大成國家安全主題靈活配置混合A(大成國安)基金凈值查詢(002567)

今天最新凈值 1.3950 0.0140 1.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.3846 -0.0014 -0.0984%

累計凈值：1.3950
成立日期：2016-05-04
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.6863億
最近資產(chǎn)：1.05億
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：楊挺魏慶國李林益謝家樂王帥

近半年大成國家安全主題靈活配置混合A|大成國安基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,大成國家安全主題靈活配置混合A(002567)基金累計收益率-0.43%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3860	1.3860	1.3950	1.3950	-0.0090	-0.65%
2025-05-21	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3950	1.3950	1.3810	1.3810	0.0140	1.01%
2025-05-20	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3810	1.3810	1.3860	1.3860	-0.0050	-0.36%
2025-05-19	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3860	1.3860	1.3810	1.3810	0.0050	0.36%
2025-05-16	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3810	1.3810	1.3770	1.3770	0.0040	0.29%
2025-05-15	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3770	1.3770	1.3960	1.3960	-0.0190	-1.36%
2025-05-14	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3960	1.3960	1.4030	1.4030	-0.0070	-0.50%
2025-05-13	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4030	1.4030	1.4310	1.4310	-0.0280	-1.96%
2025-05-12	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4310	1.4310	1.4030	1.4030	0.0280	2.00%
2025-05-09	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4030	1.4030	1.4230	1.4230	-0.0200	-1.41%

2025-05-08	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4230	1.4230	1.4150	1.4150	0.0080	0.57%
2025-05-07	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4150	1.4150	1.3850	1.3850	0.0300	2.17%
2025-05-06	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3850	1.3850	1.3680	1.3680	0.0170	1.24%
2025-04-30	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3680	1.3680	1.3650	1.3650	0.0030	0.22%
2025-04-29	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3650	1.3650	1.3700	1.3700	-0.0050	-0.36%
2025-04-28	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3700	1.3700	1.3700	1.3700	0.0000	0.00%
2025-04-25	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3700	1.3700	1.3680	1.3680	0.0020	0.15%
2025-04-24	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3680	1.3680	1.3790	1.3790	-0.0110	-0.80%
2025-04-23	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3790	1.3790	1.3830	1.3830	-0.0040	-0.29%
2025-04-22	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3830	1.3830	1.3890	1.3890	-0.0060	-0.43%
2025-04-21	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3890	1.3890	1.3690	1.3690	0.0200	1.46%
2025-04-18	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3690	1.3690	1.3770	1.3770	-0.0080	-0.58%
2025-04-17	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3770	1.3770	1.3770	1.3770	0.0000	0.00%
2025-04-16	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3770	1.3770	1.3780	1.3780	-0.0010	-0.07%
2025-04-15	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3780	1.3780	1.4030	1.4030	-0.0250	-1.78%

