前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合(前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)保本混合)基金凈值查詢(xún)(002407)
今天最新凈值
1.1374
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1278
-0.0096 -0.8471%
近一年前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合|前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)保本混合基金凈值查詢(xún)
近一年,前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合(002407)基金累計(jì)收益率21.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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2.0103 |
1.1374 |
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-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1374 |
2.0174 |
1.1369 |
2.0169 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1369 |
2.0169 |
1.1393 |
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-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-19 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1393 |
2.0193 |
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2.0263 |
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-0.61% |
| 2025-05-16 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1463 |
2.0263 |
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| 2025-05-15 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1445 |
2.0245 |
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-1.48% |
| 2025-05-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1617 |
2.0417 |
1.1716 |
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| 2025-05-13 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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-0.39% |
| 2025-05-12 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1762 |
2.0562 |
1.1513 |
2.0313 |
0.0249 |
2.16% |
| 2025-05-09 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1513 |
2.0313 |
1.1835 |
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-2.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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| 2025-05-07 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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2.0664 |
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| 2025-05-06 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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| 2025-04-30 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1681 |
2.0481 |
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| 2025-04-29 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1446 |
2.0246 |
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| 2025-04-28 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1361 |
2.0161 |
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-0.31% |
| 2025-04-25 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1396 |
2.0196 |
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-0.0136 |
-1.18% |
| 2025-04-24 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1532 |
2.0332 |
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2.0331 |
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0.01% |
| 2025-04-23 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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2.0331 |
1.1418 |
2.0218 |
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0.99% |
| 2025-04-22 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1418 |
2.0218 |
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2.0213 |
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0.04% |
| 2025-04-21 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1413 |
2.0213 |
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| 2025-04-18 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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| 2025-04-17 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1248 |
2.0048 |
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| 2025-04-16 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1202 |
2.0002 |
1.1328 |
2.0128 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-04-15 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1328 |
2.0128 |
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2.0179 |
-0.0051 |
-0.45% |
|
|
| 2025-04-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1379 |
2.0179 |
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0.87% |
| 2025-04-11 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1281 |
2.0081 |
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1.9779 |
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| 2025-04-10 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0979 |
1.9779 |
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| 2025-04-09 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0641 |
1.9441 |
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1.9106 |
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3.25% |
| 2025-04-08 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0306 |
1.9106 |
1.0479 |
1.9279 |
-0.0173 |
-1.65% |
| 2025-04-07 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0479 |
1.9279 |
1.1155 |
1.9955 |
-0.0676 |
-6.06% |
| 2025-04-03 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1155 |
1.9955 |
1.1366 |
2.0166 |
-0.0211 |
-1.86% |
| 2025-04-02 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1366 |
2.0166 |
1.1339 |
2.0139 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1339 |
2.0139 |
1.1419 |
2.0219 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-03-31 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1419 |
2.0219 |
1.1474 |
2.0274 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1474 |
2.0274 |
1.1500 |
2.0300 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1500 |
2.0300 |
1.1467 |
2.0267 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1467 |
2.0267 |
1.1390 |
2.0190 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-03-25 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1390 |
