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金鷹添利信用債債券A基金凈值查詢(002586)

今天最新凈值 1.1224 -0.0070 -0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4084
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9153億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛 樊勇 戴駿 周雅雯
近一年金鷹添利信用債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹添利信用債債券A(002586)基金累計(jì)收益率6.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1224 1.4084 1.1294 1.4154 -0.0070 -0.62%
2025-05-21 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1294 1.4154 1.1293 1.4153 0.0001 0.01%
2025-05-20 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1293 1.4153 1.1247 1.4107 0.0046 0.41%
2025-05-19 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1247 1.4107 1.1225 1.4085 0.0022 0.20%
2025-05-16 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1225 1.4085 1.1214 1.4074 0.0011 0.10%
2025-05-15 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1214 1.4074 1.1248 1.4108 -0.0034 -0.30%
2025-05-14 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1248 1.4108 1.1290 1.4150 -0.0042 -0.37%
2025-05-13 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1290 1.4150 1.1266 1.4126 0.0024 0.21%
2025-05-12 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1266 1.4126 1.1183 1.4043 0.0083 0.74%
2025-05-09 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1183 1.4043 1.1240 1.4100 -0.0057 -0.51%
2025-05-08 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1240 1.4100 1.1184 1.4044 0.0056 0.50%
2025-05-07 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1184 1.4044 1.1186 1.4046 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1186 1.4046 1.1072 1.3932 0.0114 1.03%
2025-04-30 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1072 1.3932 1.1055 1.3915 0.0017 0.15%
2025-04-29 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1055 1.3915 1.1005 1.3865 0.0050 0.45%
2025-04-28 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1005 1.3865 1.1102 1.3962 -0.0097 -0.87%
2025-04-25 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1102 1.3962 1.1067 1.3927 0.0035 0.32%
2025-04-24 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1067 1.3927 1.1100 1.3960 -0.0033 -0.30%
2025-04-23 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1100 1.3960 1.1043 1.3903 0.0057 0.52%
2025-04-22 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1043 1.3903 1.1023 1.3883 0.0020 0.18%
2025-04-21 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1023 1.3883 1.0967 1.3827 0.0056 0.51%
2025-04-18 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0967 1.3827 1.0974 1.3834 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0974 1.3834 1.0945 1.3805 0.0029 0.26%
2025-04-16 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0945 1.3805 1.1006 1.3866 -0.0061 -0.55%
2025-04-15 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1006 1.3866 1.1039 1.3899 -0.0033 -0.30%
2025-04-14 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1039 1.3899 1.1032 1.3892 0.0007 0.06%
2025-04-11 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1032 1.3892 1.1096 1.3956 -0.0064 -0.58%
2025-04-10 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1096 1.3956 1.0995 1.3855 0.0101 0.92%
2025-04-09 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0995 1.3855 1.0874 1.3734 0.0121 1.11%
2025-04-08 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0874 1.3734 1.0761 1.3621 0.0113 1.05%
2025-04-07 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0761 1.3621 1.1167 1.4027 -0.0406 -3.64%
2025-04-03 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1167 1.4027 1.1196 1.4056 -0.0029 -0.26%
2025-04-02 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1196 1.4056 1.1191 1.4051 0.0005 0.04%
2025-04-01 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1191 1.4051 1.1144 1.4004 0.0047 0.42%
2025-03-31 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1144 1.4004 1.1210 1.4070 -0.0066 -0.59%
2025-03-28 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1210 1.4070 1.1231 1.4091 -0.0021 -0.19%
2025-03-27 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1231 1.4091 1.1226 1.4086 0.0005 0.04%
2025-03-26 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1226 1.4086 1.1180 1.4040 0.0046 0.41%
2025-03-25 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1180 1.4040 1.1130 1.3990 0.0050 0.45%
2025-03-24 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1130 1.3990 1.1169 1.4029 -0.0039 -0.35%
2025-03-21 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1169 1.4029 1.1259 1.4119 -0.0090 -0.80%
2025-03-20 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1259 1.4119 1.1275 1.4135 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1275 1.4135 1.1331 1.4191 -0.0056 -0.49%
