東方岳靈活配置混合基金凈值查詢(002545)
今天最新凈值
1.4022
0.0081 0.5800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4030
0.0008 0.0601%
- 累計(jì)凈值：1.7518
- 成立日期：2016-09-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.2351億
- 最近資產(chǎn)：9.16億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：盛澤
近一季,東方岳靈活配置混合(002545)基金累計(jì)收益率-2.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4028 |
1.7524 |
1.4022 |
1.7518 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4022 |
1.7518 |
1.3941 |
1.7437 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3941 |
1.7437 |
1.3897 |
1.7393 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3897 |
1.7393 |
1.3920 |
1.7416 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3920 |
1.7416 |
1.3985 |
1.7481 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3985 |
1.7481 |
1.4092 |
1.7588 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4092 |
1.7588 |
1.3900 |
1.7396 |
0.0192 |
1.38% |
| 2025-05-13 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3900 |
1.7396 |
1.3865 |
1.7361 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3865 |
1.7361 |
1.3757 |
1.7253 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3757 |
1.7253 |
1.3731 |
1.7227 |
0.0026 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3731 |
1.7227 |
1.3662 |
1.7158 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3662 |
1.7158 |
1.3546 |
1.7042 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-05-06 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3546 |
1.7042 |
1.3425 |
1.6921 |
0.0121 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3425 |
1.6921 |
1.3497 |
1.6993 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3497 |
1.6993 |
1.3584 |
1.7080 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-04-28 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3584 |
1.7080 |
1.3587 |
1.7083 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3587 |
1.7083 |
1.3579 |
1.7075 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3579 |
1.7075 |
1.3553 |
1.7049 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3553 |
1.7049 |
1.3542 |
1.7038 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3542 |
1.7038 |
1.3500 |
1.6996 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3500 |
1.6996 |
1.3429 |
1.6925 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-04-18 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3429 |
1.6925 |
1.3438 |
1.6934 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3438 |
1.6934 |
1.3460 |
1.6956 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3460 |
1.6956 |
1.3431 |
1.6927 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-04-15 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3431 |
1.6927 |
1.3395 |
1.6891 |
0.0036 |
0.27% |
|
|
| 2025-04-14 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3395 |
1.6891 |
1.3294 |
1.6790 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3294 |
1.6790 |
1.3233 |
1.6729 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3233 |
1.6729 |
1.3039 |
1.6535 |
0.0194 |
1.49% |
| 2025-04-09 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3039 |
1.6535 |
1.2989 |
1.6485 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.2989 |
1.6485 |
1.2874 |
1.6370 |
0.0115 |
0.89% |
| 2025-04-07 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.2874 |
1.6370 |
1.3930 |
1.7426 |
-0.1056 |
-7.58% |
| 2025-04-03 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3930 |
1.7426 |
1.4086 |
1.7582 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2025-04-02 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4086 |
1.7582 |
1.4068 |
1.7564 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4068 |
1.7564 |
1.4062 |
1.7558 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4062 |
1.7558 |
1.4128 |
1.7624 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4128 |
1.7624 |
1.4179 |
1.7675 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4179 |
1.7675 |
1.4132 |
1.7628 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4132 |
1.7628 |
1.4175 |
1.7671 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4175 |
1.7671 |
1.4218 |
1.7714 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-03-24 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4218 |
1.7714 |
1.4106 |
1.7602 |
0.0112 |
0.79% |
| 2025-03-21 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4106 |
1.7602 |
1.4314 |
1.7810 |
-0.0208 |
-1.45% |
| 2025-03-20 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4314 |
1.7810 |
1.4434 |
1.7930 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4434 |
1.7930 |
1.4435 |
1.7931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4435 |
1.7931 |
1.4363 |
1.7859 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4363 |
1.7859 |
1.4357 |
1.7853 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4357 |
1.7853 |
1.4006 |
1.7502 |
0.0351 |
2.51% |
| 2025-03-13 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4006 |
1.7502 |
1.4108 |
1.7604 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2025-03-12 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4108 |
1.7604 |
1.4136 |
1.7632 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4136 |
1.7632 |
1.4122 |
1.7618 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4122 |
1.7618 |
1.4157 |
1.7653 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4157 |
1.7653 |
1.4193 |
1.7689 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4193 |
1.7689 |
1.4069 |
1.7565 |
0.0124 |
0.88% |
| 2025-03-05 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4069 |
1.7565 |
1.3986 |
1.7482 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-03-04 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3986 |
1.7482 |
1.3965 |
1.7461 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3965 |
1.7461 |
1.3983 |
1.7479 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3983 |
1.7479 |
1.4261 |
1.7757 |
-0.0278 |
-1.95% |
| 2025-02-27 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4261 |
1.7757 |
1.4237 |
1.7733 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-02-26 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4237 |
1.7733 |
1.4125 |
1.7621 |
0.0112 |
0.79% |
| 2025-02-25 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4125 |
1.7621 |
1.4295 |
1.7791 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4295 |
1.7791 |
1.4324 |
1.7820 |
-0.0029 |
-0.20% |