2025-04-14	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4030	1.4030	1.3980	1.3980	0.0050	0.36%
2025-04-11	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3980	1.3980	1.3840	1.3840	0.0140	1.01%
2025-04-10	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3840	1.3840	1.3710	1.3710	0.0130	0.95%
2025-04-09	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3710	1.3710	1.3130	1.3130	0.0580	4.42%
2025-04-08	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3130	1.3130	1.2950	1.2950	0.0180	1.39%
2025-04-07	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.2950	1.2950	1.3820	1.3820	-0.0870	-6.30%
2025-04-03	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3820	1.3820	1.3830	1.3830	-0.0010	-0.07%
2025-04-02	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3830	1.3830	1.4060	1.4060	-0.0230	-1.64%
2025-04-01	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4060	1.4060	1.3910	1.3910	0.0150	1.08%
2025-03-31	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3910	1.3910	1.4120	1.4120	-0.0210	-1.49%
2025-03-28	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4120	1.4120	1.4180	1.4180	-0.0060	-0.42%
2025-03-27	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4180	1.4180	1.4300	1.4300	-0.0120	-0.84%
2025-03-26	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4300	1.4300	1.4340	1.4340	-0.0040	-0.28%
2025-03-25	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4340	1.4340	1.4230	1.4230	0.0110	0.77%
2025-03-24	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4230	1.4230	1.4340	1.4340	-0.0110	-0.77%
2025-03-21	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4340	1.4340	1.4530	1.4530	-0.0190	-1.31%
2025-03-20	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4530	1.4530	1.4510	1.4510	0.0020	0.14%
2025-03-19	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4510	1.4510	1.4600	1.4600	-0.0090	-0.62%
2025-03-18	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4600	1.4600	1.4630	1.4630	-0.0030	-0.21%
2025-03-17	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4630	1.4630	1.4750	1.4750	-0.0120	-0.81%
2025-03-14	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4750	1.4750	1.4750	1.4750	0.0000	0.00%
2025-03-13	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4750	1.4750	1.4830	1.4830	-0.0080	-0.54%
2025-03-12	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4830	1.4830	1.4980	1.4980	-0.0150	-1.00%
2025-03-11	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4980	1.4980	1.4730	1.4730	0.0250	1.70%
2025-03-10	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4730	1.4730	1.4700	1.4700	0.0030	0.20%
2025-03-07	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4700	1.4700	1.4370	1.4370	0.0330	2.30%
2025-03-06	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4370	1.4370	1.4090	1.4090	0.0280	1.99%
2025-03-05	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4090	1.4090	1.4050	1.4050	0.0040	0.28%
2025-03-04	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4050	1.4050	1.3650	1.3650	0.0400	2.93%
2025-03-03	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3650	1.3650	1.3540	1.3540	0.0110	0.81%
2025-02-28	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3540	1.3540	1.3940	1.3940	-0.0400	-2.87%
2025-02-27	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3940	1.3940	1.4100	1.4100	-0.0160	-1.13%
2025-02-26	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4100	1.4100	1.3950	1.3950	0.0150	1.08%
2025-02-25	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3950	1.3950	1.3970	1.3970	-0.0020	-0.14%
2025-02-24	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3970	1.3970	1.3930	1.3930	0.0040	0.29%
2025-02-21	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3930	1.3930	1.3750	1.3750	0.0180	1.31%
2025-02-20	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3750	1.3750	1.3570	1.3570	0.0180	1.33%
2025-02-19	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3570	1.3570	1.3180	1.3180	0.0390	2.96%
2025-02-18	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3180	1.3180	1.3420	1.3420	-0.0240	-1.79%
2025-02-17	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3420	1.3420	1.3460	1.3460	-0.0040	-0.30%
2025-02-14	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3460	1.3460	1.3540	1.3540	-0.0080	-0.59%
2025-02-13	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3540	1.3540	1.3650	1.3650	-0.0110	-0.81%
2025-02-12	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3650	1.3650	1.3630	1.3630	0.0020	0.15%
2025-02-11	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3630	1.3630	1.3700	1.3700	-0.0070	-0.51%
2025-02-10	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3700	1.3700	1.3620	1.3620	0.0080	0.59%
2025-02-07	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3620	1.3620	1.3550	1.3550	0.0070	0.52%
2025-02-06	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3550	1.3550	1.3280	1.3280	0.0270	2.03%
2025-02-05	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3280	1.3280	1.3270	1.3270	0.0010	0.08%
2025-01-27	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3270	1.3270	1.3420	1.3420	-0.0150	-1.12%
2025-01-22	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3370	1.3370	1.3470	1.3470	-0.0100	-0.74%
2025-01-14	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3550	1.3550	1.3250	1.3250	0.0300	2.26%
2025-01-13	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3250	1.3250	1.3310	1.3310	-0.0060	-0.45%
2025-01-10	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3310	1.3310	1.3460	1.3460	-0.0150	-1.11%
2025-01-09	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3460	1.3460	1.3160	1.3160	0.0300	2.28%
2025-01-08	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3160	1.3160	1.3310	1.3310	-0.0150	-1.13%
2025-01-07	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3310	1.3310	1.2970	1.2970	0.0340	2.62%
2025-01-06	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.2970	1.2970	1.3030	1.3030	-0.0060	-0.46%
2025-01-03	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3030	1.3030	1.3350	1.3350	-0.0320	-2.40%
2025-01-02	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3350	1.3350	1.3880	1.3880	-0.0530	-3.82%
2024-12-31	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3880	1.3880	1.4150	1.4150	-0.0270	-1.91%
2024-12-26	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4120	1.4120	1.3950	1.3950	0.0170	1.22%
2024-12-25	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3950	1.3950	1.3960	1.3960	-0.0010	-0.07%
2024-12-24	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3960	1.3960	1.3950	1.3950	0.0010	0.07%
2024-12-23	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3950	1.3950	1.4300	1.4300	-0.0350	-2.45%
2024-12-20	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4300	1.4300	1.4110	1.4110	0.0190	1.35%
2024-12-19	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4110	1.4110	1.4030	1.4030	0.0080	0.57%
2024-12-18	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4030	1.4030	1.3810	1.3810	0.0220	1.59%
2024-12-17	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3810	1.3810	1.3900	1.3900	-0.0090	-0.65%
2024-12-16	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3900	1.3900	1.4030	1.4030	-0.0130	-0.93%
2024-12-13	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4030	1.4030	1.4350	1.4350	-0.0320	-2.23%
2024-12-12	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4350	1.4350	1.4010	1.4010	0.0340	2.43%
2024-12-11	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4010	1.4010	1.4000	1.4000	0.0010	0.07%
2024-12-10	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4000	1.4000	1.3890	1.3890	0.0110	0.79%
2024-12-09	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3890	1.3890	1.4100	1.4100	-0.0210	-1.49%
2024-12-06	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4100	1.4100	1.4030	1.4030	0.0070	0.50%
2024-12-05	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4030	1.4030	1.3890	1.3890	0.0140	1.01%
2024-12-04	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3890	1.3890	1.4050	1.4050	-0.0160	-1.14%
2024-12-03	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4050	1.4050	1.4150	1.4150	-0.0100	-0.71%
2024-12-02	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4150	1.4150	1.4110	1.4110	0.0040	0.28%
2024-11-29	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.4110	1.4110	1.3910	1.3910	0.0200	1.44%
2024-11-28	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3910	1.3910	1.3890	1.3890	0.0020	0.14%
2024-11-27	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3890	1.3890	1.3390	1.3390	0.0500	3.73%
2024-11-26	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3390	1.3390	1.3370	1.3370	0.0020	0.15%
2024-11-25	002567	大成國家安全主題靈活配置混合A	1.3370	1.3370	1.3530	1.3530	-0.0160	-1.18%

標(biāo)簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成至誠鑫選混合C	1.1202	0.76%
大成至誠鑫選混合A	1.1290	0.75%
大成新興活力混合A	1.1311	0.70%
大成新興活力混合C	1.1218	0.69%
大成科技創(chuàng)新混合A	1.4444	0.57%
大成科技創(chuàng)新混合C	1.4154	0.57%
大成健康產(chǎn)業(yè)混合A	1.1540	0.44%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.5980	0.39%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5892	0.39%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A	1.5631	0.33%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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大成國家安全主題靈活配置混合A(大成國安)基金凈值查詢(002567)