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金鷹添利信用債債券A基金凈值查詢(002586)

今天最新凈值 1.1294 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4154
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9153億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛 樊勇 戴駿 周雅雯
今年以來(lái)金鷹添利信用債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),金鷹添利信用債債券A(002586)基金累計(jì)收益率4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1224 1.4084 1.1294 1.4154 -0.0070 -0.62%
2025-05-21 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1294 1.4154 1.1293 1.4153 0.0001 0.01%
2025-05-20 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1293 1.4153 1.1247 1.4107 0.0046 0.41%
2025-05-19 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1247 1.4107 1.1225 1.4085 0.0022 0.20%
2025-05-16 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1225 1.4085 1.1214 1.4074 0.0011 0.10%
2025-05-15 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1214 1.4074 1.1248 1.4108 -0.0034 -0.30%
2025-05-14 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1248 1.4108 1.1290 1.4150 -0.0042 -0.37%
2025-05-13 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1290 1.4150 1.1266 1.4126 0.0024 0.21%
2025-05-12 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1266 1.4126 1.1183 1.4043 0.0083 0.74%
2025-05-09 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1183 1.4043 1.1240 1.4100 -0.0057 -0.51%
2025-05-08 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1240 1.4100 1.1184 1.4044 0.0056 0.50%
2025-05-07 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1184 1.4044 1.1186 1.4046 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1186 1.4046 1.1072 1.3932 0.0114 1.03%
2025-04-30 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1072 1.3932 1.1055 1.3915 0.0017 0.15%
2025-04-29 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1055 1.3915 1.1005 1.3865 0.0050 0.45%
2025-04-28 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1005 1.3865 1.1102 1.3962 -0.0097 -0.87%
2025-04-25 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1102 1.3962 1.1067 1.3927 0.0035 0.32%
2025-04-24 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1067 1.3927 1.1100 1.3960 -0.0033 -0.30%
2025-04-23 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1100 1.3960 1.1043 1.3903 0.0057 0.52%
2025-04-22 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1043 1.3903 1.1023 1.3883 0.0020 0.18%
2025-04-21 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1023 1.3883 1.0967 1.3827 0.0056 0.51%
2025-04-18 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0967 1.3827 1.0974 1.3834 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0974 1.3834 1.0945 1.3805 0.0029 0.26%
2025-04-16 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0945 1.3805 1.1006 1.3866 -0.0061 -0.55%
2025-04-15 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1006 1.3866 1.1039 1.3899 -0.0033 -0.30%
2025-04-14 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1039 1.3899 1.1032 1.3892 0.0007 0.06%
2025-04-11 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1032 1.3892 1.1096 1.3956 -0.0064 -0.58%
2025-04-10 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1096 1.3956 1.0995 1.3855 0.0101 0.92%
2025-04-09 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0995 1.3855 1.0874 1.3734 0.0121 1.11%
2025-04-08 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0874 1.3734 1.0761 1.3621 0.0113 1.05%
2025-04-07 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0761 1.3621 1.1167 1.4027 -0.0406 -3.64%
2025-04-03 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1167 1.4027 1.1196 1.4056 -0.0029 -0.26%
2025-04-02 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1196 1.4056 1.1191 1.4051 0.0005 0.04%
2025-04-01 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1191 1.4051 1.1144 1.4004 0.0047 0.42%
2025-03-31 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1144 1.4004 1.1210 1.4070 -0.0066 -0.59%
2025-03-28 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1210 1.4070 1.1231 1.4091 -0.0021 -0.19%
2025-03-27 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1231 1.4091 1.1226 1.4086 0.0005 0.04%
2025-03-26 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1226 1.4086 1.1180 1.4040 0.0046 0.41%
2025-03-25 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1180 1.4040 1.1130 1.3990 0.0050 0.45%
2025-03-24 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1130 1.3990 1.1169 1.4029 -0.0039 -0.35%
2025-03-21 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1169 1.4029 1.1259 1.4119 -0.0090 -0.80%
2025-03-20 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1259 1.4119 1.1275 1.4135 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1275 1.4135 1.1331 1.4191 -0.0056 -0.49%
2025-03-18 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1331 1.4191 1.1348 1.4208 -0.0017 -0.15%
2025-03-17 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1348 1.4208 1.1312 1.4172 0.0036 0.32%
2025-03-14 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1312 1.4172 1.1257 1.4117 0.0055 0.49%
2025-03-13 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1257 1.4117 1.1290 1.4150 -0.0033 -0.29%
2025-03-12 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1290 1.4150 1.1286 1.4146 0.0004 0.04%
2025-03-11 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1286 1.4146 1.1320 1.4180 -0.0034 -0.30%
2025-03-10 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1320 1.4180 1.1300 1.4160 0.0020 0.18%
2025-03-07 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1300 1.4160 1.1272 1.4132 0.0028 0.25%
2025-03-06 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1272 1.4132 1.1184 1.4044 0.0088 0.79%
2025-03-05 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1184 1.4044 1.1169 1.4029 0.0015 0.13%
2025-03-04 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1169 1.4029 1.1148 1.4008 0.0021 0.19%
2025-03-03 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1148 1.4008 1.1186 1.4046 -0.0038 -0.34%
2025-02-28 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1186 1.4046 1.1296 1.4156 -0.0110 -0.97%
2025-02-27 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1296 1.4156 1.1323 1.4183 -0.0027 -0.24%
2025-02-26 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1323 1.4183 1.1244 1.4104 0.0079 0.70%
2025-02-25 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1244 1.4104 1.1247 1.4107 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1247 1.4107 1.1252 1.4112 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1252 1.4112 1.1191 1.4051 0.0061 0.55%
2025-02-20 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1191 1.4051 1.1150 1.4010 0.0041 0.37%
2025-02-19 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1150 1.4010 1.1066 1.3926 0.0084 0.76%
2025-02-18 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1066 1.3926 1.1134 1.3994 -0.0068 -0.61%
2025-02-17 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1134 1.3994 1.1129 1.3989 0.0005 0.04%
2025-02-14 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1129 1.3989 1.1129 1.3989 0.0000 0.00%
2025-02-13 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1129 1.3989 1.1124 1.3984 0.0005 0.04%
2025-02-12 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1124 1.3984 1.1101 1.3961 0.0023 0.21%
2025-02-11 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1101 1.3961 1.1133 1.3993 -0.0032 -0.29%
2025-02-10 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1133 1.3993 1.1094 1.3954 0.0039 0.35%
2025-02-07 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1094 1.3954 1.1034 1.3894 0.0060 0.54%
2025-02-06 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1034 1.3894 1.0959 1.3819 0.0075 0.68%
2025-02-05 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0959 1.3819 1.0931 1.3791 0.0028 0.26%
2025-01-27 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0931 1.3791 1.0982 1.3842 -0.0051 -0.46%
2025-01-22 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0936 1.3796 1.0944 1.3804 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0825 1.3685 1.0729 1.3589 0.0096 0.89%
2025-01-13 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0729 1.3589 1.0739 1.3599 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0739 1.3599 1.0757 1.3617 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0757 1.3617 1.0715 1.3575 0.0042 0.39%
2025-01-08 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0715 1.3575 1.0721 1.3581 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0721 1.3581 1.0650 1.3510 0.0071 0.67%
2025-01-06 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0650 1.3510 1.0687 1.3547 -0.0037 -0.35%
2025-01-03 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0687 1.3547 1.0707 1.3567 -0.0020 -0.19%
2025-01-02 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0707 1.3567 1.0768 1.3628 -0.0061 -0.57%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0725 0.04%