2025-03-18 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1331 1.4191 1.1348 1.4208 -0.0017 -0.15%
2025-03-17 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1348 1.4208 1.1312 1.4172 0.0036 0.32%
2025-03-14 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1312 1.4172 1.1257 1.4117 0.0055 0.49%
2025-03-13 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1257 1.4117 1.1290 1.4150 -0.0033 -0.29%
2025-03-12 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1290 1.4150 1.1286 1.4146 0.0004 0.04%
2025-03-11 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1286 1.4146 1.1320 1.4180 -0.0034 -0.30%
2025-03-10 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1320 1.4180 1.1300 1.4160 0.0020 0.18%
2025-03-07 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1300 1.4160 1.1272 1.4132 0.0028 0.25%
2025-03-06 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1272 1.4132 1.1184 1.4044 0.0088 0.79%
2025-03-05 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1184 1.4044 1.1169 1.4029 0.0015 0.13%
2025-03-04 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1169 1.4029 1.1148 1.4008 0.0021 0.19%
2025-03-03 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1148 1.4008 1.1186 1.4046 -0.0038 -0.34%
2025-02-28 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1186 1.4046 1.1296 1.4156 -0.0110 -0.97%
2025-02-27 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1296 1.4156 1.1323 1.4183 -0.0027 -0.24%
2025-02-26 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1323 1.4183 1.1244 1.4104 0.0079 0.70%
2025-02-25 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1244 1.4104 1.1247 1.4107 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1247 1.4107 1.1252 1.4112 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1252 1.4112 1.1191 1.4051 0.0061 0.55%
2025-02-20 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1191 1.4051 1.1150 1.4010 0.0041 0.37%
2025-02-19 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1150 1.4010 1.1066 1.3926 0.0084 0.76%
2025-02-18 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1066 1.3926 1.1134 1.3994 -0.0068 -0.61%
2025-02-17 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1134 1.3994 1.1129 1.3989 0.0005 0.04%
2025-02-14 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1129 1.3989 1.1129 1.3989 0.0000 0.00%
2025-02-13 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1129 1.3989 1.1124 1.3984 0.0005 0.04%
2025-02-12 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1124 1.3984 1.1101 1.3961 0.0023 0.21%
2025-02-11 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1101 1.3961 1.1133 1.3993 -0.0032 -0.29%
2025-02-10 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1133 1.3993 1.1094 1.3954 0.0039 0.35%
2025-02-07 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1094 1.3954 1.1034 1.3894 0.0060 0.54%
2025-02-06 002586 金鷹添利信用債債券A 1.1034 1.3894 1.0959 1.3819 0.0075 0.68%
2025-02-05 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0959 1.3819 1.0931 1.3791 0.0028 0.26%
2025-01-27 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0931 1.3791 1.0982 1.3842 -0.0051 -0.46%
2025-01-22 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0936 1.3796 1.0944 1.3804 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0825 1.3685 1.0729 1.3589 0.0096 0.89%
2025-01-13 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0729 1.3589 1.0739 1.3599 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0739 1.3599 1.0757 1.3617 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0757 1.3617 1.0715 1.3575 0.0042 0.39%
2025-01-08 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0715 1.3575 1.0721 1.3581 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0721 1.3581 1.0650 1.3510 0.0071 0.67%
2025-01-06 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0650 1.3510 1.0687 1.3547 -0.0037 -0.35%
2025-01-03 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0687 1.3547 1.0707 1.3567 -0.0020 -0.19%
2025-01-02 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0707 1.3567 1.0768 1.3628 -0.0061 -0.57%
2024-12-31 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0768 1.3628 1.0837 1.3697 -0.0069 -0.64%
2024-12-26 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0805 1.3665 1.0781 1.3641 0.0024 0.22%
2024-12-25 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0781 1.3641 1.0804 1.3664 -0.0023 -0.21%
2024-12-24 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0804 1.3664 1.0771 1.3631 0.0033 0.31%
2024-12-23 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0771 1.3631 1.0826 1.3686 -0.0055 -0.51%
