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德邦銳興債券A(德邦純債一年定開(kāi)債A)基金凈值查詢(xún)(002704)

今天最新凈值 1.2769 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3369
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.3148億
  • 最近資產(chǎn)：15.49億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：陳雷 韓哲昊 張錚爍 歐陽(yáng)帆
近一季德邦銳興債券A|德邦純債一年定開(kāi)債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,德邦銳興債券A(002704)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002704 德邦銳興債券A 1.2772 1.3372 1.2769 1.3369 0.0003 0.02%
2025-05-21 002704 德邦銳興債券A 1.2769 1.3369 1.2770 1.3370 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 002704 德邦銳興債券A 1.2770 1.3370 1.2769 1.3369 0.0001 0.01%
2025-05-19 002704 德邦銳興債券A 1.2769 1.3369 1.2762 1.3362 0.0007 0.05%
2025-05-16 002704 德邦銳興債券A 1.2762 1.3362 1.2762 1.3362 0.0000 0.00%
2025-05-15 002704 德邦銳興債券A 1.2762 1.3362 1.2761 1.3361 0.0001 0.01%
2025-05-14 002704 德邦銳興債券A 1.2761 1.3361 1.2761 1.3361 0.0000 0.00%
2025-05-13 002704 德邦銳興債券A 1.2761 1.3361 1.2756 1.3356 0.0005 0.04%
2025-05-12 002704 德邦銳興債券A 1.2756 1.3356 1.2766 1.3366 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 002704 德邦銳興債券A 1.2766 1.3366 1.2762 1.3362 0.0004 0.03%
2025-05-08 002704 德邦銳興債券A 1.2762 1.3362 1.2755 1.3355 0.0007 0.05%
2025-05-07 002704 德邦銳興債券A 1.2755 1.3355 1.2757 1.3357 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002704 德邦銳興債券A 1.2757 1.3357 1.2751 1.3351 0.0006 0.05%
2025-04-30 002704 德邦銳興債券A 1.2751 1.3351 1.2748 1.3348 0.0003 0.02%
2025-04-29 002704 德邦銳興債券A 1.2748 1.3348 1.2740 1.3340 0.0008 0.06%
2025-04-28 002704 德邦銳興債券A 1.2740 1.3340 1.2732 1.3332 0.0008 0.06%
2025-04-25 002704 德邦銳興債券A 1.2732 1.3332 1.2729 1.3329 0.0003 0.02%
2025-04-24 002704 德邦銳興債券A 1.2729 1.3329 1.2729 1.3329 0.0000 0.00%
2025-04-23 002704 德邦銳興債券A 1.2729 1.3329 1.2735 1.3335 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 002704 德邦銳興債券A 1.2735 1.3335 1.2730 1.3330 0.0005 0.04%
2025-04-21 002704 德邦銳興債券A 1.2730 1.3330 1.2731 1.3331 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 002704 德邦銳興債券A 1.2731 1.3331 1.2729 1.3329 0.0002 0.02%
2025-04-17 002704 德邦銳興債券A 1.2729 1.3329 1.2735 1.3335 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 002704 德邦銳興債券A 1.2735 1.3335 1.2733 1.3333 0.0002 0.02%
2025-04-15 002704 德邦銳興債券A 1.2733 1.3333 1.2733 1.3333 0.0000 0.00%
2025-04-14 002704 德邦銳興債券A 1.2733 1.3333 1.2731 1.3331 0.0002 0.02%
2025-04-11 002704 德邦銳興債券A 1.2731 1.3331 1.2729 1.3329 0.0002 0.02%
2025-04-10 002704 德邦銳興債券A 1.2729 1.3329 1.2729 1.3329 0.0000 0.00%
2025-04-09 002704 德邦銳興債券A 1.2729 1.3329 1.2726 1.3326 0.0003 0.02%
2025-04-08 002704 德邦銳興債券A 1.2726 1.3326 1.2739 1.3339 -0.0013 -0.10%
2025-04-07 002704 德邦銳興債券A 1.2739 1.3339 1.2706 1.3306 0.0033 0.26%
2025-04-03 002704 德邦銳興債券A 1.2706 1.3306 1.2676 1.3276 0.0030 0.24%
2025-04-02 002704 德邦銳興債券A 1.2676 1.3276 1.2664 1.3264 0.0012 0.09%
2025-04-01 002704 德邦銳興債券A 1.2664 1.3264 1.2661 1.3261 0.0003 0.02%
2025-03-31 002704 德邦銳興債券A 1.2661 1.3261 1.2657 1.3257 0.0004 0.03%
2025-03-28 002704 德邦銳興債券A 1.2657 1.3257 1.2655 1.3255 0.0002 0.02%
2025-03-27 002704 德邦銳興債券A 1.2655 1.3255 1.2653 1.3253 0.0002 0.02%
2025-03-26 002704 德邦銳興債券A 1.2653 1.3253 1.2645 1.3245 0.0008 0.06%
2025-03-25 002704 德邦銳興債券A 1.2645 1.3245 1.2640 1.3240 0.0005 0.04%
2025-03-24 002704 德邦銳興債券A 1.2640 1.3240 1.2633 1.3233 0.0007 0.06%
2025-03-21 002704 德邦銳興債券A 1.2633 1.3233 1.2631 1.3231 0.0002 0.02%
2025-03-20 002704 德邦銳興債券A 1.2631 1.3231 1.2620 1.3220 0.0011 0.09%
2025-03-19 002704 德邦銳興債券A 1.2620 1.3220 1.2615 1.3215 0.0005 0.04%
2025-03-18 002704 德邦銳興債券A 1.2615 1.3215 1.2612 1.3212 0.0003 0.02%
2025-03-17 002704 德邦銳興債券A 1.2612 1.3212 1.2624 1.3224 -0.0012 -0.10%
2025-03-14 002704 德邦銳興債券A 1.2624 1.3224 1.2621 1.3221 0.0003 0.02%
2025-03-13 002704 德邦銳興債券A 1.2621 1.3221 1.2617 1.3217 0.0004 0.03%
2025-03-12 002704 德邦銳興債券A 1.2617 1.3217 1.2609 1.3209 0.0008 0.06%
2025-03-11 002704 德邦銳興債券A 1.2609 1.3209 1.2621 1.3221 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 002704 德邦銳興債券A 1.2621 1.3221 1.2625 1.3225 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 002704 德邦銳興債券A 1.2625 1.3225 1.2642 1.3242 -0.0017 -0.13%
2025-03-06 002704 德邦銳興債券A 1.2642 1.3242 1.2648 1.3248 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 002704 德邦銳興債券A 1.2648 1.3248 1.2645 1.3245 0.0003 0.02%
2025-03-04 002704 德邦銳興債券A 1.2645 1.3245 1.2644 1.3244 0.0001 0.01%
2025-03-03 002704 德邦銳興債券A 1.2644 1.3244 1.2638 1.3238 0.0006 0.05%
2025-02-28 002704 德邦銳興債券A 1.2638 1.3238 1.2634 1.3234 0.0004 0.03%
2025-02-27 002704 德邦銳興債券A 1.2634 1.3234 1.2642 1.3242 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 002704 德邦銳興債券A 1.2642 1.3242 1.2640 1.3240 0.0002 0.02%
2025-02-25 002704 德邦銳興債券A 1.2640 1.3240 1.2638 1.3238 0.0002 0.02%
2025-02-24 002704 德邦銳興債券A 1.2638 1.3238 1.2652 1.3252 -0.0014 -0.11%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價(jià)值A(chǔ) 1.4021 0.14%
德邦量化對(duì)沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對(duì)沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%