廣發(fā)利鑫靈活配置混合A(廣發(fā)穩(wěn)鑫保本)基金凈值查詢(002446)
今天最新凈值
1.9890
0.0070 0.3500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9864
0.0034 0.1725%
- 累計凈值：2.3550
- 成立日期：2016-03-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.8734億
- 最近資產(chǎn)：5.01億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：李巍 段濤
近一月廣發(fā)利鑫靈活配置混合A|廣發(fā)穩(wěn)鑫保本基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)利鑫靈活配置混合A(002446)基金累計收益率5.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9830 |
2.3490 |
1.9890 |
2.3550 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9890 |
2.3550 |
1.9820 |
2.3480 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9820 |
2.3480 |
1.9560 |
2.3220 |
0.0260 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9560 |
2.3220 |
1.9540 |
2.3200 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9540 |
2.3200 |
1.9310 |
2.2970 |
0.0230 |
1.19% |
| 2025-05-15 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9310 |
2.2970 |
1.9820 |
2.3480 |
-0.0510 |
-2.57% |
| 2025-05-14 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9820 |
2.3480 |
1.9780 |
2.3440 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9780 |
2.3440 |
1.9590 |
2.3250 |
0.0190 |
0.97% |
| 2025-05-12 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9590 |
2.3250 |
1.9360 |
2.3020 |
0.0230 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9360 |
2.3020 |
1.9440 |
2.3100 |
-0.0080 |
-0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9440 |
2.3100 |
1.9320 |
2.2980 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9320 |
2.2980 |
1.9390 |
2.3050 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-05-06 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9390 |
2.3050 |
1.9180 |
2.2840 |
0.0210 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9180 |
2.2840 |
1.9050 |
2.2710 |
0.0130 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9050 |
2.2710 |
1.9040 |
2.2700 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9040 |
2.2700 |
1.9090 |
2.2750 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9090 |
2.2750 |
1.9070 |
2.2730 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
002446 |
廣發(fā)利鑫靈活配置混合A |
1.9070 |
2.2730 |
1.9080 |
2.2740 |
-0.0010 |
-0.05% |
