003 0.02%
2025-05-15 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2094 1.6174 1.2118 1.6198 -0.0024 -0.20%
2025-05-14 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2118 1.6198 1.2116 1.6196 0.0002 0.02%
2025-05-13 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2116 1.6196 1.2111 1.6191 0.0005 0.04%
2025-05-12 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2111 1.6191 1.2098 1.6178 0.0013 0.11%
2025-05-09 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2098 1.6178 1.2115 1.6195 -0.0017 -0.14%
2025-05-08 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2115 1.6195 1.2098 1.6178 0.0017 0.14%
2025-05-07 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2098 1.6178 1.2097 1.6177 0.0001 0.01%
2025-05-06 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2097 1.6177 1.2063 1.6143 0.0034 0.28%
2025-04-30 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2063 1.6143 1.2063 1.6143 0.0000 0.00%
2025-04-29 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2063 1.6143 1.2052 1.6132 0.0011 0.09%
2025-04-28 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2052 1.6132 1.2071 1.6151 -0.0019 -0.16%
2025-04-25 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2071 1.6151 1.2072 1.6152 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2072 1.6152 1.2070 1.6150 0.0002 0.02%
2025-04-23 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2070 1.6150 1.2079 1.6159 -0.0009 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%