2.0190 |
1.1567 |
2.0367 |
-0.0177 |
-1.53% |
| 2025-03-24 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1567 |
2.0367 |
1.1495 |
2.0295 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-03-21 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1495 |
2.0295 |
1.1725 |
2.0525 |
-0.0230 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1725 |
2.0525 |
1.1832 |
2.0632 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1832 |
2.0632 |
1.1911 |
2.0711 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-03-18 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1911 |
2.0711 |
1.1942 |
2.0742 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-03-17 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1942 |
2.0742 |
1.2021 |
2.0821 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-03-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2021 |
2.0821 |
1.1745 |
2.0545 |
0.0276 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1745 |
2.0545 |
1.2100 |
2.0900 |
-0.0355 |
-2.93% |
| 2025-03-12 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2100 |
2.0900 |
1.2168 |
2.0968 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-03-11 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2168 |
2.0968 |
1.2230 |
2.1030 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-03-10 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2230 |
2.1030 |
1.2226 |
2.1026 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2226 |
2.1026 |
1.2043 |
2.0843 |
0.0183 |
1.52% |
| 2025-03-06 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2043 |
2.0843 |
1.1765 |
2.0565 |
0.0278 |
2.36% |
| 2025-03-05 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1765 |
2.0565 |
1.1599 |
2.0399 |
0.0166 |
1.43% |
| 2025-03-04 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1599 |
2.0399 |
1.1467 |
2.0267 |
0.0132 |
1.15% |
| 2025-03-03 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1467 |
2.0267 |
1.1600 |
2.0400 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2025-02-28 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1600 |
2.0400 |
1.2009 |
2.0809 |
-0.0409 |
-3.41% |
| 2025-02-27 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2009 |
2.0809 |
1.2210 |
2.1010 |
-0.0201 |
-1.65% |
| 2025-02-26 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2210 |
2.1010 |
1.2027 |
2.0827 |
0.0183 |
1.52% |
| 2025-02-25 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2027 |
2.0827 |
1.2070 |
2.0870 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2070 |
2.0870 |
1.2222 |
2.1022 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2025-02-21 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2222 |
2.1022 |
1.1976 |
2.0776 |
0.0246 |
2.05% |
| 2025-02-20 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1976 |
2.0776 |
1.1930 |
2.0730 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-02-19 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1930 |
2.0730 |
1.1580 |
2.0380 |
0.0350 |
3.02% |
| 2025-02-18 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1580 |
2.0380 |
1.1717 |
2.0517 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-02-17 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1717 |
2.0517 |
1.1575 |
2.0375 |
0.0142 |
1.23% |
| 2025-02-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1575 |
2.0375 |
1.1472 |
2.0272 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-02-13 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1472 |
2.0272 |
1.1686 |
2.0486 |
-0.0214 |
-1.83% |
| 2025-02-12 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1686 |
2.0486 |
1.1601 |
2.0401 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-02-11 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1601 |
2.0401 |
1.1642 |
2.0442 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1642 |
2.0442 |
1.1623 |
2.0423 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1623 |
2.0423 |
1.1420 |
2.0220 |
0.0203 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1420 |
2.0220 |
1.0961 |
1.9761 |
0.0459 |
4.19% |
| 2025-02-05 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0961 |
1.9761 |
1.1106 |
1.9906 |
-0.0145 |
-1.31% |
| 2025-01-27 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1106 |
1.9906 |
1.1401 |
2.0201 |
-0.0295 |
-2.59% |
| 2025-01-22 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1355 |
2.0155 |
1.1296 |
2.0096 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-01-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0864 |
1.9664 |
1.0513 |
1.9313 |
0.0351 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0513 |
1.9313 |
1.0546 |
1.9346 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0546 |
1.9346 |
1.0616 |
1.9416 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0616 |
1.9416 |
1.0683 |
1.9483 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0683 |
1.9483 |
1.0665 |
1.9465 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0665 |
1.9465 |
1.0466 |
1.9266 |
0.0199 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0466 |
1.9266 |
1.0546 |
1.9346 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0546 |
1.9346 |
1.0664 |
1.9464 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0664 |
1.9464 |
1.0874 |
1.9674 |
-0.0210 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0874 |
1.9674 |
1.1016 |
1.9816 |
-0.0142 |
-1.29% |
| 2024-12-26 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1283 |
2.0083 |
1.1080 |
1.9880 |
0.0203 |
1.83% |
| 2024-12-25 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1080 |
1.9880 |
1.1177 |
1.9977 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1177 |
1.9977 |
1.1037 |
1.9837 |
0.0140 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1037 |
1.9837 |
1.1304 |
2.0104 |
-0.0267 |
-2.36% |
| 2024-12-20 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1304 |
2.0104 |
1.1198 |
1.9998 |
0.0106 |
0.95% |
| 2024-12-19 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1198 |
