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嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券基金凈值查詢(002548)

今天最新凈值 1.0526 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券(002548)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002548 嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 1.0527 1.3461 1.0526 1.3460 0.0001 0.01%
2025-05-20 002548 嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 1.0526 1.3460 1.0525 1.3459 0.0001 0.01%
2025-05-19 002548 嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 1.0525 1.3459 1.0519 1.3453 0.0006 0.06%
2025-05-16 002548 嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 1.0519 1.3453 1.0521 1.3455 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 002548 嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 1.0521 1.3455 1.0523 1.3457 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%