前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合(前海開源恒遠(yuǎn)保本混合)基金凈值查詢(002407)
今天最新凈值
1.1374
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1278
-0.0096 -0.8471%
- 累計凈值：2.0174
- 成立日期：2016-03-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9551億
- 最近資產(chǎn)：1.08億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：肖立強 邱杰 譚薦豐 張浩
近一月前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合|前海開源恒遠(yuǎn)保本混合基金凈值查詢
近一月,前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合(002407)基金累計收益率-0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1303 |
2.0103 |
1.1374 |
2.0174 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1374 |
2.0174 |
1.1369 |
2.0169 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1369 |
2.0169 |
1.1393 |
2.0193 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-19 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1393 |
2.0193 |
1.1463 |
2.0263 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-05-16 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1463 |
2.0263 |
1.1445 |
2.0245 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1445 |
2.0245 |
1.1617 |
2.0417 |
-0.0172 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1617 |
2.0417 |
1.1716 |
2.0516 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2025-05-13 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1716 |
2.0516 |
1.1762 |
2.0562 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1762 |
2.0562 |
1.1513 |
2.0313 |
0.0249 |
2.16% |
| 2025-05-09 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1513 |
2.0313 |
1.1835 |
2.0635 |
-0.0322 |
-2.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1835 |
2.0635 |
1.1864 |
2.0664 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1864 |
2.0664 |
1.1907 |
2.0707 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-05-06 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1907 |
2.0707 |
1.1681 |
2.0481 |
0.0226 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1681 |
2.0481 |
1.1446 |
2.0246 |
0.0235 |
2.05% |
| 2025-04-29 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1446 |
2.0246 |
1.1361 |
2.0161 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1361 |
2.0161 |
1.1396 |
2.0196 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1396 |
2.0196 |
1.1532 |
2.0332 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2025-04-24 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1532 |
2.0332 |
1.1531 |
2.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
002407 |
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.1531 |
2.0331 |
1.1418 |
2.0218 |
0.0113 |
0.99% |
