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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)(亞洲美元債C(人民幣))(002401)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9765 0.0015 0.1500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9965
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類(lèi)型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3087億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-11-15 2019-11-14 2019-11-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤(pán)紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%