光大中高等級(jí)債券A(光大中高等級(jí)債A)基金凈值查詢(xún)(002405)
今天最新凈值
1.5082
0.0026 0.1700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5081
-0.0001 -0.0083%
- 累計(jì)凈值：1.5488
- 成立日期：2017-08-04
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.5182億
- 最近資產(chǎn)：5.68億元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：沈榮 黃波
近一月光大中高等級(jí)債券A|光大中高等級(jí)債A基金凈值查詢(xún)
近一月,光大中高等級(jí)債券A(002405)基金累計(jì)收益率2.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.4975 |
1.5381 |
1.5082 |
1.5488 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.5082 |
1.5488 |
1.5056 |
1.5462 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.5056 |
1.5462 |
1.5005 |
1.5411 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.5005 |
1.5411 |
1.4987 |
1.5393 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.4987 |
1.5393 |
1.4987 |
1.5393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.4987 |
1.5393 |
1.5045 |
1.5451 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.5045 |
1.5451 |
1.5079 |
1.5485 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.5079 |
1.5485 |
1.5051 |
1.5457 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.5051 |
1.5457 |
1.4944 |
1.5350 |
0.0107 |
0.72% |
| 2025-05-09 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.4944 |
1.5350 |
1.4976 |
1.5382 |
-0.0032 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.4976 |
1.5382 |
1.4904 |
1.5310 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.4904 |
1.5310 |
1.4918 |
1.5324 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.4918 |
1.5324 |
1.4762 |
1.5168 |
0.0156 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.4762 |
1.5168 |
1.4725 |
1.5131 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.4725 |
1.5131 |
1.4680 |
1.5086 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.4680 |
1.5086 |
1.4800 |
1.5206 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2025-04-25 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.4800 |
1.5206 |
1.4767 |
1.5173 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.4767 |
1.5173 |
1.4820 |
1.5226 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
002405 |
光大中高等級(jí)債券A |
1.4820 |
1.5226 |
1.4768 |
1.5174 |
0.0052 |
0.35% |
