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光大中高等級債券A(光大中高等級債A)基金凈值查詢(002405)

今天最新凈值 1.5056 0.0051 0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5081 -0.0001 -0.0083%
  • 累計凈值：1.5462
  • 成立日期：2017-08-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5182億
  • 最近資產(chǎn)：5.68億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮 黃波
今年以來光大中高等級債券A|光大中高等級債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,光大中高等級債券A(002405)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002405 光大中高等級債券A 1.5082 1.5488 1.5056 1.5462 0.0026 0.17%
2025-05-20 002405 光大中高等級債券A 1.5056 1.5462 1.5005 1.5411 0.0051 0.34%
2025-05-19 002405 光大中高等級債券A 1.5005 1.5411 1.4987 1.5393 0.0018 0.12%
2025-05-16 002405 光大中高等級債券A 1.4987 1.5393 1.4987 1.5393 0.0000 0.00%
2025-05-15 002405 光大中高等級債券A 1.4987 1.5393 1.5045 1.5451 -0.0058 -0.39%
2025-05-14 002405 光大中高等級債券A 1.5045 1.5451 1.5079 1.5485 -0.0034 -0.23%
2025-05-13 002405 光大中高等級債券A 1.5079 1.5485 1.5051 1.5457 0.0028 0.19%
2025-05-12 002405 光大中高等級債券A 1.5051 1.5457 1.4944 1.5350 0.0107 0.72%
2025-05-09 002405 光大中高等級債券A 1.4944 1.5350 1.4976 1.5382 -0.0032 -0.21%
2025-05-08 002405 光大中高等級債券A 1.4976 1.5382 1.4904 1.5310 0.0072 0.48%
2025-05-07 002405 光大中高等級債券A 1.4904 1.5310 1.4918 1.5324 -0.0014 -0.09%
2025-05-06 002405 光大中高等級債券A 1.4918 1.5324 1.4762 1.5168 0.0156 1.06%
2025-04-30 002405 光大中高等級債券A 1.4762 1.5168 1.4725 1.5131 0.0037 0.25%
2025-04-29 002405 光大中高等級債券A 1.4725 1.5131 1.4680 1.5086 0.0045 0.31%
2025-04-28 002405 光大中高等級債券A 1.4680 1.5086 1.4800 1.5206 -0.0120 -0.81%
2025-04-25 002405 光大中高等級債券A 1.4800 1.5206 1.4767 1.5173 0.0033 0.22%
2025-04-24 002405 光大中高等級債券A 1.4767 1.5173 1.4820 1.5226 -0.0053 -0.36%
2025-04-23 002405 光大中高等級債券A 1.4820 1.5226 1.4768 1.5174 0.0052 0.35%
2025-04-22 002405 光大中高等級債券A 1.4768 1.5174 1.4726 1.5132 0.0042 0.29%
2025-04-21 002405 光大中高等級債券A 1.4726 1.5132 1.4660 1.5066 0.0066 0.45%
2025-04-18 002405 光大中高等級債券A 1.4660 1.5066 1.4634 1.5040 0.0026 0.18%
2025-04-17 002405 光大中高等級債券A 1.4634 1.5040 1.4595 1.5001 0.0039 0.27%
2025-04-16 002405 光大中高等級債券A 1.4595 1.5001 1.4733 1.5139 -0.0138 -0.94%
2025-04-15 002405 光大中高等級債券A 1.4733 1.5139 1.4820 1.5226 -0.0087 -0.59%
2025-04-14 002405 光大中高等級債券A 1.4820 1.5226 1.4795 1.5201 0.0025 0.17%
2025-04-11 002405 光大中高等級債券A 1.4795 1.5201 1.4886 1.5292 -0.0091 -0.61%
2025-04-10 002405 光大中高等級債券A 1.4886 1.5292 1.4713 1.5119 0.0173 1.18%
2025-04-09 002405 光大中高等級債券A 1.4713 1.5119 1.4551 1.4957 0.0162 1.11%
2025-04-08 002405 光大中高等級債券A 1.4551 1.4957 1.4486 1.4892 0.0065 0.45%
2025-04-07 002405 光大中高等級債券A 1.4486 1.4892 1.5118 1.5524 -0.0632 -4.18%
2025-04-03 002405 光大中高等級債券A 1.5118 1.5524 1.5188 1.5594 -0.0070 -0.46%
2025-04-02 002405 光大中高等級債券A 1.5188 1.5594 1.5191 1.5597 -0.0003 -0.02%
2025-04-01 002405 光大中高等級債券A 1.5191 1.5597 1.5094 1.5500 0.0097 0.64%
2025-03-31 002405 光大中高等級債券A 1.5094 1.5500 1.5207 1.5613 -0.0113 -0.74%
2025-03-28 002405 光大中高等級債券A 1.5207 1.5613 1.5272 1.5678 -0.0065 -0.43%
2025-03-27 002405 光大中高等級債券A 1.5272 1.5678 1.5271 1.5677 0.0001 0.01%
2025-03-26 002405 光大中高等級債券A 1.5271 1.5677 1.5230 1.5636 0.0041 0.27%
2025-03-25 002405 光大中高等級債券A 1.5230 1.5636 1.5144 1.5550 0.0086 0.57%
2025-03-24 002405 光大中高等級債券A 1.5144 1.5550 1.5210 1.5616 -0.0066 -0.43%
