金鷹添利信用債債券A基金凈值查詢(002586)
今天最新凈值
1.1294
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.4154
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：0.9153億
- 最近資產(chǎn)：1.02億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：楊剛 樊勇 戴駿 周雅雯
近一月,金鷹添利信用債債券A(002586)基金累計收益率2.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1224 |
1.4084 |
1.1294 |
1.4154 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1294 |
1.4154 |
1.1293 |
1.4153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1293 |
1.4153 |
1.1247 |
1.4107 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1247 |
1.4107 |
1.1225 |
1.4085 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1225 |
1.4085 |
1.1214 |
1.4074 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1214 |
1.4074 |
1.1248 |
1.4108 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1248 |
1.4108 |
1.1290 |
1.4150 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1290 |
1.4150 |
1.1266 |
1.4126 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1266 |
1.4126 |
1.1183 |
1.4043 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1183 |
1.4043 |
1.1240 |
1.4100 |
-0.0057 |
-0.51% |
|
|
| 2025-05-08 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1240 |
1.4100 |
1.1184 |
1.4044 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1184 |
1.4044 |
1.1186 |
1.4046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1186 |
1.4046 |
1.1072 |
1.3932 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1072 |
1.3932 |
1.1055 |
1.3915 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1055 |
1.3915 |
1.1005 |
1.3865 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1005 |
1.3865 |
1.1102 |
1.3962 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1102 |
1.3962 |
1.1067 |
1.3927 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1067 |
1.3927 |
1.1100 |
1.3960 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
002586 |
金鷹添利信用債債券A |
1.1100 |
1.3960 |
1.1043 |
1.3903 |
0.0057 |
0.52% |
