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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)(亞洲美元債C(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(002403)

今天最新凈值 0.1358 0.0002 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1387
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：252.7607億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
近一月南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)|亞洲美元債C(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)(002403)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1354 0.1383 0.1358 0.1387 -0.0004 -0.29%
2025-05-20 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1358 0.1387 0.1356 0.1385 0.0002 0.15%
2025-05-19 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1356 0.1385 0.1359 0.1388 -0.0003 -0.22%
2025-05-16 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1359 0.1388 0.1356 0.1385 0.0003 0.22%
2025-05-15 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1356 0.1385 0.1355 0.1384 0.0001 0.07%
2025-05-14 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1355 0.1384 0.1356 0.1385 -0.0001 -0.07%
2025-05-13 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1356 0.1385 0.1356 0.1385 0.0000 0.00%
2025-05-12 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1356 0.1385 0.1357 0.1386 -0.0001 -0.07%
2025-05-09 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1357 0.1386 0.1358 0.1387 -0.0001 -0.07%
2025-05-08 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1358 0.1387 0.1361 0.1390 -0.0003 -0.22%
2025-05-07 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1361 0.1390 0.1359 0.1388 0.0002 0.15%
2025-05-06 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1359 0.1388 0.1365 0.1394 -0.0006 -0.44%
2025-04-30 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1365 0.1394 0.1363 0.1392 0.0002 0.15%
2025-04-29 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1363 0.1392 0.1360 0.1389 0.0003 0.22%
2025-04-28 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1360 0.1389 0.1358 0.1387 0.0002 0.15%
2025-04-25 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1358 0.1387 0.1354 0.1383 0.0004 0.30%
2025-04-24 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1354 0.1383 0.1353 0.1382 0.0001 0.07%
2025-04-23 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1353 0.1382 0.1349 0.1378 0.0004 0.30%