搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)(亞洲美元債C(人民幣))基金凈值查詢(002401)

今天最新凈值 0.9750 -0.0028 -0.2900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9950
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3087億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
近一周南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)|亞洲美元債C(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)(002401)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9765 0.9965 0.9750 0.9950 0.0015 0.15%
2025-05-19 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9750 0.9950 0.9778 0.9978 -0.0028 -0.29%
2025-05-16 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9778 0.9978 0.9761 0.9961 0.0017 0.17%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%