2025-03-21 002405 光大中高等級債券A 1.5210 1.5616 1.5380 1.5786 -0.0170 -1.11%
2025-03-20 002405 光大中高等級債券A 1.5380 1.5786 1.5436 1.5842 -0.0056 -0.36%
2025-03-19 002405 光大中高等級債券A 1.5436 1.5842 1.5543 1.5949 -0.0107 -0.69%
2025-03-18 002405 光大中高等級債券A 1.5543 1.5949 1.5540 1.5946 0.0003 0.02%
2025-03-17 002405 光大中高等級債券A 1.5540 1.5946 1.5495 1.5901 0.0045 0.29%
2025-03-14 002405 光大中高等級債券A 1.5495 1.5901 1.5372 1.5778 0.0123 0.80%
2025-03-13 002405 光大中高等級債券A 1.5372 1.5778 1.5399 1.5805 -0.0027 -0.18%
2025-03-12 002405 光大中高等級債券A 1.5399 1.5805 1.5408 1.5814 -0.0009 -0.06%
2025-03-11 002405 光大中高等級債券A 1.5408 1.5814 1.5494 1.5900 -0.0086 -0.56%
2025-03-10 002405 光大中高等級債券A 1.5494 1.5900 1.5445 1.5851 0.0049 0.32%
2025-03-07 002405 光大中高等級債券A 1.5445 1.5851 1.5418 1.5824 0.0027 0.18%
2025-03-06 002405 光大中高等級債券A 1.5418 1.5824 1.5279 1.5685 0.0139 0.91%
2025-03-05 002405 光大中高等級債券A 1.5279 1.5685 1.5276 1.5682 0.0003 0.02%
2025-03-04 002405 光大中高等級債券A 1.5276 1.5682 1.5241 1.5647 0.0035 0.23%
2025-03-03 002405 光大中高等級債券A 1.5241 1.5647 1.5298 1.5704 -0.0057 -0.37%
2025-02-28 002405 光大中高等級債券A 1.5298 1.5704 1.5454 1.5860 -0.0156 -1.01%
2025-02-27 002405 光大中高等級債券A 1.5454 1.5860 1.5487 1.5893 -0.0033 -0.21%
2025-02-26 002405 光大中高等級債券A 1.5487 1.5893 1.5366 1.5772 0.0121 0.79%
2025-02-25 002405 光大中高等級債券A 1.5366 1.5772 1.5369 1.5775 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 002405 光大中高等級債券A 1.5369 1.5775 1.5387 1.5793 -0.0018 -0.12%
2025-02-21 002405 光大中高等級債券A 1.5387 1.5793 1.5290 1.5696 0.0097 0.63%
2025-02-20 002405 光大中高等級債券A 1.5290 1.5696 1.5226 1.5632 0.0064 0.42%
2025-02-19 002405 光大中高等級債券A 1.5226 1.5632 1.5102 1.5508 0.0124 0.82%
2025-02-18 002405 光大中高等級債券A 1.5102 1.5508 1.5203 1.5609 -0.0101 -0.66%
2025-02-17 002405 光大中高等級債券A 1.5203 1.5609 1.5189 1.5595 0.0014 0.09%
2025-02-14 002405 光大中高等級債券A 1.5189 1.5595 1.5132 1.5538 0.0057 0.38%
2025-02-13 002405 光大中高等級債券A 1.5132 1.5538 1.5134 1.5540 -0.0002 -0.01%
2025-02-12 002405 光大中高等級債券A 1.5134 1.5540 1.5104 1.5510 0.0030 0.20%
2025-02-11 002405 光大中高等級債券A 1.5104 1.5510 1.5147 1.5553 -0.0043 -0.28%
2025-02-10 002405 光大中高等級債券A 1.5147 1.5553 1.5118 1.5524 0.0029 0.19%
2025-02-07 002405 光大中高等級債券A 1.5118 1.5524 1.4992 1.5398 0.0126 0.84%
2025-02-06 002405 光大中高等級債券A 1.4992 1.5398 1.4880 1.5286 0.0112 0.75%
2025-02-05 002405 光大中高等級債券A 1.4880 1.5286 1.4843 1.5249 0.0037 0.25%
2025-01-27 002405 光大中高等級債券A 1.4843 1.5249 1.4922 1.5328 -0.0079 -0.53%
2025-01-22 002405 光大中高等級債券A 1.4847 1.5253 1.4862 1.5268 -0.0015 -0.10%
2025-01-14 002405 光大中高等級債券A 1.4679 1.5085 1.4473 1.4879 0.0206 1.42%
2025-01-13 002405 光大中高等級債券A 1.4473 1.4879 1.4468 1.4874 0.0005 0.03%
2025-01-10 002405 光大中高等級債券A 1.4468 1.4874 1.4523 1.4929 -0.0055 -0.38%
2025-01-09 002405 光大中高等級債券A 1.4523 1.4929 1.4434 1.4840 0.0089 0.62%
2025-01-08 002405 光大中高等級債券A 1.4434 1.4840 1.4494 1.4900 -0.0060 -0.41%
2025-01-07 002405 光大中高等級債券A 1.4494 1.4900 1.4346 1.4752 0.0148 1.03%
2025-01-06 002405 光大中高等級債券A 1.4346 1.4752 1.4396 1.4802 -0.0050 -0.35%
2025-01-03 002405 光大中高等級債券A 1.4396 1.4802 1.4451 1.4857 -0.0055 -0.38%
2025-01-02 002405 光大中高等級債券A 1.4451 1.4857 1.4571 1.4977 -0.0120 -0.82%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%