1.9998 |
1.1210 |
2.0010 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1210 |
2.0010 |
1.1064 |
1.9864 |
0.0146 |
1.32% |
| 2024-12-17 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1064 |
1.9864 |
1.1128 |
1.9928 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-12-16 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1128 |
1.9928 |
1.1364 |
2.0164 |
-0.0236 |
-2.08% |
| 2024-12-13 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1364 |
2.0164 |
1.1517 |
2.0317 |
-0.0153 |
-1.33% |
| 2024-12-12 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1517 |
2.0317 |
1.1462 |
2.0262 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1462 |
2.0262 |
1.1278 |
2.0078 |
0.0184 |
1.63% |
| 2024-12-10 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1278 |
2.0078 |
1.1171 |
1.9971 |
0.0107 |
0.96% |
| 2024-12-09 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1171 |
1.9971 |
1.1240 |
2.0040 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2024-12-06 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1240 |
2.0040 |
1.1149 |
1.9949 |
0.0091 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1149 |
1.9949 |
1.1130 |
1.9930 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1130 |
1.9930 |
1.1297 |
2.0097 |
-0.0167 |
-1.48% |
| 2024-12-03 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1297 |
2.0097 |
1.1440 |
2.0240 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2024-12-02 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1440 |
2.0240 |
1.1448 |
2.0248 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-29 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1448 |
2.0248 |
1.1301 |
2.0101 |
0.0147 |
1.30% |
| 2024-11-28 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1301 |
2.0101 |
1.1332 |
2.0132 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1332 |
2.0132 |
1.1177 |
1.9977 |
0.0155 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1177 |
1.9977 |
1.1226 |
2.0026 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1226 |
2.0026 |
1.1339 |
2.0139 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2024-11-22 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1339 |
2.0139 |
1.1647 |
2.0447 |
-0.0308 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1647 |
2.0447 |
1.1606 |
2.0406 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1606 |
2.0406 |
1.1603 |
2.0403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1603 |
2.0403 |
1.1368 |
2.0168 |
0.0235 |
2.07% |
| 2024-11-18 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1368 |
2.0168 |
1.1520 |
2.0320 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2024-11-15 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1520 |
2.0320 |
1.2022 |
2.0822 |
-0.0502 |
-4.18% |
| 2024-11-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2022 |
2.0822 |
1.2324 |
2.1124 |
-0.0302 |
-2.45% |
| 2024-11-13 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2324 |
2.1124 |
1.2225 |
2.1025 |
0.0099 |
0.81% |
| 2024-11-12 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2225 |
2.1025 |
1.2611 |
2.1411 |
-0.0386 |
-3.06% |
| 2024-11-11 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2611 |
2.1411 |
1.2085 |
2.0885 |
0.0526 |
4.35% |
| 2024-11-08 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2085 |
2.0885 |
1.2078 |
2.0878 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2078 |
2.0878 |
1.1865 |
2.0665 |
0.0213 |
1.80% |
| 2024-11-06 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1865 |
2.0665 |
1.1889 |
2.0689 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-11-05 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1889 |
2.0689 |
1.1636 |
2.0436 |
0.0253 |
2.17% |
| 2024-11-04 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1636 |
2.0436 |
1.1426 |
2.0226 |
0.0210 |
1.84% |
| 2024-11-01 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1426 |
2.0226 |
1.1745 |
2.0545 |
-0.0319 |
-2.72% |
| 2024-10-31 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1745 |
2.0545 |
1.1579 |
2.0379 |
0.0166 |
1.43% |
| 2024-10-30 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1579 |
2.0379 |
1.1657 |
2.0457 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-10-29 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1657 |
2.0457 |
1.1761 |
2.0561 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2024-10-28 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1761 |
2.0561 |
1.1940 |
2.0740 |
-0.0179 |
-1.50% |
| 2024-10-25 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1940 |
2.0740 |
1.1882 |
2.0682 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-10-24 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1882 |
2.0682 |
1.1914 |
2.0714 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-10-23 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1914 |
2.0714 |
1.2159 |
2.0959 |
-0.0245 |
-2.01% |
| 2024-10-22 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2159 |
2.0959 |
1.2229 |
2.1029 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-10-21 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2229 |
2.1029 |
1.2085 |
2.0885 |
0.0144 |
1.19% |
| 2024-10-18 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2085 |
2.0885 |
1.1238 |
2.0038 |
0.0847 |
7.54% |
| 2024-10-17 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1238 |
2.0038 |
1.1207 |
2.0007 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-10-16 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1207 |
2.0007 |
1.1436 |
2.0236 |
-0.0229 |
-2.00% |
| 2024-10-15 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1436 |
2.0236 |
1.1624 |
2.0424 |
-0.0188 |
-1.62% |
| 2024-10-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1624 |
2.0424 |
1.1413 |
2.0213 |
0.0211 |
1.85% |
| 2024-10-11 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1413 |
2.0213 |
1.1884 |
2.0684 |
-0.0471 |
-3.96% |
| 2024-10-10 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1884 |
