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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)(亞洲美元債C(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(002403)

今天最新凈值 0.1358 0.0002 0.1500% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

近一周南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)|亞洲美元債C(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢

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近一周,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)(002403)基金累計收益率-0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	002403	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)	0.1354	0.1383	0.1358	0.1387	-0.0004	-0.29%
2025-05-20	002403	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)	0.1358	0.1387	0.1356	0.1385	0.0002	0.15%
2025-05-19	002403	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)	0.1356	0.1385	0.1359	0.1388	-0.0003	-0.22%
2025-05-16	002403	南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)	0.1359	0.1388	0.1356	0.1385	0.0003	0.22%

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