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博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C(博時(shí)滬港深C)基金凈值查詢(002555)

今天最新凈值 1.0650 -0.0010 -0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0503 -0.0147 -1.3836%
  • 累計(jì)凈值：1.0650
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5589億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 王俊 牟星海
近一周博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C|博時(shí)滬港深C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C(002555)基金累計(jì)收益率-1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0660 1.0660 1.0540 1.0540 0.0120 1.14%
2025-05-19 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0540 1.0540 1.0600 1.0600 -0.0060 -0.57%
2025-05-16 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0600 1.0600 1.0650 1.0650 -0.0050 -0.47%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%