2.0684 |
1.2139 |
2.0939 |
-0.0255 |
-2.10% |
| 2024-10-09 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2139 |
2.0939 |
1.2724 |
2.1524 |
-0.0585 |
-4.60% |
| 2024-10-08 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2724 |
2.1524 |
1.1308 |
2.0108 |
0.1416 |
12.52% |
| 2024-09-30 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1308 |
2.0108 |
1.0021 |
1.8821 |
0.1287 |
12.84% |
| 2024-09-27 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0021 |
1.8821 |
0.9275 |
1.8075 |
0.0746 |
8.04% |
| 2024-09-26 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9275 |
1.8075 |
0.9027 |
1.7827 |
0.0248 |
2.75% |
| 2024-09-25 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9027 |
1.7827 |
0.9044 |
1.7844 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-09-24 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9044 |
1.7844 |
0.8641 |
1.7441 |
0.0403 |
4.66% |
| 2024-09-23 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8641 |
1.7441 |
0.8613 |
1.7413 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-09-20 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8613 |
1.7413 |
0.8589 |
1.7389 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-09-19 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8589 |
1.7389 |
0.8595 |
1.7395 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-18 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8595 |
1.7395 |
0.8692 |
1.7492 |
-0.0097 |
-1.12% |
| 2024-09-13 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8692 |
1.7492 |
0.8643 |
1.7443 |
0.0049 |
0.57% |
| 2024-09-12 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8643 |
1.7443 |
0.8684 |
1.7484 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-09-11 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8684 |
1.7484 |
0.8684 |
1.7484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8684 |
1.7484 |
0.8664 |
1.7464 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-09-09 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8664 |
1.7464 |
0.8697 |
1.7497 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-09-06 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8697 |
1.7497 |
0.8835 |
1.7635 |
-0.0138 |
-1.56% |
| 2024-09-05 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8835 |
1.7635 |
0.8801 |
1.7601 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-09-04 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8801 |
1.7601 |
0.8917 |
1.7717 |
-0.0116 |
-1.30% |
| 2024-09-03 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8917 |
1.7717 |
0.8852 |
1.7652 |
0.0065 |
0.73% |
| 2024-09-02 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8852 |
1.7652 |
0.9097 |
1.7897 |
-0.0245 |
-2.69% |
| 2024-08-30 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9097 |
1.7897 |
0.8787 |
1.7587 |
0.0310 |
3.53% |
| 2024-08-29 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8787 |
1.7587 |
0.8807 |
1.7607 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-08-28 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8807 |
1.7607 |
0.8893 |
1.7693 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2024-08-27 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8893 |
1.7693 |
0.9042 |
1.7842 |
-0.0149 |
-1.65% |
| 2024-08-26 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9042 |
1.7842 |
0.9091 |
1.7891 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2024-08-23 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9091 |
1.7891 |
0.9073 |
1.7873 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-08-22 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9073 |
1.7873 |
0.9087 |
1.7887 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-08-21 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9087 |
1.7887 |
0.9010 |
1.7810 |
0.0077 |
0.85% |
| 2024-08-20 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9010 |
1.7810 |
0.9029 |
1.7829 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-08-19 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9029 |
1.7829 |
0.9042 |
1.7842 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-08-16 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9042 |
1.7842 |
0.8906 |
1.7706 |
0.0136 |
1.53% |
| 2024-08-15 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8906 |
1.7706 |
0.8906 |
1.7706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8906 |
1.7706 |
0.8948 |
1.7748 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-08-13 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8948 |
1.7748 |
0.8883 |
1.7683 |
0.0065 |
0.73% |
| 2024-08-12 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8883 |
1.7683 |
0.8935 |
1.7735 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-08-09 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8935 |
1.7735 |
0.8861 |
1.7661 |
0.0074 |
0.84% |
| 2024-08-08 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8861 |
1.7661 |
0.8876 |
1.7676 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-08-07 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8876 |
1.7676 |
0.8925 |
1.7725 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-08-06 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8925 |
1.7725 |
0.8825 |
1.7625 |
0.0100 |
1.13% |
| 2024-08-05 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.8825 |
1.7625 |
0.9204 |
1.8004 |
-0.0379 |
-4.12% |
| 2024-08-02 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9204 |
1.8004 |
0.9503 |
1.8303 |
-0.0299 |
-3.15% |
| 2024-07-31 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9494 |
1.8294 |
0.9369 |
1.8169 |
0.0125 |
1.33% |
| 2024-07-30 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9369 |
1.8169 |
0.9440 |
1.8240 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2024-07-29 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9440 |
1.8240 |
0.9348 |
1.8148 |
0.0092 |
0.98% |
| 2024-07-26 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9348 |
