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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)(亞洲美元債C(人民幣))基金凈值查詢(002401)

今天最新凈值 0.9765 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9965
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3087億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
近一年南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)|亞洲美元債C(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)(002401)基金累計(jì)收益率3.73%
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2025-05-19 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9750 0.9950 0.9778 0.9978 -0.0028 -0.29%
2025-05-16 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9778 0.9978 0.9761 0.9961 0.0017 0.17%
2025-05-15 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9761 0.9961 0.9753 0.9953 0.0008 0.08%
2025-05-14 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9753 0.9953 0.9765 0.9965 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9765 0.9965 0.9769 0.9969 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9769 0.9969 0.9782 0.9982 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9782 0.9982 0.9790 0.9990 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9790 0.9990 0.9801 1.0001 -0.0011 -0.11%
2025-05-07 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9801 1.0001 0.9786 0.9986 0.0015 0.15%
2025-05-06 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9786 0.9986 0.9831 1.0031 -0.0045 -0.46%
2025-04-30 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9831 1.0031 0.9819 1.0019 0.0012 0.12%
2025-04-29 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9819 1.0019 0.9801 1.0001 0.0018 0.18%
2025-04-28 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9801 1.0001 0.9789 0.9989 0.0012 0.12%
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2025-04-18 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9745 0.9945 0.9748 0.9948 -0.0003 -0.03%
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2025-04-16 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9750 0.9950 0.9722 0.9922 0.0028 0.29%
2025-04-15 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9722 0.9922 0.9698 0.9898 0.0024 0.25%
2025-04-14 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9698 0.9898 0.9677 0.9877 0.0021 0.22%
2025-04-11 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9677 0.9877 0.9705 0.9905 -0.0028 -0.29%
2025-04-10 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9705 0.9905 0.9683 0.9883 0.0022 0.23%
2025-04-09 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9683 0.9883 0.9749 0.9949 -0.0066 -0.68%
2025-04-08 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9749 0.9949 0.9797 0.9997 -0.0048 -0.49%
2025-04-07 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9797 0.9997 0.9837 1.0037 -0.0040 -0.41%
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2025-03-27 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9740 0.9940 0.9753 0.9953 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9753 0.9953 0.9763 0.9963 -0.0010 -0.10%
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2025-03-24 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9771 0.9971 0.9794 0.9994 -0.0023 -0.23%
2025-03-21 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9794 0.9994 0.9800 1.0000 -0.0006 -0.06%
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2025-03-07 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9777 0.9977 0.9766 0.9966 0.0011 0.11%
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2025-03-04 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9799 0.9999 0.9790 0.9990 0.0009 0.09%
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2025-02-07 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9664 0.9864 0.9675 0.9875 -0.0011 -0.11%
2025-02-06 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9675 0.9875 0.9678 0.9878 -0.0003 -0.03%
2025-02-05 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9678 0.9878 0.9644 0.9844 0.0034 0.35%
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2025-01-03 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9617 0.9817 0.9629 0.9829 -0.0012 -0.12%
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2024-12-30 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9622 0.9822 0.9607 0.9807 0.0015 0.16%
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2024-12-23 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9617 0.9817 0.9629 0.9829 -0.0012 -0.12%
2024-12-20 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9629 0.9829 0.9624 0.9824 0.0005 0.05%
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2024-12-18 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9660 0.9860 0.9676 0.9876 -0.0016 -0.17%
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2024-07-18 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9552 0.9752 0.9567 0.9767 -0.0015 -0.16%
2024-07-17 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9567 0.9767 0.9564 0.9764 0.0003 0.03%
2024-07-16 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9564 0.9764 0.9545 0.9745 0.0019 0.20%
2024-07-15 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9545 0.9745 0.9548 0.9748 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9548 0.9748 0.9531 0.9731 0.0017 0.18%
2024-07-11 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9531 0.9731 0.9515 0.9715 0.0016 0.17%
2024-07-10 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9515 0.9715 0.9505 0.9705 0.0010 0.11%
2024-07-09 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9505 0.9705 0.9503 0.9703 0.0002 0.02%
2024-07-08 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9503 0.9703 0.9493 0.9693 0.0010 0.11%
2024-07-05 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9493 0.9693 0.9459 0.9659 0.0034 0.36%
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2024-07-01 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9429 0.9629 0.9461 0.9661 -0.0032 -0.34%
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2024-06-27 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9467 0.9667 0.9467 0.9667 0.0000 0.00%
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2024-06-19 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9477 0.9677 0.9475 0.9675 0.0002 0.02%
2024-06-18 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9475 0.9675 0.9475 0.9675 0.0000 0.00%
2024-06-17 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9475 0.9675 0.9492 0.9692 -0.0017 -0.18%
2024-06-14 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9492 0.9692 0.9471 0.9671 0.0021 0.22%
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2024-05-30 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9362 0.9562 0.9350 0.9550 0.0012 0.13%
2024-05-29 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9350 0.9550 0.9379 0.9579 -0.0029 -0.31%
2024-05-28 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9379 0.9579 0.9387 0.9587 -0.0008 -0.09%
2024-05-27 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9387 0.9587 0.9386 0.9586 0.0001 0.01%
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2024-05-23 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9391 0.9591 0.9396 0.9596 -0.0005 -0.05%