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德邦銳興債券A(德邦純債一年定開債A)基金凈值查詢(002704)

今天最新凈值 1.2769 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3369
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.3148億
  • 最近資產(chǎn)：15.49億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：陳雷 韓哲昊 張錚爍 歐陽帆
近一月德邦銳興債券A|德邦純債一年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦銳興債券A(002704)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002704 德邦銳興債券A 1.2772 1.3372 1.2769 1.3369 0.0003 0.02%
2025-05-21 002704 德邦銳興債券A 1.2769 1.3369 1.2770 1.3370 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 002704 德邦銳興債券A 1.2770 1.3370 1.2769 1.3369 0.0001 0.01%
2025-05-19 002704 德邦銳興債券A 1.2769 1.3369 1.2762 1.3362 0.0007 0.05%
2025-05-16 002704 德邦銳興債券A 1.2762 1.3362 1.2762 1.3362 0.0000 0.00%
2025-05-15 002704 德邦銳興債券A 1.2762 1.3362 1.2761 1.3361 0.0001 0.01%
2025-05-14 002704 德邦銳興債券A 1.2761 1.3361 1.2761 1.3361 0.0000 0.00%
2025-05-13 002704 德邦銳興債券A 1.2761 1.3361 1.2756 1.3356 0.0005 0.04%
2025-05-12 002704 德邦銳興債券A 1.2756 1.3356 1.2766 1.3366 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 002704 德邦銳興債券A 1.2766 1.3366 1.2762 1.3362 0.0004 0.03%
2025-05-08 002704 德邦銳興債券A 1.2762 1.3362 1.2755 1.3355 0.0007 0.05%
2025-05-07 002704 德邦銳興債券A 1.2755 1.3355 1.2757 1.3357 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002704 德邦銳興債券A 1.2757 1.3357 1.2751 1.3351 0.0006 0.05%
2025-04-30 002704 德邦銳興債券A 1.2751 1.3351 1.2748 1.3348 0.0003 0.02%
2025-04-29 002704 德邦銳興債券A 1.2748 1.3348 1.2740 1.3340 0.0008 0.06%
2025-04-28 002704 德邦銳興債券A 1.2740 1.3340 1.2732 1.3332 0.0008 0.06%
2025-04-25 002704 德邦銳興債券A 1.2732 1.3332 1.2729 1.3329 0.0003 0.02%
2025-04-24 002704 德邦銳興債券A 1.2729 1.3329 1.2729 1.3329 0.0000 0.00%
2025-04-23 002704 德邦銳興債券A 1.2729 1.3329 1.2735 1.3335 -0.0006 -0.05%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價值A(chǔ) 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%