2024-12-20 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0826 1.3686 1.0768 1.3628 0.0058 0.54%
2024-12-19 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0768 1.3628 1.0783 1.3643 -0.0015 -0.14%
2024-12-18 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0783 1.3643 1.0753 1.3613 0.0030 0.28%
2024-12-17 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0753 1.3613 1.0820 1.3680 -0.0067 -0.62%
2024-12-16 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0820 1.3680 1.0906 1.3766 -0.0086 -0.79%
2024-12-13 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0906 1.3766 1.0949 1.3809 -0.0043 -0.39%
2024-12-12 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0949 1.3809 1.0887 1.3747 0.0062 0.57%
2024-12-11 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0887 1.3747 1.0794 1.3654 0.0093 0.86%
2024-12-10 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0794 1.3654 1.0721 1.3581 0.0073 0.68%
2024-12-09 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0721 1.3581 1.0722 1.3582 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0722 1.3582 1.0686 1.3546 0.0036 0.34%
2024-12-05 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0686 1.3546 1.0648 1.3508 0.0038 0.36%
2024-12-04 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0648 1.3508 1.0693 1.3553 -0.0045 -0.42%
2024-12-03 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0693 1.3553 1.0678 1.3538 0.0015 0.14%
2024-12-02 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0678 1.3538 1.0624 1.3484 0.0054 0.51%
2024-11-29 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0624 1.3484 1.0559 1.3419 0.0065 0.62%
2024-11-28 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0559 1.3419 1.0535 1.3395 0.0024 0.23%
2024-11-27 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0535 1.3395 1.0488 1.3348 0.0047 0.45%
2024-11-26 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0488 1.3348 1.0512 1.3372 -0.0024 -0.23%
2024-11-25 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0512 1.3372 1.0515 1.3375 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0515 1.3375 1.0581 1.3441 -0.0066 -0.62%
2024-11-21 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0581 1.3441 1.0561 1.3421 0.0020 0.19%
2024-11-20 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0561 1.3421 1.0482 1.3342 0.0079 0.75%
2024-11-19 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0482 1.3342 1.0427 1.3287 0.0055 0.53%
2024-11-18 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0427 1.3287 1.0500 1.3360 -0.0073 -0.70%
2024-11-15 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0500 1.3360 1.0553 1.3413 -0.0053 -0.50%
2024-11-14 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0553 1.3413 1.0646 1.3506 -0.0093 -0.87%
2024-11-13 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0646 1.3506 1.0665 1.3525 -0.0019 -0.18%
2024-11-12 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0665 1.3525 1.0693 1.3553 -0.0028 -0.26%
2024-11-11 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0693 1.3553 1.0581 1.3441 0.0112 1.06%
2024-11-08 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0581 1.3441 1.0610 1.3470 -0.0029 -0.27%
2024-11-07 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0610 1.3470 1.0534 1.3394 0.0076 0.72%
2024-11-06 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0534 1.3394 1.0544 1.3404 -0.0010 -0.09%
2024-11-05 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0544 1.3404 1.0445 1.3305 0.0099 0.95%
2024-11-04 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0445 1.3305 1.0394 1.3254 0.0051 0.49%
2024-11-01 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0394 1.3254 1.0383 1.3243 0.0011 0.11%
2024-10-31 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0383 1.3243 1.0323 1.3183 0.0060 0.58%
2024-10-30 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0323 1.3183 1.0363 1.3223 -0.0040 -0.39%
2024-10-29 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0363 1.3223 1.0449 1.3309 -0.0086 -0.82%
2024-10-28 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0449 1.3309 1.0410 1.3270 0.0039 0.37%
2024-10-25 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0410 1.3270 1.0308 1.3168 0.0102 0.99%
2024-10-24 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0308 1.3168 1.0408 1.3268 -0.0100 -0.96%
2024-10-23 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0408 1.3268 1.0356 1.3216 0.0052 0.50%
2024-10-22 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0356 1.3216 1.0335 1.3195 0.0021 0.20%
2024-10-21 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0335 1.3195 1.0256 1.3116 0.0079 0.77%
