光大中高等級債券A(光大中高等級債A)基金凈值查詢(002405)
今天最新凈值
1.5056
0.0051 0.3400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5081
-0.0001 -0.0083%
- 累計凈值：1.5462
- 成立日期：2017-08-04
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5182億
- 最近資產(chǎn)：5.68億元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：沈榮 黃波
近一季光大中高等級債券A|光大中高等級債A基金凈值查詢
近一季,光大中高等級債券A(002405)基金累計收益率-1.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5082 |
1.5488 |
1.5056 |
1.5462 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5056 |
1.5462 |
1.5005 |
1.5411 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5005 |
1.5411 |
1.4987 |
1.5393 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4987 |
1.5393 |
1.4987 |
1.5393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4987 |
1.5393 |
1.5045 |
1.5451 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5045 |
1.5451 |
1.5079 |
1.5485 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5079 |
1.5485 |
1.5051 |
1.5457 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5051 |
1.5457 |
1.4944 |
1.5350 |
0.0107 |
0.72% |
| 2025-05-09 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4944 |
1.5350 |
1.4976 |
1.5382 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4976 |
1.5382 |
1.4904 |
1.5310 |
0.0072 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-07 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4904 |
1.5310 |
1.4918 |
1.5324 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4918 |
1.5324 |
1.4762 |
1.5168 |
0.0156 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4762 |
1.5168 |
1.4725 |
1.5131 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4725 |
1.5131 |
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0.31% |
| 2025-04-28 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4680 |
1.5086 |
1.4800 |
1.5206 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2025-04-25 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4800 |
1.5206 |
1.4767 |
1.5173 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4767 |
1.5173 |
1.4820 |
1.5226 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4820 |
1.5226 |
1.4768 |
1.5174 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4768 |
1.5174 |
1.4726 |
1.5132 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4726 |
1.5132 |
1.4660 |
1.5066 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-04-18 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4660 |
1.5066 |
1.4634 |
1.5040 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-04-17 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4634 |
1.5040 |
1.4595 |
1.5001 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4595 |
1.5001 |
1.4733 |
1.5139 |
-0.0138 |
-0.94% |
| 2025-04-15 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4733 |
1.5139 |
1.4820 |
1.5226 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2025-04-14 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4820 |
1.5226 |
1.4795 |
1.5201 |
0.0025 |
0.17% |
|
|
| 2025-04-11 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4795 |
1.5201 |
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-0.61% |
| 2025-04-10 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4886 |
1.5292 |
1.4713 |
1.5119 |
0.0173 |
1.18% |
| 2025-04-09 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4713 |
1.5119 |
1.4551 |
1.4957 |
0.0162 |
1.11% |
| 2025-04-08 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4551 |
1.4957 |
1.4486 |
1.4892 |
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0.45% |
| 2025-04-07 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.4486 |
1.4892 |
1.5118 |
1.5524 |
-0.0632 |
-4.18% |
| 2025-04-03 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5118 |
1.5524 |
1.5188 |
1.5594 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-04-02 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5188 |
1.5594 |
1.5191 |
1.5597 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5191 |
1.5597 |
1.5094 |
1.5500 |
0.0097 |
0.64% |
| 2025-03-31 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5094 |
1.5500 |
1.5207 |
1.5613 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5207 |
1.5613 |
1.5272 |
1.5678 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5272 |
1.5678 |
1.5271 |
1.5677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5271 |
1.5677 |
1.5230 |
1.5636 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5230 |
1.5636 |
1.5144 |
1.5550 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-03-24 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5144 |
1.5550 |
1.5210 |
1.5616 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5210 |
1.5616 |
1.5380 |
1.5786 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5380 |
1.5786 |
1.5436 |
1.5842 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5436 |
1.5842 |
1.5543 |
1.5949 |
-0.0107 |
-0.69% |
| 2025-03-18 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5543 |
1.5949 |
1.5540 |
1.5946 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5540 |
1.5946 |
1.5495 |
1.5901 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5495 |
1.5901 |
1.5372 |
1.5778 |
0.0123 |
0.80% |
| 2025-03-13 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5372 |
1.5778 |
1.5399 |
1.5805 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5399 |
1.5805 |
1.5408 |
1.5814 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5408 |
1.5814 |
1.5494 |
1.5900 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2025-03-10 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5494 |
1.5900 |
1.5445 |
1.5851 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-03-07 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5445 |
1.5851 |
1.5418 |
1.5824 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-03-06 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5418 |
1.5824 |
1.5279 |
1.5685 |
0.0139 |
0.91% |
| 2025-03-05 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5279 |
1.5685 |
1.5276 |
1.5682 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5276 |
1.5682 |
1.5241 |
1.5647 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5241 |
1.5647 |
1.5298 |
1.5704 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-02-28 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5298 |
1.5704 |
1.5454 |
1.5860 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2025-02-27 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5454 |
1.5860 |
1.5487 |
1.5893 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5487 |
1.5893 |
1.5366 |
1.5772 |
0.0121 |
0.79% |
| 2025-02-25 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5366 |
1.5772 |
1.5369 |
1.5775 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
002405 |
光大中高等級債券A |
1.5369 |
1.5775 |
1.5387 |
1.5793 |
-0.0018 |
-0.12% |
