嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券基金凈值查詢(002548)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3461
- 成立日期：2016-03-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.9727億
- 最近資產(chǎn)：9.25億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：崔思維 王立芹 閆紅蕾 韓同利
近一月嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券(002548)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002548 |
嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 |
1.0528 |
1.3462 |
1.0527 |
1.3461 |
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| 2025-05-21 |
002548 |
嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 |
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| 2025-05-20 |
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嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 |
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嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 |
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| 2025-04-29 |
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嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 |
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