前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合(前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)保本混合)基金凈值查詢(002407)
今天最新凈值
1.1374
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1278
-0.0096 -0.8471%
今年以來(lái)前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合|前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)保本混合基金凈值查詢
今年以來(lái),前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合(002407)基金累計(jì)收益率4.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1303 |
2.0103 |
1.1374 |
2.0174 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1374 |
2.0174 |
1.1369 |
2.0169 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1369 |
2.0169 |
1.1393 |
2.0193 |
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-0.21% |
| 2025-05-19 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1393 |
2.0193 |
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2.0263 |
-0.0070 |
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| 2025-05-16 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1463 |
2.0263 |
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| 2025-05-15 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1445 |
2.0245 |
1.1617 |
2.0417 |
-0.0172 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1617 |
2.0417 |
1.1716 |
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| 2025-05-13 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1716 |
2.0516 |
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2.0562 |
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| 2025-05-12 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1762 |
2.0562 |
1.1513 |
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2.16% |
| 2025-05-09 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1513 |
2.0313 |
1.1835 |
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|
|
| 2025-05-08 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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2.0635 |
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| 2025-05-07 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1864 |
2.0664 |
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| 2025-05-06 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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| 2025-04-30 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1681 |
2.0481 |
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| 2025-04-29 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
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2.0246 |
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| 2025-04-28 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1361 |
2.0161 |
1.1396 |
2.0196 |
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-0.31% |
| 2025-04-25 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1396 |
2.0196 |
1.1532 |
2.0332 |
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-1.18% |
| 2025-04-24 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1532 |
2.0332 |
1.1531 |
2.0331 |
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0.01% |
| 2025-04-23 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1531 |
2.0331 |
1.1418 |
2.0218 |
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0.99% |
| 2025-04-22 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1418 |
2.0218 |
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2.0213 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1413 |
2.0213 |
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| 2025-04-18 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1151 |
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| 2025-04-17 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1248 |
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| 2025-04-16 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1202 |
2.0002 |
1.1328 |
2.0128 |
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-1.11% |
| 2025-04-15 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1328 |
2.0128 |
1.1379 |
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|
|
| 2025-04-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1379 |
2.0179 |
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| 2025-04-11 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1281 |
2.0081 |
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1.9779 |
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| 2025-04-10 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0979 |
1.9779 |
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| 2025-04-09 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0641 |
1.9441 |
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1.9106 |
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| 2025-04-08 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0306 |
1.9106 |
1.0479 |
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-1.65% |
| 2025-04-07 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0479 |
1.9279 |
1.1155 |
1.9955 |
-0.0676 |
-6.06% |
| 2025-04-03 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1155 |
1.9955 |
1.1366 |
2.0166 |
-0.0211 |
-1.86% |
| 2025-04-02 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1366 |
2.0166 |
1.1339 |
2.0139 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1339 |
2.0139 |
1.1419 |
2.0219 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-03-31 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1419 |
2.0219 |
1.1474 |
2.0274 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1474 |
2.0274 |
1.1500 |
2.0300 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1500 |
2.0300 |
1.1467 |
2.0267 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1467 |
2.0267 |
1.1390 |
2.0190 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-03-25 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1390 |
2.0190 |
1.1567 |
2.0367 |
-0.0177 |
-1.53% |
| 2025-03-24 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1567 |
2.0367 |
1.1495 |
2.0295 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-03-21 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1495 |
2.0295 |
1.1725 |
2.0525 |
-0.0230 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1725 |
2.0525 |
1.1832 |
2.0632 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1832 |
2.0632 |
1.1911 |
2.0711 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-03-18 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1911 |
2.0711 |
1.1942 |
2.0742 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-03-17 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1942 |
2.0742 |
1.2021 |
2.0821 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-03-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2021 |
2.0821 |
1.1745 |
2.0545 |
0.0276 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1745 |
2.0545 |
1.2100 |
2.0900 |
-0.0355 |
-2.93% |
| 2025-03-12 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2100 |
2.0900 |
1.2168 |
2.0968 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-03-11 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2168 |
2.0968 |
1.2230 |
2.1030 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-03-10 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2230 |
2.1030 |
1.2226 |
2.1026 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2226 |
2.1026 |
1.2043 |
2.0843 |
0.0183 |
1.52% |
| 2025-03-06 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2043 |
2.0843 |
1.1765 |
2.0565 |
0.0278 |
2.36% |
| 2025-03-05 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1765 |
2.0565 |
1.1599 |
2.0399 |
0.0166 |
1.43% |
| 2025-03-04 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1599 |
2.0399 |
1.1467 |
2.0267 |
0.0132 |
1.15% |
| 2025-03-03 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1467 |
2.0267 |
1.1600 |
2.0400 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2025-02-28 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1600 |
2.0400 |
1.2009 |
2.0809 |
-0.0409 |
-3.41% |
| 2025-02-27 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2009 |
2.0809 |
1.2210 |
2.1010 |
-0.0201 |
-1.65% |
| 2025-02-26 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2210 |
2.1010 |
1.2027 |
2.0827 |
0.0183 |
1.52% |
| 2025-02-25 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2027 |
2.0827 |
1.2070 |
2.0870 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2070 |
2.0870 |
1.2222 |
2.1022 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2025-02-21 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.2222 |
2.1022 |
1.1976 |
2.0776 |
0.0246 |
2.05% |
| 2025-02-20 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1976 |
2.0776 |
1.1930 |
2.0730 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-02-19 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1930 |
2.0730 |
1.1580 |
2.0380 |
0.0350 |
3.02% |
| 2025-02-18 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1580 |
2.0380 |
1.1717 |
2.0517 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-02-17 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1717 |
2.0517 |
1.1575 |
2.0375 |
0.0142 |
1.23% |
| 2025-02-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1575 |
2.0375 |
1.1472 |
2.0272 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-02-13 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1472 |
2.0272 |
1.1686 |
2.0486 |
-0.0214 |
-1.83% |
| 2025-02-12 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1686 |
2.0486 |
1.1601 |
2.0401 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-02-11 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1601 |
2.0401 |
1.1642 |
2.0442 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1642 |
2.0442 |
1.1623 |
2.0423 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1623 |
2.0423 |
1.1420 |
2.0220 |
0.0203 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1420 |
2.0220 |
1.0961 |
1.9761 |
0.0459 |
4.19% |
| 2025-02-05 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0961 |
1.9761 |
1.1106 |
1.9906 |
-0.0145 |
-1.31% |
| 2025-01-27 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1106 |
1.9906 |
1.1401 |
2.0201 |
-0.0295 |
-2.59% |
| 2025-01-22 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1355 |
2.0155 |
1.1296 |
2.0096 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-01-14 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0864 |
1.9664 |
1.0513 |
1.9313 |
0.0351 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0513 |
1.9313 |
1.0546 |
1.9346 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0546 |
1.9346 |
1.0616 |
1.9416 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0616 |
1.9416 |
1.0683 |
1.9483 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0683 |
1.9483 |
1.0665 |
1.9465 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0665 |
1.9465 |
1.0466 |
1.9266 |
0.0199 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0466 |
1.9266 |
1.0546 |
1.9346 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0546 |
1.9346 |
1.0664 |
1.9464 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
002407 |
前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.0664 |
1.9464 |
1.0874 |
1.9674 |
-0.0210 |
-1.93% |
