東方岳靈活配置混合基金凈值查詢(xún)(002545)
今天最新凈值
1.4022
0.0081 0.5800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4030
0.0008 0.0601%
- 累計(jì)凈值：1.7518
- 成立日期：2016-09-22
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.2351億
- 最近資產(chǎn)：9.16億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：盛澤
近一月,東方岳靈活配置混合(002545)基金累計(jì)收益率3.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4028 |
1.7524 |
1.4022 |
1.7518 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4022 |
1.7518 |
1.3941 |
1.7437 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3941 |
1.7437 |
1.3897 |
1.7393 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3897 |
1.7393 |
1.3920 |
1.7416 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3920 |
1.7416 |
1.3985 |
1.7481 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3985 |
1.7481 |
1.4092 |
1.7588 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.4092 |
1.7588 |
1.3900 |
1.7396 |
0.0192 |
1.38% |
| 2025-05-13 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3900 |
1.7396 |
1.3865 |
1.7361 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3865 |
1.7361 |
1.3757 |
1.7253 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3757 |
1.7253 |
1.3731 |
1.7227 |
0.0026 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3731 |
1.7227 |
1.3662 |
1.7158 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3662 |
1.7158 |
1.3546 |
1.7042 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-05-06 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3546 |
1.7042 |
1.3425 |
1.6921 |
0.0121 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3425 |
1.6921 |
1.3497 |
1.6993 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3497 |
1.6993 |
1.3584 |
1.7080 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-04-28 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3584 |
1.7080 |
1.3587 |
1.7083 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3587 |
1.7083 |
1.3579 |
1.7075 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3579 |
1.7075 |
1.3553 |
1.7049 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
002545 |
東方岳靈活配置混合 |
1.3553 |
1.7049 |
1.3542 |
1.7038 |
0.0011 |
0.08% |
