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中歐消費(fèi)主題股票C基金凈值查詢(002697)

今天最新凈值 1.4869 0.0081 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4884 -0.0248 -1.6396%
  • 累計(jì)凈值：1.4869
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3275億
  • 最近資產(chǎn)：3.78億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
近一周中歐消費(fèi)主題股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐消費(fèi)主題股票C(002697)基金累計(jì)收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.5132 1.5132 1.4869 1.4869 0.0263 1.77%
2025-05-20 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.4869 1.4869 1.4788 1.4788 0.0081 0.55%
2025-05-19 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.4788 1.4788 1.4694 1.4694 0.0094 0.64%
2025-05-16 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.4694 1.4694 1.4840 1.4840 -0.0146 -0.98%
2025-05-15 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.4840 1.4840 1.4917 1.4917 -0.0077 -0.52%