招商安德靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)(002390)
今天最新凈值
1.3370
-0.0028 -0.2100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3225
-0.0145 -1.0865%
- 累計(jì)凈值：1.4370
- 成立日期：2016-02-18
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6460億
- 最近資產(chǎn)：0.86億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王剛 侯杰
近一月招商安德靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,招商安德靈活配置混合C(002390)基金累計(jì)收益率3.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3255 |
1.4255 |
1.3370 |
1.4370 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3370 |
1.4370 |
1.3398 |
1.4398 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3398 |
1.4398 |
1.3352 |
1.4352 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3352 |
1.4352 |
1.3303 |
1.4303 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3303 |
1.4303 |
1.3210 |
1.4210 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3210 |
1.4210 |
1.3182 |
1.4182 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3182 |
1.4182 |
1.3357 |
1.4357 |
-0.0175 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3357 |
1.4357 |
1.3347 |
1.4347 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3347 |
1.4347 |
1.3570 |
1.4570 |
-0.0223 |
-1.64% |
| 2025-05-12 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3570 |
1.4570 |
1.3097 |
1.4097 |
0.0473 |
3.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3097 |
1.4097 |
1.3312 |
1.4312 |
-0.0215 |
-1.62% |
| 2025-05-08 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3312 |
1.4312 |
1.3238 |
1.4238 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3238 |
1.4238 |
1.3015 |
1.4015 |
0.0223 |
1.71% |
| 2025-05-06 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3015 |
1.4015 |
1.2759 |
1.3759 |
0.0256 |
2.01% |
| 2025-04-30 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2759 |
1.3759 |
1.2799 |
1.3799 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2799 |
1.3799 |
1.2781 |
1.3781 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2781 |
1.3781 |
1.2805 |
1.3805 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2805 |
1.3805 |
1.2731 |
1.3731 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2731 |
1.3731 |
1.2800 |
1.3800 |
-0.0069 |
-0.54% |