2024-10-18 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0256 1.3116 1.0132 1.2992 0.0124 1.22%
2024-10-17 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0132 1.2992 1.0133 1.2993 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0133 1.2993 1.0067 1.2927 0.0066 0.66%
2024-10-15 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0067 1.2927 1.0054 1.2914 0.0013 0.13%
2024-10-14 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0054 1.2914 0.9904 1.2764 0.0150 1.51%
2024-10-11 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9904 1.2764 1.0030 1.2890 -0.0126 -1.26%
2024-10-10 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0030 1.2890 0.9990 1.2850 0.0040 0.40%
2024-10-09 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9990 1.2850 1.0337 1.3197 -0.0347 -3.36%
2024-10-08 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0337 1.3197 1.0130 1.2990 0.0207 2.04%
2024-09-30 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0130 1.2990 0.9912 1.2772 0.0218 2.20%
2024-09-27 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9912 1.2772 0.9764 1.2624 0.0148 1.52%
2024-09-26 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9764 1.2624 0.9629 1.2489 0.0135 1.40%
2024-09-25 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9629 1.2489 0.9589 1.2449 0.0040 0.42%
2024-09-24 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9589 1.2449 0.9416 1.2276 0.0173 1.84%
2024-09-23 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9416 1.2276 0.9424 1.2284 -0.0008 -0.08%
2024-09-20 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9424 1.2284 0.9454 1.2314 -0.0030 -0.32%
2024-09-19 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9454 1.2314 0.9419 1.2279 0.0035 0.37%
2024-09-18 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9419 1.2279 0.9478 1.2338 -0.0059 -0.62%
2024-09-13 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9478 1.2338 0.9527 1.2387 -0.0049 -0.51%
2024-09-12 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9527 1.2387 0.9546 1.2406 -0.0019 -0.20%
2024-09-11 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9546 1.2406 0.9558 1.2418 -0.0012 -0.13%
2024-09-10 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9558 1.2418 0.9627 1.2487 -0.0069 -0.72%
2024-09-09 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9627 1.2487 0.9666 1.2526 -0.0039 -0.40%
2024-09-06 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9666 1.2526 0.9693 1.2553 -0.0027 -0.28%
2024-09-05 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9693 1.2553 0.9619 1.2479 0.0074 0.77%
2024-09-04 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9619 1.2479 0.9601 1.2461 0.0018 0.19%
2024-09-03 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9601 1.2461 0.9578 1.2438 0.0023 0.24%
2024-09-02 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9578 1.2438 0.9621 1.2481 -0.0043 -0.45%
2024-08-30 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9621 1.2481 0.9505 1.2365 0.0116 1.22%
2024-08-29 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9505 1.2365 0.9423 1.2283 0.0082 0.87%
2024-08-28 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9423 1.2283 0.9411 1.2271 0.0012 0.13%
2024-08-27 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9411 1.2271 0.9433 1.2293 -0.0022 -0.23%
2024-08-26 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9433 1.2293 0.9299 1.2159 0.0134 1.44%
2024-08-23 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9299 1.2159 0.9287 1.2147 0.0012 0.13%
2024-08-22 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9287 1.2147 0.9348 1.2208 -0.0061 -0.65%
2024-08-21 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9348 1.2208 0.9347 1.2207 0.0001 0.01%
2024-08-20 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9347 1.2207 0.9445 1.2305 -0.0098 -1.04%
2024-08-19 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9445 1.2305 0.9422 1.2282 0.0023 0.24%
2024-08-16 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9422 1.2282 0.9573 1.2433 -0.0151 -1.58%
2024-08-15 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9573 1.2433 0.9643 1.2503 -0.0070 -0.73%
2024-08-14 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9643 1.2503 0.9710 1.2570 -0.0067 -0.69%
2024-08-13 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9710 1.2570 0.9724 1.2584 -0.0014 -0.14%
2024-08-12 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9724 1.2584 0.9760 1.2620 -0.0036 -0.37%
2024-08-09 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9760 1.2620 0.9772 1.2632 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9772 1.2632 0.9782 1.2642 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9782 1.2642 0.9780 1.2640 0.0002 0.02%
