廣發(fā)集豐債券C基金凈值查詢(002712)
今天最新凈值
1.1546
0.0019 0.1600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1552
-0.0007 -0.0640%
- 累計凈值：1.3938
- 成立日期：2016-10-31
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.4522億
- 最近資產(chǎn)：3.93億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張芊 吳迪
近一月,廣發(fā)集豐債券C(002712)基金累計收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1559 |
1.3951 |
1.1546 |
1.3938 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1546 |
1.3938 |
1.1527 |
1.3919 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1527 |
1.3919 |
1.1530 |
1.3922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1530 |
1.3922 |
1.1539 |
1.3931 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1539 |
1.3931 |
1.1553 |
1.3945 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1553 |
1.3945 |
1.1537 |
1.3929 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1537 |
1.3929 |
1.1537 |
1.3929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1537 |
1.3929 |
1.1526 |
1.3918 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1526 |
1.3918 |
1.1535 |
1.3927 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1535 |
1.3927 |
1.1528 |
1.3920 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1528 |
1.3920 |
1.1535 |
1.3927 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1535 |
1.3927 |
1.1520 |
1.3912 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1520 |
1.3912 |
1.1494 |
1.3886 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1494 |
1.3886 |
1.1487 |
1.3879 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1487 |
1.3879 |
1.1495 |
1.3887 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1495 |
1.3887 |
1.1493 |
1.3885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1493 |
1.3885 |
1.1497 |
1.3889 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1497 |
1.3889 |
1.1506 |
1.3898 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
002712 |
廣發(fā)集豐債券C |
1.1506 |
1.3898 |
1.1495 |
1.3887 |
0.0011 |
0.10% |