1.8148 |
0.9313 |
1.8113 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-07-25 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9313 |
1.8113 |
0.9453 |
1.8253 |
-0.0140 |
-1.48% |
| 2024-07-24 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9453 |
1.8253 |
0.9497 |
1.8297 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-07-23 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9497 |
1.8297 |
0.9728 |
1.8528 |
-0.0231 |
-2.37% |
| 2024-07-22 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9728 |
1.8528 |
0.9755 |
1.8555 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-07-19 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9755 |
1.8555 |
0.9821 |
1.8621 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-07-18 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9821 |
1.8621 |
0.9683 |
1.8483 |
0.0138 |
1.43% |
| 2024-07-17 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9683 |
1.8483 |
0.9817 |
1.8617 |
-0.0134 |
-1.36% |
| 2024-07-16 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9817 |
1.8617 |
0.9708 |
1.8508 |
0.0109 |
1.12% |
| 2024-07-15 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9708 |
1.8508 |
0.9750 |
1.8550 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-07-12 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9750 |
1.8550 |
0.9830 |
1.8630 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-07-11 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9830 |
1.8630 |
0.9849 |
1.8649 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-10 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9849 |
1.8649 |
0.9794 |
1.8594 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-07-09 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9794 |
1.8594 |
0.9502 |
1.8302 |
0.0292 |
3.07% |
| 2024-07-08 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9502 |
1.8302 |
0.9454 |
1.8254 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-07-05 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9454 |
1.8254 |
0.9449 |
1.8249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-04 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9449 |
1.8249 |
0.9457 |
1.8257 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-03 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9457 |
1.8257 |
0.9471 |
1.8271 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-07-02 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9471 |
1.8271 |
0.9550 |
1.8350 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2024-07-01 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9550 |
1.8350 |
0.9411 |
1.8211 |
0.0139 |
1.48% |
| 2024-06-28 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9411 |
1.8211 |
0.9250 |
1.8050 |
0.0161 |
1.74% |
| 2024-06-27 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9250 |
1.8050 |
0.9375 |
1.8175 |
-0.0125 |
-1.33% |
| 2024-06-26 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9375 |
1.8175 |
0.9233 |
1.8033 |
0.0142 |
1.54% |
| 2024-06-25 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9233 |
1.8033 |
0.9487 |
1.8287 |
-0.0254 |
-2.68% |
| 2024-06-24 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9487 |
1.8287 |
0.9637 |
1.8437 |
-0.0150 |
-1.56% |
| 2024-06-21 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9637 |
1.8437 |
0.9616 |
1.8416 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-06-20 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9616 |
1.8416 |
0.9642 |
1.8442 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-06-19 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9642 |
1.8442 |
0.9670 |
1.8470 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-06-18 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9670 |
1.8470 |
0.9578 |
1.8378 |
0.0092 |
0.96% |
| 2024-06-17 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9578 |
1.8378 |
0.9447 |
1.8247 |
0.0131 |
1.39% |
| 2024-06-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9447 |
1.8247 |
0.9328 |
1.8128 |
0.0119 |
1.28% |
| 2024-06-13 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9328 |
1.8128 |
0.9263 |
1.8063 |
0.0065 |
0.70% |
| 2024-06-12 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9263 |
1.8063 |
0.9283 |
1.8083 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-06-11 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9283 |
1.8083 |
0.9159 |
1.7959 |
0.0124 |
1.35% |
| 2024-06-07 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9159 |
1.7959 |
0.9323 |
1.8123 |
-0.0164 |
-1.76% |
| 2024-06-06 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9323 |
1.8123 |
0.9174 |
1.7974 |
0.0149 |
1.62% |
| 2024-06-05 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9174 |
1.7974 |
0.9286 |
1.8086 |
-0.0112 |
-1.21% |
| 2024-06-04 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9286 |
1.8086 |
0.9276 |
1.8076 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-06-03 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9276 |
1.8076 |
0.9132 |
1.7932 |
0.0144 |
1.58% |
| 2024-05-31 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9132 |
1.7932 |
0.9164 |
1.7964 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-05-30 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9164 |
1.7964 |
0.9137 |
1.7937 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-05-29 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9137 |
1.7937 |
0.9078 |
1.7878 |
0.0059 |
0.65% |
| 2024-05-28 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9078 |
1.7878 |
0.9198 |
1.7998 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2024-05-27 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9198 |
1.7998 |
0.9008 |
1.7808 |
0.0190 |
2.11% |
| 2024-05-24 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9008 |
1.7808 |
0.9193 |
1.7993 |
-0.0185 |
-2.01% |
| 2024-05-23 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
0.9193 |
1.7993 |
0.9279 |
1.8079 |
-0.0086 |
-0.93% |