2024-08-06 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9780 1.2640 0.9753 1.2613 0.0027 0.28%
2024-08-05 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9753 1.2613 0.9839 1.2699 -0.0086 -0.87%
2024-08-02 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9839 1.2699 0.9884 1.2744 -0.0045 -0.46%
2024-07-31 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9868 1.2728 0.9769 1.2629 0.0099 1.01%
2024-07-30 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9769 1.2629 0.9783 1.2643 -0.0014 -0.14%
2024-07-29 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9783 1.2643 0.9819 1.2679 -0.0036 -0.37%
2024-07-26 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9819 1.2679 0.9702 1.2562 0.0117 1.21%
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2024-07-24 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9692 1.2552 0.9830 1.2690 -0.0138 -1.40%
2024-07-23 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9830 1.2690 0.9923 1.2783 -0.0093 -0.94%
2024-07-22 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9923 1.2783 0.9958 1.2818 -0.0035 -0.35%
2024-07-19 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9958 1.2818 0.9930 1.2790 0.0028 0.28%
2024-07-18 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9930 1.2790 0.9943 1.2803 -0.0013 -0.13%
2024-07-17 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9943 1.2803 1.0008 1.2868 -0.0065 -0.65%
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2024-07-12 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0065 1.2925 1.0093 1.2953 -0.0028 -0.28%
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2024-07-04 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0077 1.2937 1.0154 1.3014 -0.0077 -0.76%
2024-07-03 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0154 1.3014 1.0204 1.3064 -0.0050 -0.49%
2024-07-02 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0204 1.3064 1.0194 1.3054 0.0010 0.10%
2024-07-01 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0194 1.3054 1.0161 1.3021 0.0033 0.32%
2024-06-28 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0161 1.3021 1.0142 1.3002 0.0019 0.19%
2024-06-27 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0142 1.3002 1.0177 1.3037 -0.0035 -0.34%
2024-06-26 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0177 1.3037 1.0028 1.2888 0.0149 1.49%
2024-06-25 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0028 1.2888 0.9969 1.2829 0.0059 0.59%
2024-06-24 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9969 1.2829 1.0115 1.2975 -0.0146 -1.44%
2024-06-21 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0115 1.2975 1.0201 1.3061 -0.0086 -0.84%
2024-06-20 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0201 1.3061 1.0317 1.3177 -0.0116 -1.12%
2024-06-19 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0317 1.3177 1.0369 1.3229 -0.0052 -0.50%
2024-06-18 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0369 1.3229 1.0386 1.3246 -0.0017 -0.16%
2024-06-17 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0386 1.3246 1.0415 1.3275 -0.0029 -0.28%
2024-06-14 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0415 1.3275 1.0422 1.3282 -0.0007 -0.07%
2024-06-13 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0422 1.3282 1.0458 1.3318 -0.0036 -0.34%
2024-06-12 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0458 1.3318 1.0426 1.3286 0.0032 0.31%
2024-06-11 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0426 1.3286 1.0396 1.3256 0.0030 0.29%
2024-06-07 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0396 1.3256 1.0390 1.3250 0.0006 0.06%
2024-06-06 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0390 1.3250 1.0430 1.3290 -0.0040 -0.38%
2024-06-05 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0430 1.3290 1.0455 1.3315 -0.0025 -0.24%
2024-06-04 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0455 1.3315 1.0450 1.3310 0.0005 0.05%
2024-06-03 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0450 1.3310 1.0542 1.3402 -0.0092 -0.87%
2024-05-31 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0542 1.3402 1.0563 1.3423 -0.0021 -0.20%
2024-05-30 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0563 1.3423 1.0548 1.3408 0.0015 0.14%
2024-05-29 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0548 1.3408 1.0542 1.3402 0.0006 0.06%
2024-05-28 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0542 1.3402 1.0540 1.3400 0.0002 0.02%
2024-05-27 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0540 1.3400 1.0535 1.3395 0.0005 0.05%
2024-05-24 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0535 1.3395 1.0538 1.3398 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%